流通市值:26.85亿 | 总市值:74.34亿 | ||
流通股本:4.16亿 | 总股本:11.53亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,417,740,069.92 | 4,804,377,778.1 | 2,908,830,118.57 | 1,530,784,711.68 |
收到的税费返还 | 3,183,211.56 | 1,345,795.03 | 924,811.35 | 458,712.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 284,184,297.42 | 376,848,080.93 | 335,627,204.39 | 253,295,069.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,705,107,578.9 | 5,182,571,654.06 | 3,245,382,134.31 | 1,784,538,493.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,308,048,692.21 | 3,515,767,316.72 | 2,346,304,152.82 | 1,497,515,987.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,960,027.05 | 313,641,654.34 | 238,939,457.87 | 151,041,958.17 |
支付的各项税费 | 138,212,589.39 | 146,235,143.8 | 133,546,738.58 | 16,306,480.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 297,069,614.06 | 498,822,494.09 | 443,088,432.83 | 306,494,469.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,119,290,922.71 | 4,474,466,608.95 | 3,161,878,782.1 | 1,971,358,894.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 585,816,656.19 | 708,105,045.11 | 83,503,352.21 | -186,820,400.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,558,000,000 | 1,058,726,511.34 | 719,000,000 | 45,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,844,163.83 | 3,893,237.81 | 2,840,292.6 | 754,520.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,450,760.15 | 2,069,460.15 | 2,048,910.7 | 2,000,598.2 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,881,320 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 726,511.34 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,575,902,755.32 | 1,064,689,209.3 | 723,889,203.3 | 47,755,118.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,621,094.5 | 107,234,979.03 | 76,150,532.92 | 35,882,539.35 |
投资支付的现金 | 1,543,000,000 | 1,543,000,000 | 899,000,000 | 230,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 280 | 3,784,107.76 | 163,886.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,690,621,094.5 | 1,650,235,259.03 | 978,934,640.68 | 266,046,425.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,718,339.18 | -585,546,049.73 | -255,045,437.38 | -218,291,306.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000 | - | 490,000 | - |
取得借款收到的现金 | 1,930,787,809.13 | 1,915,923,301.73 | 1,418,006,020.58 | 868,610,120.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,931,277,809.13 | 1,916,413,301.73 | 1,418,496,020.58 | 869,100,120.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,867,334,898.93 | 1,632,409,374.77 | 887,417,617.78 | 441,421,425.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 324,657,445.1 | 315,453,972.47 | 306,311,864.63 | 8,440,515.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,531,394.28 | 14,613,272.64 | 9,650,074.57 | 4,676,465.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,226,523,738.31 | 1,962,476,619.88 | 1,203,379,556.98 | 454,538,406.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -295,245,929.18 | -46,063,318.15 | 215,116,463.6 | 414,561,714.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,441,629.33 | 3,433,603.83 | 3,442,282.05 | 3,371,151.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 179,294,017.16 | 79,929,281.06 | 47,016,660.48 | 12,821,157.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,095,469.26 | 53,095,469.26 | 53,095,469.26 | 53,095,469.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,389,486.42 | 133,024,750.32 | 100,112,129.74 | 65,916,626.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | 346,632,491.81 | - | 167,662,654.04 | - |
资产减值准备 | 107,508,609.28 | - | 45,963,705.57 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 111,231,937.94 | - | 56,724,826.02 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111,231,937.94 | - | 56,724,826.02 | - |
无形资产摊销 | 34,397,837.54 | - | 15,448,850.55 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,660,628.62 | - | 4,063,437.55 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,394,378.42 | - | -1,587,775.37 | - |
固定资产报废损失 | 54,677.68 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -182,701.67 | - | 113,524.84 | - |
财务费用 | 39,973,327.68 | - | 19,324,823.46 | - |
投资损失 | -9,954,884.45 | - | -3,107,648.76 | - |
递延所得税 | -13,014,818.87 | - | -173,292 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -15,049,702.87 | - | 33,567.33 | - |
递延所得税负债增加 | 2,034,884 | - | -206,859.33 | - |
存货的减少 | 27,253,849.6 | - | -22,562,750.54 | - |
经营性应收项目的减少 | 92,202,173.53 | - | 56,159,006.78 | - |
经营性应付项目的增加 | -178,880,148.01 | - | -265,614,331.45 | - |
融资租入固定资产 | 7,645,189.94 | - | - | - |
现金的期末余额 | 230,919,769.29 | - | 100,112,129.74 | - |
减:现金的期初余额 | 53,095,469.26 | - | 53,095,469.26 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 1,469,717.13 | - | - | - |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |