流通市值:106.07亿 | 总市值:166.43亿 | ||
流通股本:19.57亿 | 总股本:30.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,804,613,983 | 8,167,102,471 | 2,801,852,650 | 15,302,707,449 |
收到的税费返还 | 142,833,477 | 129,649,279 | 34,104,292 | 342,195,840 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 241,778,916 | 235,147,053 | 60,831,544 | 185,973,569 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,189,226,376 | 8,531,898,803 | 2,896,788,486 | 15,830,876,858 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,894,605,626 | 6,164,275,159 | 2,100,360,348 | 10,747,860,256 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,639,320,393 | 1,161,324,786 | 702,164,873 | 1,859,857,713 |
支付的各项税费 | 723,844,134 | 481,706,537 | 256,715,266 | 897,972,107 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 307,209,951 | 206,165,136 | 121,955,178 | 368,063,551 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,564,980,104 | 8,013,471,618 | 3,181,195,665 | 13,873,753,627 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,624,246,272 | 518,427,185 | -284,407,179 | 1,957,123,231 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3,697,760,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,151,742 | 775,676 | 399,611 | 29,929,395 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,178 | 176,747 | 65,450 | 51,091,120 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,246,122 | 32,629,490 | 37,892,400 | 29,927,321 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 58,728,042 | 53,581,913 | 58,357,461 | 3,808,707,836 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,356,862,925 | 1,714,949,765 | 1,073,365,254 | 3,416,942,337 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 2,698,160,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 696,000 | 696,000 | 696,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,377,558,925 | 1,735,645,765 | 1,074,061,254 | 6,115,102,337 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,318,830,883 | -1,682,063,852 | -1,015,703,793 | -2,306,394,501 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 68,000,000 | 4,000,000 | - | 78,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,000,000 | 4,000,000 | - | 78,000,000 |
取得借款收到的现金 | 2,766,410,839 | 1,792,403,638 | 1,126,732,597 | 4,323,690,981 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,846,410,839 | 1,808,403,638 | 1,126,732,597 | 4,401,690,981 |
偿还债务支付的现金 | 2,430,592,680 | 2,351,598,051 | 2,025,923,666 | 1,297,812,888 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 748,477,707 | 227,681,798 | 168,432,518 | 878,428,889 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,582,943 | 23,054,274 | 23,054,274 | 46,045,514 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,225,653,330 | 2,602,334,123 | 2,217,410,458 | 2,222,287,291 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -379,242,491 | -793,930,485 | -1,090,677,861 | 2,179,403,690 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,115,862 | 2,809,041 | -2,330,424 | 7,408,259 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,068,711,240 | -1,954,758,111 | -2,393,119,257 | 1,837,540,679 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,594,018,251 | 4,594,018,251 | 4,594,018,251 | 2,756,477,572 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,525,307,011 | 2,639,260,140 | 2,200,898,994 | 4,594,018,251 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 881,897,408 | - | 2,043,387,188 |
资产减值准备 | - | -24,908 | - | 155,563,090 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 550,154,625 | - | 931,508,062 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 550,154,625 | - | 931,508,062 |
无形资产摊销 | - | 43,479,477 | - | 65,785,684 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,878,327 | - | 1,835,784 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -53,451 | - | -15,213,059 |
财务费用 | - | 113,306,203 | - | 212,724,263 |
投资损失 | - | 4,083,180 | - | -31,567,854 |
递延所得税 | - | -10,205,883 | - | 106,416,724 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,999,507 | - | 93,555,317 |
递延所得税负债增加 | - | -5,206,376 | - | 12,861,407 |
存货的减少 | - | -306,915,534 | - | -713,041,551 |
经营性应收项目的减少 | - | -825,895,694 | - | -1,508,659,625 |
经营性应付项目的增加 | - | 53,764,086 | - | 650,035,930 |
其他 | - | 5,038,984 | - | 8,605,776 |
现金的期末余额 | - | 2,639,260,140 | - | 4,594,018,251 |
减:现金的期初余额 | - | 4,594,018,251 | - | 2,756,477,572 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |