流通市值:86.49亿 | 总市值:86.49亿 | ||
流通股本:7.44亿 | 总股本:7.44亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 基金 | 蓝色基金 | 2485056.48 | 400000.00 | 2301223.92 | 10.18 | -220821.98 | |
2 | 债券 | B2222 | 中国信达ChinaCindaAssetMgmt4.45%Perpetual | 20307895.92 | 3000000.00 | 20307895.92 | 89.82 | - |
*期末持有的其他证券投资:元
*报告期已出售证券投资损益:342344元