流通市值:98.68亿 | 总市值:98.68亿 | ||
流通股本:10.96亿 | 总股本:10.96亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 30000000.00 | - | 31868657.23 | - | - | ||
2 | 新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙) | 5000000.00 | - | 4483341.49 | - | - | ||
3 | 江苏疌泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6000000.00 | - | 6000000.00 | - | - | ||
4 | 江苏东方康弛机电科技有限公司 | 500000.00 | - | - | - | - | ||
5 | 北京天仕博科技有限公司 | 1000000.00 | - | 1139087.12 | - | - | ||
6 | 北京华创朗润环境科技有限公司 | 5000000.00 | - | 5000000.00 | - | - | ||
7 | 陕西万方节能科技股份有限公司 | 20000000.00 | - | 20000000.00 | - | - | ||
8 | 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 45000000.00 | - | 43120524.80 | - | - | ||
9 | 精进电动科技股份有限公司 | 40000000.00 | - | 43694281.00 | - | - | ||
10 | 天津市大林新材料科技股份有限公司 | 15999994.80 | - | 15999994.80 | - | - |