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全新好

(000007)

  

流通市值:24.90亿  总市值:27.92亿
流通股本:3.09亿   总股本:3.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,048,910.9563,490,819.14217,874,103.15133,031,622
收到的税费返还3,244,958.81,310,742.94,049,939.992,932,219.16
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计312,441,848.1765,336,159.75236,213,773.04142,764,401.63
购买商品、接受劳务支付的现金117,684,004.4960,397,407.1200,881,541.98125,710,209.9
支付给职工以及为职工支付的现金12,429,863.687,822,015.6918,072,942.5213,416,625.98
支付的各项税费2,068,670.111,114,918.854,999,695.363,659,349.58
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计225,132,941.4271,833,925.21284,919,837.04153,441,243.84
经营活动产生的现金流量净额87,308,906.75-6,497,765.46-48,706,064-10,676,842.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,424,674.731,224,369.3715,533,222.1810,175,439.15
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
120,000--1,780,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,544,674.731,224,369.3717,313,222.1810,175,439.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,829,049.8818,046.912,873,149.261,840,681.42
投资支付的现金----5,323,750.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----400,497.49400,497.49
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,829,049.8818,046.918,597,396.82,241,178.91
投资活动产生的现金流量净额-284,375.151,206,322.47-1,284,174.627,934,260.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,402,721.62,552,502105,179,193.520,579,800
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,402,721.62,552,502142,739,193.549,579,800
偿还债务支付的现金3,151,963.374,739,22780,334,394.24,091,573.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金449,044.2665,896.2769,112.63273,636.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,896,877.755,538,031.5284,780,242.5619,025,783.94
筹资活动产生的现金流量净额-4,494,156.15-2,985,529.5257,958,950.9430,554,016.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----83,440.3--
现金及现金等价物净增加额82,530,375.45-8,276,972.517,885,272.0227,811,434.09
期初现金及现金等价物余额58,897,322.1758,897,322.1751,044,725.2351,044,725.23
期末现金及现金等价物余额141,427,697.6250,620,349.6658,929,997.2578,856,159.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-11,987,048.29--40,348,594.82--
加:资产减值准备----350,555.2--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,382,236.42--4,514,311.03--
无形资产摊销10,294.71--70,755.36--
长期待摊费用摊销667,967.76--547,850.2--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,801.78---264,245.79--
固定资产报废损失687.4------
公允价值变动损失-476,729.09---2,519,767.93--
财务费用441,368.24--560,811.5--
投资损失768,600.95--3,536,202.21--
递延所得税资产减少-15,679.93---167.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少703,267.62---25,600,680.87--
经营性应收项目的减少74,581,920.53---6,122,666.94--
经营性应付项目的增加17,381,614.64---28,186,496.66--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额87,308,906.75---48,706,064--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额141,427,697.62--58,929,997.25--
减:现金的期初余额58,897,322.17--51,044,725.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额82,530,375.45--7,885,272.02--
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