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深粮控股

(000019)

  

流通市值:27.84亿  总市值:77.10亿
流通股本:4.16亿   总股本:11.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,716,898,068.564,872,625,307.712,332,113,972.4111,286,443,589.59
收到的税费返还16,002,869.9315,314,266.13283,963.5221,596,382.78
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,354,978,045.685,396,983,072.52,701,327,295.5611,669,207,152.35
购买商品、接受劳务支付的现金7,124,268,867.365,229,031,194.262,335,558,051.8710,694,549,697.89
支付给职工以及为职工支付的现金251,650,301.73158,496,287.47113,640,069.11260,761,173.53
支付的各项税费148,067,830.38108,750,086.7133,315,253.175,567,816.93
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计8,245,432,950.696,088,255,223.832,923,957,011.4511,382,678,930.08
经营活动产生的现金流量净额109,545,094.99-691,272,151.33-222,629,715.89286,528,222.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金270,000,000270,000,000120,000,000874,500,000
取得投资收益收到的现金3,331,104.83,051,423.05812,753.7213,047,809.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,600,56517,5654,11539,017.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计280,931,714273,123,324.46120,816,868.72887,924,327.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,893,422.0298,438,615.1569,049,330.53330,306,167.83
投资支付的现金110,006,966.66120,006,966.66110,006,966.66655,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额330,350,000321,680,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计585,359,990.68540,235,183.81179,165,899.19985,312,767.83
投资活动产生的现金流量净额-304,428,276.68-267,111,859.35-58,349,030.47-97,388,440.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,774,535,964.462,006,423,247.45630,948,111.41,252,948,640.66
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,775,025,964.462,006,913,247.45631,438,111.41,252,948,640.66
偿还债务支付的现金2,413,875,936.94907,763,968.37420,392,340.191,125,297,927.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金287,387,530.43262,471,931.6814,700,430.03281,115,923.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,701,263,467.371,170,235,900.05435,093,170.221,406,472,553.17
筹资活动产生的现金流量净额73,762,497.09836,677,347.4196,344,941.18-153,523,912.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-27,636.63-13,479.554,605.9-76,401.31
现金及现金等价物净增加额-121,148,321.23-121,720,142.83-84,629,199.2835,539,468.09
期初现金及现金等价物余额190,494,225.94190,494,225.94190,494,225.94154,954,757.85
期末现金及现金等价物余额69,345,904.7168,774,083.11105,865,026.66190,494,225.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--245,757,926.43--403,771,846.45
加:资产减值准备--111,414,015.75--209,177,674.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,826,096.31--78,978,606.42
无形资产摊销--13,380,523.65--23,305,749.14
长期待摊费用摊销--9,959,152.51--5,929,229.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,318.64--47,312.84
固定资产报废损失--19,868.54--168,726.06
公允价值变动损失---288,972.32--544,403.21
财务费用--15,500,789.85--17,262,340.4
投资损失---3,501,371.3---17,401,645.38
递延所得税资产减少---102,430.6---2,265,241.16
递延所得税负债增加---206,858.7---413,717.09
存货的减少---713,312,219.22---358,984,132.03
经营性应收项目的减少---557,180,868.53--128,157,029.48
经营性应付项目的增加--138,806,857.37---201,749,960.44
未确认的投资损失--------
其他--8,663,657.57----
经营活动产生的现金流量净额---691,272,151.33--286,528,222.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,774,083.11--190,494,225.94
减:现金的期初余额--190,494,225.94--154,954,757.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---121,720,142.83--35,539,468.09
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