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特 力A

(000025)

  

流通市值:59.07亿  总市值:64.83亿
流通股本:3.93亿   总股本:4.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,051,942.78255,459,153.13109,848,020.83564,587,333.62
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计595,274,747.85328,848,037.41121,398,304.59580,706,758
购买商品、接受劳务支付的现金228,527,783.81141,066,170.488,137,934.55316,124,308.9
支付给职工以及为职工支付的现金46,431,741.1930,623,586.216,710,093.5555,902,432.37
支付的各项税费25,119,426.9120,257,855.776,853,245.3682,073,162.16
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计498,251,195.85269,276,638.39126,162,538.01471,601,455.12
经营活动产生的现金流量净额97,023,55259,571,399.02-4,764,233.42109,105,302.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,117,400,000896,400,000325,600,0001,372,569,181.67
取得投资收益收到的现金20,478,363.924,969,394.031,727,815.7842,049,595.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
334,000334,00052,200922,066.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,163,395,851.96901,703,394.03327,380,015.781,465,610,805.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,734,807.9137,930,602.4518,363,630.41172,620,388.1
投资支付的现金1,158,280,000794,280,000377,380,0001,590,780,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,225,359,948.41832,210,602.45395,743,630.411,763,400,388.1
投资活动产生的现金流量净额-61,964,096.4569,492,791.58-68,363,614.63-297,789,582.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,079,163.729,715,060.114,324,344.8211,171,759.33
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计53,079,163.729,715,060.114,324,344.8242,971,759.33
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,548,669.559,165,434.86192,106.3421,825,829.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,548,669.559,165,434.86192,106.3446,625,829.24
筹资活动产生的现金流量净额-8,469,505.8520,549,625.2414,132,238.48-3,654,069.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-33,020.1-16,779.45--132,748.11
现金及现金等价物净增加额26,556,929.6149,597,036.39-58,995,609.57-192,205,601.18
期初现金及现金等价物余额208,462,656.63208,462,656.63208,462,656.63400,668,257.81
期末现金及现金等价物余额235,019,586.23358,059,693.02149,467,047.06208,462,656.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,496,619.21--60,305,229.91
加:资产减值准备------23,818.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,293,526.2--27,990,380
无形资产摊销--716,715.48--534,789.66
长期待摊费用摊销--2,080,287.58--3,169,898.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56,242.77--25,894.65
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--418,952.05---316,475.19
财务费用--1,200,000---547,378.56
投资损失---14,395,758.68---23,458,405.59
递延所得税资产减少--19,471.1--160,140.29
递延所得税负债增加--------
存货的减少--9,297,128.79---713,896.05
经营性应收项目的减少---7,192,322.29--89,142,199.52
经营性应付项目的增加--7,693,022.35---45,682,145.13
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--59,571,399.02--109,105,302.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--358,059,693.02--208,462,656.63
减:现金的期初余额--208,462,656.63--400,668,257.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--149,597,036.39---192,205,601.18
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