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中体产业

(600158)

  

流通市值:85.10亿  总市值:117.92亿
流通股本:6.92亿   总股本:9.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金826,587,004.98497,836,115.42180,395,649.71,606,855,161.76
收到的税费返还4,453,128.374,453,083.372,599,091.662,565,450.37
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,032,255,902.09604,715,317.56270,734,933.671,912,811,942.04
购买商品、接受劳务支付的现金615,888,988.18428,826,220.98249,758,855.53768,974,739.03
支付给职工以及为职工支付的现金438,675,495.81309,046,612.18182,185,973.98554,585,254.12
支付的各项税费120,604,457.8495,921,545.2332,252,685.88134,683,594.19
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,463,768,119.6995,536,357.76560,575,233.151,796,104,483.36
经营活动产生的现金流量净额-431,512,217.51-390,821,040.2-289,840,299.48116,707,458.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金42,266,24042,266,24042,266,240300,000,000
取得投资收益收到的现金7,119,066.696,845,428.71381,028.7129,938,061.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
367,355.4629,673.01442.51,517,397.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15,352,181.84
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,752,662.1549,141,341.7242,647,711.21351,229,443.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,741,386.1955,056,402.9616,943,200.6762,207,606.87
投资支付的现金30,117,021.0230,117,021.027,460,921.0258,343,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,858,407.2185,173,423.9824,404,121.69120,851,221.87
投资活动产生的现金流量净额-46,105,745.06-36,032,082.2618,243,589.52230,378,221.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金247,830,386.61216,776,767.94161,910,000142,251,413.32
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计249,630,386.61218,576,767.94162,810,000670,076,711.78
偿还债务支付的现金41,592,08841,592,08836,592,08893,071,007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,066,324.3232,646,141.3911,528,907.1866,873,475.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计95,919,069.6679,495,209.5150,650,995.18674,515,332.17
筹资活动产生的现金流量净额153,711,316.95139,081,558.43112,159,004.82-4,438,620.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-191,801.53-189,847.95-143,328.91-702,133.49
现金及现金等价物净增加额-324,098,447.15-287,961,411.98-159,581,034.05341,944,926.71
期初现金及现金等价物余额2,009,803,205.42,009,803,205.42,009,803,205.41,667,858,278.69
期末现金及现金等价物余额1,685,704,758.251,721,841,793.421,850,222,171.352,009,803,205.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---37,988,263.1--128,762,539.48
加:资产减值准备--500,000--2,932,144.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,461,946.64--47,732,416.69
无形资产摊销--2,234,285.3--4,131,932.49
长期待摊费用摊销--3,044,057.87--16,133,588.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--160,598---1,000,897.83
固定资产报废损失--24,607.94--4,047,144.79
公允价值变动损失-------374,331.97
财务费用--1,161,647.11--1,294,123.32
投资损失--10,850,321.34---27,837,580.06
递延所得税资产减少---2,103,355.27---4,986,576.42
递延所得税负债增加---63,484.34---24,632.33
存货的减少---177,701,380.47--320,738,969.92
经营性应收项目的减少---74,018,782.82--81,196,401.98
经营性应付项目的增加---148,482,114.09---477,563,060.49
未确认的投资损失--------
其他--8,320,015.06--16,764,233.67
经营活动产生的现金流量净额---390,821,040.2--116,707,458.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,721,841,793.42--2,009,803,205.4
减:现金的期初余额--2,009,803,205.4--1,667,858,278.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---287,961,411.98--341,944,926.71
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