流通市值:524.00亿 | 总市值:524.00亿 | ||
流通股本:8.00亿 | 总股本:8.00亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 | 250000000.00 | - | - | - | 5344400.00 | ||
2 | 华泰睿泰.迎驾贡酒尊享1号定向资产管理计划 | 3230800.00 | - | - | - | 81600.00 | ||
3 | 华泰紫金货币增强集合资产管理计划 | - | - | - | - | 2327900.00 | ||
4 | 恒天稳泓可交转换债私募投资基金 | 50000000.00 | - | - | - | - |