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深深宝A

(000019)

7.34

0.07  (0.96%)

今开:7.00最高:7.40成交:6.42万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:7.27 最低:6.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,673,382.7583,618,533.02349,994,270.5234,683,111.54
收到的税费返还893,445.5489,123.71653,832.01582,422.91
收到其他与经营活动有关的现金4,991,347.261,802,818.2317,740,504.7423,293,933.63
经营活动现金流入小计184,558,175.5585,510,474.96368,388,607.25258,559,468.08
购买商品、接受劳务支付的现金103,282,399.6251,310,792.13266,505,426.02190,083,799.83
支付给职工以及为职工支付的现金38,390,713.819,717,866.8680,886,836.556,369,121.06
支付的各项税费10,981,751.134,581,190.9846,365,321.9838,990,480.81
支付其他与经营活动有关的现金22,107,840.9312,560,494.3769,545,616.936,674,019.41
经营活动现金流出小计174,762,705.4888,170,344.34463,303,201.4322,117,421.11
经营活动产生的现金流量净额9,795,470.07-2,659,869.38-94,914,594.15-63,557,953.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----339,350,000279,350,000
取得投资收益收到的现金----3,014,946.352,081,729.4
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,60060065,663.7534,972.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----250,000--
投资活动现金流入小计8,600600342,680,610.1281,466,702.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,934,203.8943,754.86,535,365.736,659,414.72
投资支付的现金30,000,000--333,745,000333,745,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,934,203.8943,754.8340,280,365.73340,404,414.72
投资活动产生的现金流量净额-31,925,603.8-943,154.82,400,244.37-58,937,712.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----10,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----11,883,100--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----22,523,10010,640,000
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,0005,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金610,098.8928,71023,444,851.0323,024,706.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,897,916.29--
筹资活动现金流出小计10,610,098.8910,028,71032,342,767.3228,024,706.76
筹资活动产生的现金流量净额-10,610,098.89-10,028,710-9,819,667.32-17,384,706.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响125,248.65-362,093.79-268,575.32-138,196.98
现金及现金等价物净增加额-32,614,983.97-13,993,827.97-102,602,592.42-140,018,569.34
期初现金及现金等价物余额255,961,650.41255,961,650.41358,564,242.83358,564,242.83
期末现金及现金等价物余额223,346,666.44241,967,822.44255,961,650.41218,545,673.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-19,225,818.65---61,252,928.19--
加:资产减值准备199,968.89--5,919,333.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,619,768.21--21,780,172.66--
无形资产摊销3,490,320.83--6,830,252.3--
长期待摊费用摊销2,099,501.41--5,436,693.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,339.93--50,200.13--
固定资产报废损失69,625.01--28,856.3--
公允价值变动损失425,718.15--1,651,270.4--
财务费用610,098.89--530,109.07--
投资损失184,904.99---2,397,094.38--
递延所得税资产减少45,204.73---551,326.77--
递延所得税负债增加-144,364.66---409,032.48--
存货的减少-6,814,024.36---15,397,497.49--
经营性应收项目的减少11,223,309.58---23,093,397.51--
经营性应付项目的增加7,009,917.12---34,040,205.35--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额9,795,470.07---94,914,594.15--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额223,346,666.44--255,961,650.41--
减:现金的期初余额255,961,650.41--358,564,242.83--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-32,614,983.97---102,602,592.42--
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