流通市值:234.63亿 | 总市值:234.71亿 | ||
流通股本:15.60亿 | 总股本:15.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,826,741,042.16 | 7,112,585,379.99 | 3,348,877,412.53 | 11,586,342,026.37 |
收到的税费返还 | 231,215,479.15 | 147,422,178.75 | 84,698,918.85 | 253,199,786.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256,847,908.49 | 161,351,205.16 | 61,671,352.04 | 710,968,469.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,314,804,429.8 | 7,421,358,763.9 | 3,495,247,683.42 | 12,550,510,281.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,283,284,570.96 | 4,362,108,745.2 | 2,141,427,430.46 | 8,302,312,653.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,414,438,635.46 | 988,206,097.54 | 553,075,589.01 | 2,268,126,703.41 |
支付的各项税费 | 459,341,742.66 | 275,837,227.96 | 96,304,180.12 | 514,298,249.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366,925,369.75 | 245,107,530.76 | 192,319,731.26 | 570,077,395.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,523,990,318.83 | 5,871,259,601.46 | 2,983,126,930.85 | 11,654,815,002.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 790,814,110.97 | 1,550,099,162.44 | 512,120,752.57 | 895,695,279.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,991,105.13 | 8,599,105.13 | 4,994,117.18 | 143,242.9 |
取得投资收益收到的现金 | 85,397,418.9 | 33,029,227.76 | 13,417,498.74 | 132,339,892.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,629,564.4 | 6,215,011.49 | 6,087,197.95 | 28,011,876.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 224,592,221.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 105,018,088.43 | 47,843,344.38 | 24,498,813.87 | 385,087,233.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 906,182,118.33 | 709,393,133.53 | 362,121,977.91 | 1,884,516,050.39 |
投资支付的现金 | 36,200,000 | 36,200,000 | 36,200,000 | 199,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 942,382,118.33 | 745,593,133.53 | 398,321,977.91 | 2,084,016,050.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -837,364,029.9 | -697,749,789.15 | -373,823,164.04 | -1,698,928,817.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,500,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,500,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 12,463,618,890 | 8,958,736,890 | 6,123,308,279.3 | 33,243,867,328.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,820,204,937.61 | 2,378,647,344.35 | 1,302,297,016.9 | 3,914,881,317.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,295,323,827.61 | 11,337,384,234.35 | 7,425,605,296.2 | 37,158,748,646.2 |
偿还债务支付的现金 | 13,905,201,040 | 9,411,346,603.71 | 6,143,105,394.74 | 32,279,912,192.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,057,281.8 | 156,657,253.82 | 91,523,778.31 | 547,016,426.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,875,000 | - | - | 18,750,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,538,742,750.29 | 3,258,212,600 | 1,848,601,083.32 | 5,504,899,283.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,803,001,072.09 | 12,826,216,457.53 | 8,083,230,256.37 | 38,331,827,902.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,507,677,244.48 | -1,488,832,223.18 | -657,624,960.17 | -1,173,079,256.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,371,125.97 | 5,515,350.89 | 27,557,448.58 | -723,476.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,529,856,037.44 | -630,967,499 | -491,769,923.06 | -1,977,036,270.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,969,459,262.73 | 2,969,459,262.73 | 2,969,459,262.73 | 4,946,495,533.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,439,603,225.29 | 2,338,491,763.73 | 2,477,689,339.67 | 2,969,459,262.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 366,303,121.9 | - | 688,787,283.37 |
资产减值准备 | - | 3,605,626.86 | - | 126,124,886.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 278,137,286.15 | - | 429,506,747.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 278,137,286.15 | - | 429,506,747.09 |
无形资产摊销 | - | 8,865,654.12 | - | 15,148,165.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,413,730.05 | - | 64,134,552.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,648,057.34 | - | -11,245,131.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 71,695.1 |
公允价值变动损失 | - | 4,207,968.73 | - | 588,539,731.75 |
财务费用 | - | 9,113,834.03 | - | -271,557,253.75 |
投资损失 | - | 3,766,613.23 | - | -141,164,939.36 |
递延所得税 | - | -12,350,197.96 | - | -105,762,832.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,078,928.95 | - | -18,121,415.13 |
递延所得税负债增加 | - | -14,429,126.91 | - | -87,641,417.31 |
存货的减少 | - | 1,168,047,754.7 | - | -1,084,352,231.26 |
经营性应收项目的减少 | - | -505,707,716.39 | - | 676,143,280.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 155,905,503.79 | - | -113,698,249.57 |
现金的期末余额 | - | 2,338,491,763.73 | - | 2,969,459,262.73 |
减:现金的期初余额 | - | 2,969,459,262.73 | - | 4,946,495,533.09 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |