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深科技

(000021)

  

流通市值:234.63亿  总市值:234.71亿
流通股本:15.60亿   总股本:15.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,826,741,042.167,112,585,379.993,348,877,412.5311,586,342,026.37
收到的税费返还231,215,479.15147,422,178.7584,698,918.85253,199,786.35
收到其他与经营活动有关的现金256,847,908.49161,351,205.1661,671,352.04710,968,469.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,314,804,429.87,421,358,763.93,495,247,683.4212,550,510,281.88
购买商品、接受劳务支付的现金7,283,284,570.964,362,108,745.22,141,427,430.468,302,312,653.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,414,438,635.46988,206,097.54553,075,589.012,268,126,703.41
支付的各项税费459,341,742.66275,837,227.9696,304,180.12514,298,249.64
支付其他与经营活动有关的现金366,925,369.75245,107,530.76192,319,731.26570,077,395.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,523,990,318.835,871,259,601.462,983,126,930.8511,654,815,002.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额790,814,110.971,550,099,162.44512,120,752.57895,695,279.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,991,105.138,599,105.134,994,117.18143,242.9
取得投资收益收到的现金85,397,418.933,029,227.7613,417,498.74132,339,892.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,629,564.46,215,011.496,087,197.9528,011,876.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---224,592,221.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计105,018,088.4347,843,344.3824,498,813.87385,087,233.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906,182,118.33709,393,133.53362,121,977.911,884,516,050.39
投资支付的现金36,200,00036,200,00036,200,000199,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计942,382,118.33745,593,133.53398,321,977.912,084,016,050.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-837,364,029.9-697,749,789.15-373,823,164.04-1,698,928,817.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,500,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,500,000---
取得借款收到的现金12,463,618,8908,958,736,8906,123,308,279.333,243,867,328.92
收到其他与筹资活动有关的现金3,820,204,937.612,378,647,344.351,302,297,016.93,914,881,317.28
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,295,323,827.6111,337,384,234.357,425,605,296.237,158,748,646.2
偿还债务支付的现金13,905,201,0409,411,346,603.716,143,105,394.7432,279,912,192.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金359,057,281.8156,657,253.8291,523,778.31547,016,426.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,875,000--18,750,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,538,742,750.293,258,212,6001,848,601,083.325,504,899,283.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,803,001,072.0912,826,216,457.538,083,230,256.3738,331,827,902.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,507,677,244.48-1,488,832,223.18-657,624,960.17-1,173,079,256.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,371,125.975,515,350.8927,557,448.58-723,476.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,529,856,037.44-630,967,499-491,769,923.06-1,977,036,270.36
加:期初现金及现金等价物余额2,969,459,262.732,969,459,262.732,969,459,262.734,946,495,533.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,439,603,225.292,338,491,763.732,477,689,339.672,969,459,262.73
补充资料:
净利润-366,303,121.9-688,787,283.37
资产减值准备-3,605,626.86-126,124,886.17
固定资产和投资性房地产折旧-278,137,286.15-429,506,747.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-278,137,286.15-429,506,747.09
无形资产摊销-8,865,654.12-15,148,165.42
长期待摊费用摊销-18,413,730.05-64,134,552.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,648,057.34--11,245,131.41
固定资产报废损失---71,695.1
公允价值变动损失-4,207,968.73-588,539,731.75
财务费用-9,113,834.03--271,557,253.75
投资损失-3,766,613.23--141,164,939.36
递延所得税--12,350,197.96--105,762,832.44
其中:递延所得税资产减少-2,078,928.95--18,121,415.13
递延所得税负债增加--14,429,126.91--87,641,417.31
存货的减少-1,168,047,754.7--1,084,352,231.26
经营性应收项目的减少--505,707,716.39-676,143,280.56
经营性应付项目的增加-155,905,503.79--113,698,249.57
现金的期末余额-2,338,491,763.73-2,969,459,262.73
减:现金的期初余额-2,969,459,262.73-4,946,495,533.09
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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