流通市值:42.92亿 | 总市值:42.92亿 | ||
流通股本:11.18亿 | 总股本:11.18亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 000685 | 中山公用 | 6900761.00 | 875300.00 | 6722304.00 | - | -1035.15 |
2 | 股票 | 601985 | 中国核电 | 5430150.00 | 795000.00 | 5453700.00 | - | -868.86 |
3 | 股票 | 01257 | 中国光大绿色环保 | 170208459.06 | 65160000.00 | 120364309.11 | - | 1919195.76 |
4 | 股票 | 00934 | 中石化冠德 | 66304616.28 | 27068000.00 | 62268881.04 | - | -59340.14 |
5 | 股票 | 00762 | 中国联通 | 15824532.82 | 5000000.00 | 15863774.50 | - | -1289594.90 |
6 | 股票 | 00257 | 光大环境 | 14614385.33 | 3413000.00 | 13513874.87 | - | -524618.89 |
7 | 股票 | 00728 | 中国电信 | 11848513.02 | 5046000.00 | 11521820.94 | - | 1581361.47 |
8 | 股票 | 601098 | 中南传媒 | 4016314.00 | 411600.00 | 3885504.00 | - | 133767.03 |
9 | 股票 | 001979 | 招商蛇口 | 1523.09 | 80.00 | 1074.40 | - | 0.00 |