流通市值:80.41亿 | 总市值:80.41亿 | ||
流通股本:9.60亿 | 总股本:9.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296,586,209.04 | 720,586,529.06 | 246,740,872.56 | 3,581,994,519.57 |
收到的税费返还 | 14,747,332.66 | 11,633,951.15 | 478,833.35 | 56,862,232.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,002,689.81 | 118,383,499.53 | 64,838,480.85 | 175,987,683.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,407,336,231.51 | 850,603,979.74 | 312,058,186.76 | 3,814,844,435.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,715,900.69 | 544,192,203.96 | 250,848,146.4 | 862,613,217.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,187,009.39 | 296,635,105.46 | 165,250,057.09 | 540,318,878.06 |
支付的各项税费 | 103,842,823.33 | 72,082,546.91 | 42,652,447.26 | 246,961,933.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 238,222,081.68 | 143,176,735.94 | 150,264,280.64 | 580,720,451.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,593,967,815.09 | 1,056,086,592.27 | 609,014,931.39 | 2,230,614,480.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,631,583.58 | -205,482,612.53 | -296,956,744.63 | 1,584,229,955.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 58,936,680.2 | 58,936,680.2 | 46,007,880.2 | 391,089.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,213.87 | 18,553.87 | 18,072.56 | 944,892.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 58,972,894.07 | 58,955,234.07 | 46,025,952.76 | 1,335,982.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,473,395.87 | 29,605,142.08 | 21,291,912.69 | 122,112,757.87 |
投资支付的现金 | 21,520,615.73 | 2,271,522.73 | 1,513,764.91 | 3,480,001 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 69,495,107.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 9,540 | 81,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 70,994,011.6 | 31,876,664.81 | 22,815,217.6 | 195,169,066.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,021,117.53 | 27,078,569.26 | 23,210,735.16 | -193,833,083.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,035,000 | 4,035,000 | 4,035,000 | 6,455,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,035,000 | 4,035,000 | 4,035,000 | 6,455,000 |
取得借款收到的现金 | 54,000,000 | 54,000,000 | - | 143,545,747.96 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 58,035,000 | 58,035,000 | 4,035,000 | 150,000,747.96 |
偿还债务支付的现金 | 95,777,911.68 | 65,677,911.68 | 40,100,000 | 349,540,986.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,924,449.02 | 26,089,400.01 | 14,121,537.77 | 249,463,660.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,653,149.42 | 14,000,000 | 9,000,000 | 199,775,477.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,747,853.56 | 8,627,143.65 | 2,111,343.91 | 23,973,172.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 142,450,214.26 | 100,394,455.34 | 56,332,881.68 | 622,977,820.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,415,214.26 | -42,359,455.34 | -52,297,881.68 | -472,977,072.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262,323.08 | 540,442.19 | -4,311.55 | 1,104,827.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,805,592.29 | -220,223,056.42 | -326,048,202.7 | 918,524,626.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,741,176,789.59 | 2,741,176,789.59 | 2,826,317,356.27 | 1,822,652,162.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,458,371,197.3 | 2,520,953,733.17 | 2,500,269,153.57 | 2,741,176,789.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -32,758,576.78 | - | 58,171,661.62 |
资产减值准备 | - | -342,739.83 | - | 2,726,728.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,203,316.61 | - | 59,705,095.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,203,316.61 | - | 59,705,095.11 |
无形资产摊销 | - | 4,378,271.07 | - | 6,808,736.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,086,151.53 | - | 17,949,759.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 206,522.71 | - | -277,215.19 |
固定资产报废损失 | - | 765,127.36 | - | 266,809.44 |
财务费用 | - | 458,240.41 | - | 6,343,057.04 |
投资损失 | - | -18,798,328.07 | - | -1,975,709.64 |
递延所得税 | - | -11,342,047.7 | - | -49,523,678.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,722,174.42 | - | -46,114,301.75 |
递延所得税负债增加 | - | -619,873.28 | - | -3,409,376.32 |
存货的减少 | - | -196,047,434.77 | - | -152,939,543.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -188,283,784.05 | - | -309,110,466.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 181,070,863.61 | - | 1,918,703,457.67 |
其他 | - | -1,924,819.82 | - | -864,161.66 |
现金的期末余额 | - | 2,520,953,733.17 | - | 2,741,176,789.59 |
减:现金的期初余额 | - | 2,741,176,789.59 | - | 1,822,652,162.97 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |