流通市值:142.50亿 | 总市值:142.50亿 | ||
流通股本:19.87亿 | 总股本:19.87亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,037,988.97 | 350,704,326.46 | 240,045,338.7 | 115,764,186.62 |
收到的税费返还 | 8,820,416.1 | 242,942.45 | 231,046.21 | 208,775.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,615,239.02 | 65,635,648 | 44,153,581.54 | 13,571,943.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 513,473,644.09 | 416,582,916.91 | 284,429,966.45 | 129,544,904.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,016,408.04 | 18,252,403.61 | 11,201,815.03 | 10,243,091.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,894,482.68 | 100,958,779.17 | 75,896,345.35 | 45,216,768.53 |
支付的各项税费 | 167,446,991.89 | 138,348,167.08 | 119,744,136.26 | 57,033,698.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,770,155.26 | 104,806,235.42 | 45,004,339.19 | 16,093,991.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 422,128,037.87 | 362,365,585.28 | 251,846,635.83 | 128,587,550.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,345,606.22 | 54,217,331.63 | 32,583,330.62 | 957,354.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,177,012.17 | 13,480,076.49 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 24,092,274.27 | 16,901,050.16 | 9,167,576.89 | 9,167,576.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,956.44 | 22,036.02 | 10,097.09 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 45,304,242.88 | 30,403,162.67 | 9,177,673.98 | 9,167,576.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,172,536.83 | 7,623,845.42 | 4,006,325.86 | 1,315,085.36 |
投资支付的现金 | 287,760,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 298,932,536.83 | 107,623,845.42 | 104,006,325.86 | 1,315,085.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253,628,293.95 | -77,220,682.75 | -94,828,651.88 | 7,852,491.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 731,290,000 | 731,290,000 | 731,290,000 | 731,290,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 731,290,000 | 731,290,000 | 731,290,000 | 731,290,000 |
偿还债务支付的现金 | 868,599,989.39 | 800,999,997.86 | 796,399,997.86 | 584,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,804,687.12 | 72,940,972.22 | 49,509,611.72 | 25,818,590.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 676,009.14 | 777,009.6 | 168,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 965,080,685.65 | 874,717,979.68 | 846,077,609.58 | 610,218,590.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233,790,685.65 | -143,427,979.68 | -114,787,609.58 | 121,071,409.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 948,675.6 | 66.68 | 65.43 | -59.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -395,124,697.78 | -166,431,264.12 | -177,032,865.41 | 129,881,195.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,794,084,666.91 | 1,794,084,666.91 | 1,794,084,666.91 | 1,794,084,666.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,398,959,969.13 | 1,627,653,402.79 | 1,617,051,801.5 | 1,923,965,862.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | -386,765,370.76 | - | -99,190,836.72 | - |
资产减值准备 | 91,780,812.99 | - | 8,977,651.57 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 142,046,786.29 | - | 71,047,929.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142,046,786.29 | - | 71,047,929.12 | - |
无形资产摊销 | 8,775,672.51 | - | 4,375,966.17 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,871,917.41 | - | 1,153,904 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115,705.16 | - | -10,097.09 | - |
固定资产报废损失 | 34,343.28 | - | 13,565 | - |
公允价值变动损失 | 67,122,445.15 | - | 19,125,021.82 | - |
财务费用 | 96,501,601.14 | - | 49,567,504.28 | - |
投资损失 | -65,233,471.79 | - | -11,237,063.26 | - |
递延所得税 | -8,353,587.41 | - | -7,825,947.27 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,398,618.85 | - | -2,124,559.65 | - |
递延所得税负债增加 | -3,954,968.56 | - | -5,701,387.62 | - |
存货的减少 | 209,713,933.5 | - | 129,576,428.71 | - |
经营性应收项目的减少 | 6,885,583.91 | - | 8,418,151.85 | - |
经营性应付项目的增加 | -150,693,789.49 | - | -134,638,689.58 | - |
其他 | -39,655,883.99 | - | -8,268,700.5 | - |
现金的期末余额 | 1,398,959,969.13 | - | 1,617,051,801.5 | - |
减:现金的期初余额 | 1,794,084,666.91 | - | 1,794,084,666.91 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |