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深科技

(000021)

  

流通市值:356.75亿  总市值:357.22亿
流通股本:14.69亿   总股本:14.71亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,085,116,761.1811,734,051,218.679,676,553,472.216,027,300,257.77
收到的税费返还48,684,725.8599,714,636.1876,696,388.8854,811,228.18
收到其他与经营活动有关的现金76,217,833.66244,802,569.35122,909,221.7776,293,459.72
经营活动现金流入小计3,210,019,320.6912,078,568,424.29,876,159,082.866,158,404,945.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,187,626,081.9210,390,054,989.819,011,345,011.174,629,835,495.69
支付给职工以及为职工支付的现金594,007,191.342,149,599,924.961,515,767,542.34995,094,314.83
支付的各项税费70,317,099.4287,333,452.85211,105,074.96151,556,778.84
支付其他与经营活动有关的现金118,494,107.83251,746,903.23163,197,901.99119,594,617.24
经营活动现金流出小计2,970,444,480.4913,078,735,270.8510,901,415,530.465,896,081,206.6
经营活动产生的现金流量净额239,574,840.2-1,000,166,846.65-1,025,256,447.6262,323,739.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,746,200----
取得投资收益收到的现金--17,969,480.1917,052,749.536,086,782.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
991,940.618,890,456.627,264,306.917,114,247.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计991,940.6132,606,136.8124,317,056.4413,201,029.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金430,893,472.341,041,266,890.97566,827,353.2354,148,804.24
投资支付的现金--530,000530,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--114,947,319.6----
投资活动现金流出小计430,893,472.341,156,744,210.57567,357,353.2354,148,804.24
投资活动产生的现金流量净额-429,901,531.73-1,124,138,073.76-543,040,296.76-340,947,774.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,467,226,328.3715,696,821,419.2911,900,224,410.785,676,713,127.57
收到其他与筹资活动有关的现金1,155,466,793.683,473,259,154.73,084,221,469.772,274,238,478.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,622,693,122.0519,173,570,093.9914,987,935,400.557,950,951,605.72
偿还债务支付的现金6,164,935,341.714,628,915,179.0911,489,350,565.446,064,169,838.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,177,496.19358,965,979.93296,826,660.29185,131,983.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,838,682,371.792,577,842,793.272,179,373,808.751,939,037,526.84
筹资活动现金流出小计8,035,795,209.6817,565,723,952.2913,965,551,034.488,188,339,348.27
筹资活动产生的现金流量净额-413,102,087.631,607,846,141.71,022,384,366.07-237,387,742.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,361,003.12125,748,294.652,787,083.5927,025,636.12
现金及现金等价物净增加额-591,067,776.04-390,710,484.11-493,125,294.7-288,986,142.28
期初现金及现金等价物余额1,417,962,114.281,808,672,598.391,808,672,598.391,808,672,598.39
期末现金及现金等价物余额826,894,338.241,417,962,114.281,315,547,303.691,519,686,456.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--441,858,514.36--183,040,124.45
加:资产减值准备--14,308,956.37---3,870,677.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--435,788,882.98----
无形资产摊销--13,130,231.12--6,556,030.02
长期待摊费用摊销--80,289,463.87--40,132,994.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,676,054.12--113,717.46
固定资产报废损失--422,207.61----
公允价值变动损失--130,287,416.78--60,739,711.5
财务费用--82,471,379.57---106,835,115.52
投资损失--55,117,541.78---32,503,091.17
递延所得税资产减少---21,452,475.64---17,180,268.64
递延所得税负债增加---13,505,649.79---9,557,530.94
存货的减少---75,357,798.09---19,145,818.54
经营性应收项目的减少---2,875,782,590.15--3,800,816.98
经营性应付项目的增加--715,488,787.19---59,487,333.75
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,000,166,846.65--262,323,739.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,417,962,114.28--1,519,686,456.11
减:现金的期初余额--1,808,672,598.39--1,808,672,598.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---390,710,484.11---288,986,142.28
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