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深深宝A

(000019)

7.24

0.01  (0.14%)

今开:7.27最高:7.32成交:3.60万手 市盈:0.00 上证指数:2610.51   0.56%2019-01-21
昨收:7.23 最低:7.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7626.24  0.59%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,252,089.95178,673,382.7583,618,533.02349,994,270.5
收到的税费返还1,528,337.55893,445.5489,123.71653,832.01
收到其他与经营活动有关的现金8,160,194.624,991,347.261,802,818.2317,740,504.74
经营活动现金流入小计271,940,622.12184,558,175.5585,510,474.96368,388,607.25
购买商品、接受劳务支付的现金154,149,755.89103,282,399.6251,310,792.13266,505,426.02
支付给职工以及为职工支付的现金58,564,630.2138,390,713.819,717,866.8680,886,836.5
支付的各项税费17,976,464.7310,981,751.134,581,190.9846,365,321.98
支付其他与经营活动有关的现金33,668,074.3622,107,840.9312,560,494.3769,545,616.9
经营活动现金流出小计264,358,925.19174,762,705.4888,170,344.34463,303,201.4
经营活动产生的现金流量净额7,581,696.939,795,470.07-2,659,869.38-94,914,594.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,000,000----339,350,000
取得投资收益收到的现金787,500----3,014,946.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,6008,60060065,663.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------250,000
投资活动现金流入小计30,796,1008,600600342,680,610.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,932,860.331,934,203.8943,754.86,535,365.73
投资支付的现金90,000,00030,000,000--333,745,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计92,932,860.3331,934,203.8943,754.8340,280,365.73
投资活动产生的现金流量净额-62,136,760.33-31,925,603.8-943,154.82,400,244.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------11,883,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------22,523,100
偿还债务支付的现金20,000,00010,000,00010,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,793.33610,098.8928,71023,444,851.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,897,916.29
筹资活动现金流出小计20,210,793.3310,610,098.8910,028,71032,342,767.32
筹资活动产生的现金流量净额-20,210,793.33-10,610,098.89-10,028,710-9,819,667.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响445,479.11125,248.65-362,093.79-268,575.32
现金及现金等价物净增加额-74,320,377.62-32,614,983.97-13,993,827.97-102,602,592.42
期初现金及现金等价物余额255,961,650.41255,961,650.41255,961,650.41358,564,242.83
期末现金及现金等价物余额181,641,272.79223,346,666.44241,967,822.44255,961,650.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---19,225,818.65---61,252,928.19
加:资产减值准备--199,968.89--5,919,333.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,619,768.21--21,780,172.66
无形资产摊销--3,490,320.83--6,830,252.3
长期待摊费用摊销--2,099,501.41--5,436,693.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,339.93--50,200.13
固定资产报废损失--69,625.01--28,856.3
公允价值变动损失--425,718.15--1,651,270.4
财务费用--610,098.89--530,109.07
投资损失--184,904.99---2,397,094.38
递延所得税资产减少--45,204.73---551,326.77
递延所得税负债增加---144,364.66---409,032.48
存货的减少---6,814,024.36---15,397,497.49
经营性应收项目的减少--11,223,309.58---23,093,397.51
经营性应付项目的增加--7,009,917.12---34,040,205.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--9,795,470.07---94,914,594.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--223,346,666.44--255,961,650.41
减:现金的期初余额--255,961,650.41--358,564,242.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---32,614,983.97---102,602,592.42
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