流通市值:108.81亿 | 总市值:132.15亿 | ||
流通股本:9.35亿 | 总股本:11.35亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 典当公司 | 2500000.00 | - | 2500000.00 | - | - | ||
2 | 上海浦东科技创新投资基金 | 162777711.25 | - | 245056839.29 | - | 2279128.04 | ||
3 | 华夏银行 | 219025.00 | - | 196246.40 | - | - | ||
4 | 太平洋证券 | 1309459.68 | - | 1052702.88 | - | - | ||
5 | 文化基金,文化科技中心 | - | - | 180374994.81 | - | -825005.19 | ||
6 | 结构性存款 | - | - | 1904351780.82 | - | 27712133.75 | ||
7 | 货币基金 | 356928086.67 | - | 15334.17 | - | 8388357.50 | ||
8 | 申购新股 | - | - | - | - | 81946.10 | ||
9 | VOSG 澳洲股票 | 8958.62 | - | 33017.71 | - | 24552.41 |