流通市值:42.74亿 | 总市值:43.14亿 | ||
流通股本:11.07亿 | 总股本:11.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,478,298,412.94 | 3,974,092,204.99 | 1,973,096,666.86 | 9,918,064,959.12 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 121,271,134.53 | 78,517,278.64 | 39,406,936.2 | 147,141,180.27 |
收到的税费返还 | 33,717,854.23 | 20,046,757.1 | 10,561,420.27 | 133,709,526.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,280,203.16 | 66,763,270.05 | 108,112,845.36 | 130,378,938.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,715,567,604.86 | 4,139,419,510.78 | 2,131,177,868.69 | 10,329,294,603.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,062,587,923.52 | 3,347,863,317.99 | 1,832,530,670.65 | 8,807,238,326 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 42,487,789.45 | 26,124,303.91 | 13,065,280.12 | 47,048,748.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,599,006.38 | 132,884,297.31 | 65,381,269.38 | 305,663,990.05 |
支付的各项税费 | 128,626,039.92 | 97,470,058.69 | 59,048,423.84 | 188,100,157.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,477,867.38 | 56,486,801.1 | 27,126,642.92 | 201,582,373.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,532,778,626.65 | 3,660,828,779 | 1,997,152,286.91 | 9,549,633,595.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,788,978.21 | 478,590,731.78 | 134,025,581.78 | 779,661,008.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 726,970,951.24 | 615,147,424.56 | 310,597,508.32 | 1,412,430,487.92 |
取得投资收益收到的现金 | 119,919,382.61 | 41,241,901.29 | - | 142,794,895.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,795,717 | 1,745,481.59 | 1,792,567 | 1,300,673.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,456,458.54 | 131,880,547.66 | 3,696,264.9 | 71,265,576.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 964,142,509.39 | 790,015,355.1 | 316,086,340.22 | 1,627,791,633.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449,935,958.67 | 449,161,184.2 | 165,971,176.07 | 730,928,768.71 |
投资支付的现金 | 1,195,466,654.94 | 874,421,314.22 | 919,800,366.18 | 2,258,025,084.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 90,391,837.4 | 90,391,837.4 | 267,248,105.48 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 837,197,176.3 | 689,462,047.89 | - | 50,874,208.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,572,991,627.31 | 2,103,436,383.71 | 1,353,019,647.73 | 3,039,828,061.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,608,849,117.92 | -1,313,421,028.61 | -1,036,933,307.51 | -1,412,036,427.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,423,210.56 | 13,023,210.56 | - | 73,139,263.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,423,210.56 | 13,023,210.56 | - | 73,139,263.36 |
取得借款收到的现金 | 3,976,185,666.13 | 2,709,680,925.02 | 1,672,539,532.22 | 4,360,024,433.22 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 500,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,526,202.44 | - | 195,750,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,990,608,876.69 | 2,726,230,338.02 | 1,672,539,532.22 | 5,128,913,696.58 |
偿还债务支付的现金 | 2,648,787,586.7 | 1,797,504,990.25 | 864,173,714.17 | 3,780,767,902.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 313,711,884.86 | 279,204,185.19 | 51,396,844.12 | 340,363,742.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,085,059.7 | 32,085,059.7 | - | 26,181,205.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,916,563.19 | 5,545,135.51 | - | 206,093,610.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,969,416,034.75 | 2,082,254,310.95 | 915,570,558.29 | 4,327,225,254.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,021,192,841.94 | 643,976,027.07 | 756,968,973.93 | 801,688,441.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,702,004.01 | 365,220.78 | -3,234,035.04 | -6,934,145.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -398,165,293.76 | -190,489,048.98 | -149,172,786.84 | 162,378,877.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 900,167,984.83 | 900,167,984.83 | 900,167,984.83 | 737,789,107.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,002,691.07 | 709,678,935.85 | 750,995,197.99 | 900,167,984.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 241,265,098.41 | - | 405,063,573.27 |
资产减值准备 | - | -1,203,980.83 | - | 1,838,044.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 138,810,832.44 | - | 242,131,424.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 138,810,832.44 | - | 242,131,424.04 |
无形资产摊销 | - | 5,678,161.55 | - | 10,645,477.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,943,429.25 | - | 4,080,080.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -836,436.72 | - | 240,179.11 |
固定资产报废损失 | - | 495,923.5 | - | 722,024.78 |
公允价值变动损失 | - | 89,656,881.75 | - | 6,362,898.33 |
财务费用 | - | 77,471,218.28 | - | 133,999,293.02 |
投资损失 | - | -160,614,280.81 | - | -335,968,211.67 |
递延所得税 | - | -42,412,364.55 | - | -10,256,886.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -41,280,731.08 | - | -5,210,272.04 |
递延所得税负债增加 | - | -1,131,633.47 | - | -5,046,614.01 |
存货的减少 | - | 120,352,695.27 | - | 92,432,004.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,045,349,042.1 | - | -33,417,074.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,904,712,983.78 | - | 284,499,045.26 |
其他 | - | -139,933,603.27 | - | -40,514,873.22 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 4,801,020.94 | - | 6,396,646.73 |
现金的期末余额 | - | 709,678,935.85 | - | 900,167,984.83 |
减:现金的期初余额 | - | 900,167,984.83 | - | 737,789,107.47 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |