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南玻A

(000012)

  

流通市值:106.07亿  总市值:166.43亿
流通股本:19.57亿   总股本:30.71亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,804,613,9838,167,102,4712,801,852,65015,302,707,449
收到的税费返还142,833,477129,649,27934,104,292342,195,840
收到其他与经营活动有关的现金241,778,916235,147,05360,831,544185,973,569
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,189,226,3768,531,898,8032,896,788,48615,830,876,858
购买商品、接受劳务支付的现金8,894,605,6266,164,275,1592,100,360,34810,747,860,256
支付给职工以及为职工支付的现金1,639,320,3931,161,324,786702,164,8731,859,857,713
支付的各项税费723,844,134481,706,537256,715,266897,972,107
支付其他与经营活动有关的现金307,209,951206,165,136121,955,178368,063,551
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,564,980,1048,013,471,6183,181,195,66513,873,753,627
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,624,246,272518,427,185-284,407,1791,957,123,231
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,00020,000,00020,000,0003,697,760,000
取得投资收益收到的现金1,151,742775,676399,61129,929,395
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额330,178176,74765,45051,091,120
收到的其他与投资活动有关的现金37,246,12232,629,49037,892,40029,927,321
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计58,728,04253,581,91358,357,4613,808,707,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,356,862,9251,714,949,7651,073,365,2543,416,942,337
投资支付的现金20,000,00020,000,000-2,698,160,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金696,000696,000696,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,377,558,9251,735,645,7651,074,061,2546,115,102,337
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,318,830,883-1,682,063,852-1,015,703,793-2,306,394,501
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金68,000,0004,000,000-78,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68,000,0004,000,000-78,000,000
取得借款收到的现金2,766,410,8391,792,403,6381,126,732,5974,323,690,981
收到其他与筹资活动有关的现金12,000,00012,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,846,410,8391,808,403,6381,126,732,5974,401,690,981
偿还债务支付的现金2,430,592,6802,351,598,0512,025,923,6661,297,812,888
分配股利、利润或偿付利息支付的现金748,477,707227,681,798168,432,518878,428,889
支付其他与筹资活动有关的现金46,582,94323,054,27423,054,27446,045,514
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,225,653,3302,602,334,1232,217,410,4582,222,287,291
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-379,242,491-793,930,485-1,090,677,8612,179,403,690
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,115,8622,809,041-2,330,4247,408,259
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,068,711,240-1,954,758,111-2,393,119,2571,837,540,679
加:期初现金及现金等价物余额4,594,018,2514,594,018,2514,594,018,2512,756,477,572
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,525,307,0112,639,260,1402,200,898,9944,594,018,251
补充资料:
净利润-881,897,408-2,043,387,188
资产减值准备--24,908-155,563,090
固定资产和投资性房地产折旧-550,154,625-931,508,062
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-550,154,625-931,508,062
无形资产摊销-43,479,477-65,785,684
长期待摊费用摊销-1,878,327-1,835,784
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53,451--15,213,059
财务费用-113,306,203-212,724,263
投资损失-4,083,180--31,567,854
递延所得税--10,205,883-106,416,724
其中:递延所得税资产减少--4,999,507-93,555,317
递延所得税负债增加--5,206,376-12,861,407
存货的减少--306,915,534--713,041,551
经营性应收项目的减少--825,895,694--1,508,659,625
经营性应付项目的增加-53,764,086-650,035,930
其他-5,038,984-8,605,776
现金的期末余额-2,639,260,140-4,594,018,251
减:现金的期初余额-4,594,018,251-2,756,477,572
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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