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深粮控股

(000019)

  

流通市值:27.84亿  总市值:77.10亿
流通股本:4.16亿   总股本:11.53亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,439,995,653.285,740,779,445.444,278,433,656.242,416,339,686.68
收到的税费返还175,653.792,979,376.42820,303.771,931,425.08
收到其他与经营活动有关的现金377,492,458.56265,985,560189,258,331.491,288,201,410.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,817,663,765.636,009,744,381.864,468,512,291.53,706,472,522.64
购买商品、接受劳务支付的现金868,129,985.735,403,858,690.853,483,678,777.932,473,823,154.14
支付给职工以及为职工支付的现金118,154,124.17340,520,836.42267,885,294.32182,640,622.8
支付的各项税费12,559,641.86146,884,244.82115,473,339.0691,893,885.41
支付其他与经营活动有关的现金417,667,033.57133,798,229.1578,865,892.461,116,646,304.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,416,510,785.336,025,062,001.243,945,903,303.773,865,003,967.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额401,152,980.3-15,317,619.38522,608,987.73-158,531,444.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-400,281,319.81235,621,806.51315,621,806.51
取得投资收益收到的现金-6,078,274.344,290,565.985,305,517.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,794,822.517,413,889.42623,27917,286,128.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-18,619,360.213,241,996.7713,241,942.62
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计77,794,822.5442,392,843.77253,777,648.26351,455,394.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,768,372.5195,475,079.7768,061,599.8859,176,182.44
投资支付的现金-345,009,000345,000,000285,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-3,151,787.3928,856,000-
支付其他与投资活动有关的现金-7,559,395.68--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,768,372.51451,195,262.84441,917,599.88344,176,182.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额64,026,449.99-8,802,419.07-188,139,951.627,279,212.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金877,647,141.673,395,816,991.962,725,016,681.362,045,107,250.15
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计877,647,141.673,395,816,991.962,725,016,681.362,045,107,250.15
偿还债务支付的现金1,180,485,394.43,140,732,951.952,855,796,351.31,794,353,974.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,615,458.34258,068,059.21270,595,153.46245,803,739.44
支付其他与筹资活动有关的现金2,857,411.4750,811,877.415,301,061.5112,238,276.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,191,958,264.213,449,612,888.563,141,692,566.272,052,395,990.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-314,311,122.54-53,795,896.6-416,675,884.91-7,288,740.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,188.3105,610.812,397.5617,012.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额150,856,119.45-77,810,324.25-82,194,451.24-158,523,960.13
加:期初现金及现金等价物余额158,935,342.85236,745,667.1232,389,486.42232,389,486.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额309,791,462.3158,935,342.85150,195,035.1873,865,526.29
补充资料:
净利润-324,143,607.16-130,363,419.73
资产减值准备-103,280,186.26-79,844,125.33
固定资产和投资性房地产折旧-132,209,130.59-55,522,639.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-132,209,130.59-55,522,639.34
无形资产摊销-32,504,390.74-17,124,485.76
长期待摊费用摊销-7,307,115.11-3,949,196.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,294,363.8--5,219,432.33
固定资产报废损失-50,779.47-24,008.93
公允价值变动损失---0
财务费用-76,139,497.95-17,092,597.32
投资损失--14,559,424.88--3,368,123.85
递延所得税--832,782.29--8,529,453.67
其中:递延所得税资产减少--419,064.89--8,349,197.5
递延所得税负债增加--413,717.4--180,256.17
存货的减少-761,631,627.99--340,587,903.58
经营性应收项目的减少-1,167,426,765.77--84,838,140.1
经营性应付项目的增加--2,605,796,038.83--31,256,584.05
其他-1,243,738.41--
融资租入固定资产---1,100,277.81
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-87,634,760.25--
现金的期末余额-158,935,342.85-73,865,526.29
减:现金的期初余额-236,745,667.1-230,919,769.29
减:现金等价物的期初余额---1,469,717.13
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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