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深科技

(000021)

  

流通市值:241.02亿  总市值:241.11亿
流通股本:15.60亿   总股本:15.61亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,915,516,651.426,805,393,118.833,433,157,716.6315,055,578,927.66
收到的税费返还175,637,765.69119,278,900.8440,847,146.51287,316,882.24
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计11,314,701,453.857,040,795,414.473,555,710,510.8715,606,890,317.84
购买商品、接受劳务支付的现金8,984,012,029.725,351,099,031.522,820,842,522.559,673,003,016.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,809,694,312.231,267,019,225.5694,896,605.762,276,395,053.04
支付的各项税费271,879,049.15195,095,335.5592,517,670.46321,175,980.01
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计11,250,132,167.316,962,628,576.693,735,413,355.6612,484,414,297.97
经营活动产生的现金流量净额64,569,286.5478,166,837.78-179,702,844.793,122,476,019.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------175,159,435.89
取得投资收益收到的现金15,443,718.29827,815--206,742,830.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,079,345.972,753,516.712,792,359.1917,853,166.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,523,064.263,581,331.712,792,359.19399,755,432.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,757,910,696.381,002,383,577.79392,253,940.111,942,442,456.73
投资支付的现金16,287,408.2911,040.92--32,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,774,198,104.671,002,394,618.71392,253,940.111,974,942,456.73
投资活动产生的现金流量净额-1,752,675,040.41-998,813,287-389,461,580.92-1,575,187,023.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,346,906,690.8712,878,940,488.955,653,355,241.7627,181,439,026.13
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计26,572,697,030.1117,693,545,816.127,256,563,861.7230,206,411,426.21
偿还债务支付的现金18,680,073,789.1412,332,812,565.545,704,506,754.6225,704,161,775.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金452,765,315.94305,366,304.8956,513,363.84270,986,510.21
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,801,593,990.4814,277,870,238.516,884,128,048.0531,650,459,653.46
筹资活动产生的现金流量净额3,771,103,039.633,415,675,577.61372,435,813.67-1,444,048,227.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-12,680,757.45-70,251,324.475,990,779.36-87,271,782.38
现金及现金等价物净增加额2,070,316,528.312,424,777,803.92-190,737,832.6815,968,986.41
期初现金及现金等价物余额1,433,931,100.691,433,931,100.691,433,931,100.691,417,962,114.28
期末现金及现金等价物余额3,504,247,6293,858,708,904.611,243,193,268.011,433,931,100.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--320,759,091.73--953,087,639.74
加:资产减值准备---9,880,578.43--31,358,192.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--309,414,838.09--533,033,141.88
无形资产摊销--7,631,817.85--13,101,381.18
长期待摊费用摊销--31,521,379.31--82,427,430.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,047,068.91---46,759,442.15
固定资产报废损失------740,526.4
公允价值变动损失---218,568,298.76---253,253,607.49
财务费用--49,576,909.43--329,435,230
投资损失---5,785,698.71---259,383,871.64
递延所得税资产减少--21,305,870.72---103,451,981.27
递延所得税负债增加--48,835,417.85--160,342,380.59
存货的减少---119,873,616.73---103,255,385.21
经营性应收项目的减少---140,966,823.52--1,528,938,739.67
经营性应付项目的增加---214,756,402.14--235,607,508.74
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--78,166,837.78--3,122,476,019.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,858,708,904.61--1,433,931,100.69
减:现金的期初余额--1,433,931,100.69--1,417,962,114.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,424,777,803.92--15,968,986.41
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