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深科技

(000021)

9.75

0.01  (0.10%)

今开:9.70最高:9.83成交:28.05万手 市盈:0.00 上证指数:2891.34   -0.64%2019-11-15
昨收:9.74 最低:9.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9647.99  -1.01%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,027,300,257.7710,759,727,884.056,112,081,3014,449,255,651.4
收到的税费返还54,811,228.1868,124,515.5135,359,700.0115,727,572.49
收到其他与经营活动有关的现金76,293,459.72407,776,719.34106,456,390.0569,048,571.51
经营活动现金流入小计6,158,404,945.6711,235,629,118.96,253,897,391.064,534,031,795.4
购买商品、接受劳务支付的现金4,629,835,495.698,665,327,750.384,770,071,557.053,776,334,671.8
支付给职工以及为职工支付的现金995,094,314.831,486,072,762.761,024,159,960.01530,330,147.39
支付的各项税费151,556,778.84267,312,216.29208,574,510.6176,820,576.38
支付其他与经营活动有关的现金119,594,617.24187,732,327.31110,730,788.11106,621,473.17
经营活动现金流出小计5,896,081,206.610,606,445,056.746,113,536,815.784,490,106,868.74
经营活动产生的现金流量净额262,323,739.07629,184,062.16140,360,575.2843,924,926.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--23,226,111.2920,641,016.238,999,631.17
取得投资收益收到的现金6,086,782.1145,263,601.7135,600,248.6110,982,291.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,114,247.2112,472,910.969,931,246.89649,861.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--10,118,819.965,045,398.864,962,273.3
投资活动现金流入小计13,201,029.3291,081,443.9271,217,910.5925,594,058.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金354,148,804.24532,652,655.72416,868,781.23155,749,405.72
投资支付的现金--3,000,0003,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计354,148,804.24535,652,655.72419,868,781.23155,749,405.72
投资活动产生的现金流量净额-340,947,774.92-444,571,211.8-348,650,870.64-130,155,347.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,676,713,127.5711,310,382,145.56,768,526,720.682,346,887,636.5
收到其他与筹资活动有关的现金2,274,238,478.154,648,001,176.023,458,990,085.241,922,960,495.64
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,950,951,605.7215,958,383,321.5210,227,516,805.924,269,848,132.14
偿还债务支付的现金6,064,169,838.2313,584,816,690.598,155,335,290.173,791,183,258.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,131,983.2242,766,847.01165,590,884.6848,438,578.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,939,037,526.842,081,745,279.441,590,041,952.48551,415,355.71
筹资活动现金流出小计8,188,339,348.2715,909,328,817.049,910,968,127.334,391,037,192.71
筹资活动产生的现金流量净额-237,387,742.5549,054,504.48316,548,678.59-121,189,060.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响27,025,636.1281,266,603.91-46,736,030.75-8,708,677.1
现金及现金等价物净增加额-288,986,142.28314,933,958.7561,522,352.48-216,128,158.5
期初现金及现金等价物余额1,808,672,598.391,611,355,704.231,611,355,704.231,611,355,704.23
期末现金及现金等价物余额1,519,686,456.111,926,289,662.981,672,878,056.711,395,227,545.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润183,040,124.45--179,196,756.3--
加:资产减值准备-3,870,677.68---1,501,972.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销6,556,030.02--6,776,641.89--
长期待摊费用摊销40,132,994.23--42,652,180.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113,717.46---21,200,573.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失60,739,711.5---23,166,971.62--
财务费用-106,835,115.52---42,605,266.63--
投资损失-32,503,091.17---59,231,677.39--
递延所得税资产减少-17,180,268.64--4,651,895.71--
递延所得税负债增加-9,557,530.94---36,676,330.35--
存货的减少-19,145,818.54---134,513,605.7--
经营性应收项目的减少3,800,816.98--12,260,768.88--
经营性应付项目的增加-59,487,333.75---10,195,162.47--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额262,323,739.07--140,360,575.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,519,686,456.11--1,672,878,056.71--
减:现金的期初余额1,808,672,598.39--1,611,355,704.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-288,986,142.28--61,522,352.48--
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