| 流通市值：27.84亿 | 总市值：77.10亿 | ||
| 流通股本：4.16亿 | 总股本：11.53亿 |
| 报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,716,898,068.56 | 4,872,625,307.71 | 2,332,113,972.41 | 11,286,443,589.59 |
| 收到的税费返还 | 16,002,869.93 | 15,314,266.13 | 283,963.52 | 21,596,382.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 8,354,978,045.68 | 5,396,983,072.5 | 2,701,327,295.56 | 11,669,207,152.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,124,268,867.36 | 5,229,031,194.26 | 2,335,558,051.87 | 10,694,549,697.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,650,301.73 | 158,496,287.47 | 113,640,069.11 | 260,761,173.53 |
| 支付的各项税费 | 148,067,830.38 | 108,750,086.71 | 33,315,253.1 | 75,567,816.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 8,245,432,950.69 | 6,088,255,223.83 | 2,923,957,011.45 | 11,382,678,930.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,545,094.99 | -691,272,151.33 | -222,629,715.89 | 286,528,222.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000 | 270,000,000 | 120,000,000 | 874,500,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,331,104.8 | 3,051,423.05 | 812,753.72 | 13,047,809.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 7,600,565 | 17,565 | 4,115 | 39,017.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 280,931,714 | 273,123,324.46 | 120,816,868.72 | 887,924,327.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,893,422.02 | 98,438,615.15 | 69,049,330.53 | 330,306,167.83 |
| 投资支付的现金 | 110,006,966.66 | 120,006,966.66 | 110,006,966.66 | 655,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330,350,000 | 321,680,000 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 585,359,990.68 | 540,235,183.81 | 179,165,899.19 | 985,312,767.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,428,276.68 | -267,111,859.35 | -58,349,030.47 | -97,388,440.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,774,535,964.46 | 2,006,423,247.45 | 630,948,111.4 | 1,252,948,640.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,775,025,964.46 | 2,006,913,247.45 | 631,438,111.4 | 1,252,948,640.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,413,875,936.94 | 907,763,968.37 | 420,392,340.19 | 1,125,297,927.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 287,387,530.43 | 262,471,931.68 | 14,700,430.03 | 281,115,923.63 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,701,263,467.37 | 1,170,235,900.05 | 435,093,170.22 | 1,406,472,553.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,762,497.09 | 836,677,347.4 | 196,344,941.18 | -153,523,912.51 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -27,636.63 | -13,479.55 | 4,605.9 | -76,401.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121,148,321.23 | -121,720,142.83 | -84,629,199.28 | 35,539,468.09 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 190,494,225.94 | 190,494,225.94 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69,345,904.71 | 68,774,083.11 | 105,865,026.66 | 190,494,225.94 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 245,757,926.43 | -- | 403,771,846.45 |
| 加：资产减值准备 | -- | 111,414,015.75 | -- | 209,177,674.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,826,096.31 | -- | 78,978,606.42 |
| 无形资产摊销 | -- | 13,380,523.65 | -- | 23,305,749.14 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,959,152.51 | -- | 5,929,229.59 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,318.64 | -- | 47,312.84 |
| 固定资产报废损失 | -- | 19,868.54 | -- | 168,726.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -288,972.32 | -- | 544,403.21 |
| 财务费用 | -- | 15,500,789.85 | -- | 17,262,340.4 |
| 投资损失 | -- | -3,501,371.3 | -- | -17,401,645.38 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -102,430.6 | -- | -2,265,241.16 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -206,858.7 | -- | -413,717.09 |
| 存货的减少 | -- | -713,312,219.22 | -- | -358,984,132.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -557,180,868.53 | -- | 128,157,029.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 138,806,857.37 | -- | -201,749,960.44 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,663,657.57 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -691,272,151.33 | -- | 286,528,222.27 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 68,774,083.11 | -- | 190,494,225.94 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 190,494,225.94 | -- | 154,954,757.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -121,720,142.83 | -- | 35,539,468.09 |