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*ST中华A

(000017)

  

流通市值:7.15亿  总市值:13.01亿
流通股本:3.03亿   总股本:5.51亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,190,850.1734,301,259.2421,832,549.348,643,245.76
收到的税费返还6,453.35--395,675.2557,448.96
收到其他与经营活动有关的现金5,623,782.068,415,964.056,635,811.813,906,596.03
经营活动现金流入小计10,821,085.5842,717,223.2928,864,036.412,607,290.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,267,803.2433,526,465.1717,969,329.917,104,453.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,456,506.886,068,095.144,520,269.653,076,592.48
支付的各项税费94,267.495,495,235.285,591,830.875,517,601.44
支付其他与经营活动有关的现金2,542,642.1111,419,369.048,100,278.655,809,899.76
经营活动现金流出小计10,361,219.7256,509,164.6336,181,709.0821,508,547.49
经营活动产生的现金流量净额459,865.86-13,791,941.34-7,317,672.68-8,901,256.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--897,577.01534,494.0416,814.16
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--897,577.01534,494.0416,814.16
投资活动产生的现金流量净额---897,577.01-534,494.04-16,814.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000,0004,033,436.92,016,600.82
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,250,0004,275,0004,033,436.92,016,600.82
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,000,0002,000,000
筹资活动现金流出小计----4,000,0002,000,000
筹资活动产生的现金流量净额3,250,0004,275,00033,436.916,600.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额3,709,865.86-10,414,518.35-7,818,729.82-8,901,470.08
期初现金及现金等价物余额6,074,367.9116,488,886.2616,488,886.2616,488,886.26
期末现金及现金等价物余额9,784,233.776,074,367.918,670,156.447,587,416.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---7,813,881.65---1,090,458.35
加:资产减值准备--3,032,241.04---23,136.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--376,613.75--186,131.92
无形资产摊销--753,000----
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---1,960.98---4,152.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---4,190,901.53---693,780.13
经营性应收项目的减少---808,843.28---2,006,581.24
经营性应付项目的增加---5,138,208.69---5,645,780.11
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---13,791,941.34---8,901,256.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,074,367.91--7,587,416.18
减:现金的期初余额--16,488,886.26--16,488,886.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---10,414,518.35---8,901,470.08
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