流通市值:9.82亿 | 总市值:21.61亿 | ||
流通股本:5.22亿 | 总股本:11.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,785,125.52 | 168,048,562.25 | 140,119,122.25 | 986,908,813.61 |
收到的税费返还 | 1,051,094.45 | 1,051,094.45 | 1,094.45 | 48,268.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,706,431.83 | 9,308,227.8 | 9,225,741.38 | 9,197,474.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 202,542,651.8 | 178,407,884.5 | 149,345,958.08 | 996,154,556.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,923,907.83 | 138,668,092.74 | 101,892,223.09 | 1,381,024,259.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,319,597.68 | 27,122,683.98 | 18,180,257.47 | 58,964,173.55 |
支付的各项税费 | 3,076,619.05 | 3,048,942.39 | 1,729,685.8 | 54,487,517.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,511,866.08 | 15,256,807.54 | 21,972,094.23 | 110,847,032.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 215,831,990.64 | 184,096,526.65 | 143,774,260.59 | 1,605,322,982.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,289,338.84 | -5,688,642.15 | 5,571,697.49 | -609,168,425.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000 | 16,000 | - | 24,002 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,000 | 16,000 | - | 24,002 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | - | 1,109,848.84 |
投资支付的现金 | - | - | - | 87,627,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | - | - | 88,737,748.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,000 | 16,000 | - | -88,713,746.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 31,695,000 | - | - | 723,644,641.53 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 163,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,471,723.31 | 13,426,842.79 | 4,503,310.31 | 113,453,287.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 55,166,723.31 | 13,426,842.79 | 4,503,310.31 | 1,000,597,928.71 |
偿还债务支付的现金 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 63,568,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,509,616.78 | 8,518,858.01 | 4,193,533.81 | 25,783,987.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,622,218.46 | 3,221,884.1 | 422,385.64 | 227,823,543.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,029,835.24 | 12,638,742.11 | 5,513,919.45 | 317,175,531.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,136,888.07 | 788,100.68 | -1,010,609.14 | 683,422,397.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,863,549.23 | -4,884,541.47 | 4,561,088.35 | -14,459,775.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,142,801.24 | 7,142,751.12 | 7,142,801.24 | 21,602,526.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,006,350.47 | 2,258,209.65 | 11,703,889.59 | 7,142,751.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -151,894,689.46 | - | -686,577,607.77 |
资产减值准备 | - | 64,928,381.25 | - | 583,313,977.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,614,489.37 | - | 5,656,138.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,614,489.37 | - | 5,656,138.43 |
无形资产摊销 | - | 56,036.28 | - | 112,072.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 762,648.75 | - | 2,816,748.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -444,766.6 | - | 128,861.48 |
固定资产报废损失 | - | 1,710.9 | - | 154,028.2 |
财务费用 | - | 78,004,003.64 | - | 115,330,435.29 |
递延所得税 | - | -588,759.16 | - | -2,178,522 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -393,479.87 | - | -1,785,604.02 |
递延所得税负债增加 | - | -195,279.29 | - | -392,917.98 |
存货的减少 | - | 2,373,347.15 | - | 19,530,317.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 44,368,163.18 | - | 475,964,552.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,017,114.11 | - | -1,106,606,800.73 |
其他 | - | - | - | -21,608,867.72 |
现金的期末余额 | - | 2,258,209.65 | - | 7,142,751.12 |
减:现金的期初余额 | - | 7,142,751.12 | - | 21,602,526.24 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |