流通市值:79.22亿 | 总市值:86.94亿 | ||
流通股本:3.93亿 | 总股本:4.31亿 |
报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,615,907.58 | 233,540,881.93 | 117,227,881.47 | 569,337,075.41 |
收到的税费返还 | 12,650,051.53 | 11,847,129.45 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 922,304,524.06 | 340,822,840.24 | 175,683,244.72 | 593,319,656.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,053,601.48 | 173,793,008.62 | 87,818,321.33 | 353,121,840.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,180,582.83 | 32,931,967 | 17,529,947.8 | 59,390,161.24 |
支付的各项税费 | 56,730,872.72 | 48,368,592.66 | 31,791,578.93 | 36,031,576.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,005,771,402.43 | 352,141,135.65 | 191,371,222.03 | 466,707,921.9 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,466,878.37 | -11,318,295.41 | -15,687,977.31 | 126,611,734.9 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 1,120,334,600 | 699,334,600 | 419,000,000 | 1,539,526,090 |
取得投资收益收到的现金 | 28,051,211.21 | 21,775,312.96 | 18,367,008.36 | 47,997,386.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 361,050 | 361,050 | 265,000 | 495,926.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,334,600 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,149,237,701.21 | 721,470,962.96 | 446,966,608.36 | 1,589,951,156.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,945,443.35 | 50,916,178.95 | 35,868,008.34 | 141,744,792.01 |
投资支付的现金 | 967,565,277.77 | 700,000,000 | 429,000,000 | 1,582,280,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,088,424,098.81 | 750,934,848.15 | 464,886,677.54 | 1,724,024,792.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,813,602.4 | -29,463,885.19 | -17,920,069.18 | -134,073,635.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,163,927.58 | 34,897,377.72 | 23,430,614.49 | 75,601,270.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 167,663,927.58 | 34,897,377.72 | 23,430,614.49 | 75,601,270.39 |
偿还债务支付的现金 | 5,113,470.5 | 5,000,000 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,355,728.25 | 11,880,454.55 | 1,051,241.99 | 12,289,486.85 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,469,198.75 | 16,880,454.55 | 1,051,241.99 | 65,182,637.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,194,728.83 | 18,016,923.17 | 22,379,372.5 | 10,418,632.86 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 280.6 | 280.6 | -- | 236,196.6 |
现金及现金等价物净增加额 | 127,541,733.46 | -22,764,976.83 | -11,228,673.99 | 3,192,929.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 211,655,585.86 | 211,655,585.86 | 211,655,585.86 | 208,462,656.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,197,319.32 | 188,890,609.03 | 200,426,911.87 | 211,655,585.86 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 43,097,355.16 | -- | 132,052,531.08 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 812,607.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,364,386.85 | -- | 30,459,581.08 |
无形资产摊销 | -- | 623,161.7 | -- | 2,377,422.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,321,921.53 | -- | 7,323,714.29 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,765.92 | -- | -143,104.93 |
固定资产报废损失 | -- | 237.72 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 617,068.5 | -- | -663,932.88 |
财务费用 | -- | 108,391.88 | -- | -693,563.69 |
投资损失 | -- | -23,487,946.52 | -- | -93,780,306.77 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -728.93 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 963,045.49 |
存货的减少 | -- | -1,990,985.82 | -- | -4,167,852.8 |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,896,366.9 | -- | -12,856,907.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,834,604.35 | -- | 61,991,082.74 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -200,149.24 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -11,318,295.41 | -- | 126,611,734.9 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 188,890,609.03 | -- | 211,655,585.86 |
减:现金的期初余额 | -- | 211,655,585.86 | -- | 208,462,656.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,764,976.83 | -- | 3,192,929.23 |