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深深宝A

(000019)

9.04

-0.44  (-4.64%)

今开:9.11最高:9.25成交:16.46万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:9.48 最低:8.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,618,533.02349,994,270.5234,683,111.54146,109,487.53
收到的税费返还89,123.71653,832.01582,422.91582,422.91
收到其他与经营活动有关的现金1,802,818.2317,740,504.7423,293,933.636,348,302.37
经营活动现金流入小计85,510,474.96368,388,607.25258,559,468.08153,040,212.81
购买商品、接受劳务支付的现金51,310,792.13266,505,426.02190,083,799.83110,998,020.02
支付给职工以及为职工支付的现金19,717,866.8680,886,836.556,369,121.0638,799,120.95
支付的各项税费4,581,190.9846,365,321.9838,990,480.8133,095,652.63
支付其他与经营活动有关的现金12,560,494.3769,545,616.936,674,019.4120,580,067.36
经营活动现金流出小计88,170,344.34463,303,201.4322,117,421.11203,472,860.96
经营活动产生的现金流量净额-2,659,869.38-94,914,594.15-63,557,953.03-50,432,648.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--339,350,000279,350,000189,350,000
取得投资收益收到的现金--3,014,946.352,081,729.41,252,661.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60065,663.7534,972.7531,780
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--250,000----
投资活动现金流入小计600342,680,610.1281,466,702.15190,634,441.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943,754.86,535,365.736,659,414.725,306,174.76
投资支付的现金--333,745,000333,745,000270,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计943,754.8340,280,365.73340,404,414.72275,306,174.76
投资活动产生的现金流量净额-943,154.82,400,244.37-58,937,712.57-84,671,733.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--10,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--11,883,100----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--22,523,10010,640,00010,000,000
偿还债务支付的现金10,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,71023,444,851.0323,024,706.7622,904,646.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,897,916.29----
筹资活动现金流出小计10,028,71032,342,767.3228,024,706.7627,904,646.76
筹资活动产生的现金流量净额-10,028,710-9,819,667.32-17,384,706.76-17,904,646.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-362,093.79-268,575.32-138,196.98-67,341.47
现金及现金等价物净增加额-13,993,827.97-102,602,592.42-140,018,569.34-153,076,370.04
期初现金及现金等价物余额255,961,650.41358,564,242.83358,564,242.83358,564,242.83
期末现金及现金等价物余额241,967,822.44255,961,650.41218,545,673.49205,487,872.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---61,252,928.19---20,577,033.45
加:资产减值准备--5,919,333.5--190,677.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,780,172.66--10,965,845.8
无形资产摊销--6,830,252.3--3,525,894.04
长期待摊费用摊销--5,436,693.66--2,797,203.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,200.13--33,547.35
固定资产报废损失--28,856.3----
公允价值变动损失--1,651,270.4--990,762.24
财务费用--530,109.07--539,226.77
投资损失---2,397,094.38---1,093,417.06
递延所得税资产减少---551,326.77---51,190.88
递延所得税负债增加---409,032.48---285,625.68
存货的减少---15,397,497.49---8,524,247.9
经营性应收项目的减少---23,093,397.51---14,650,942.01
经营性应付项目的增加---34,040,205.35---24,293,348.02
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---94,914,594.15---50,432,648.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--255,961,650.41--205,487,872.79
减:现金的期初余额--358,564,242.83--358,564,242.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---102,602,592.42---153,076,370.04
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