| 流通市值：231.58亿 | 总市值：231.58亿 | ||
| 流通股本：18.90亿 | 总股本：18.90亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 天津瑞通智芯基金 | 30000000.00 | - | - | - | - | ||
| 2 | 金镒铭基金 | 94480000.00 | - | - | - | - | ||
| 3 | 瀚木三号私募证券投资基金 | 10000000.00 | - | - | - | - | ||
| 4 | 商汤科技 | 97348400.00 | - | - | - | - | ||
| 5 | 中证信用 | 125000000.00 | - | - | - | - | ||
| 6 | 其他 | 5500000.00 | - | - | - | - |