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特力A

(000025)

  

流通市值:79.22亿  总市值:86.94亿
流通股本:3.93亿   总股本:4.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金726,615,907.58233,540,881.93117,227,881.47569,337,075.41
收到的税费返还12,650,051.5311,847,129.45----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计922,304,524.06340,822,840.24175,683,244.72593,319,656.8
购买商品、接受劳务支付的现金711,053,601.48173,793,008.6287,818,321.33353,121,840.3
支付给职工以及为职工支付的现金50,180,582.8332,931,96717,529,947.859,390,161.24
支付的各项税费56,730,872.7248,368,592.6631,791,578.9336,031,576.13
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,005,771,402.43352,141,135.65191,371,222.03466,707,921.9
经营活动产生的现金流量净额-83,466,878.37-11,318,295.41-15,687,977.31126,611,734.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,120,334,600699,334,600419,000,0001,539,526,090
取得投资收益收到的现金28,051,211.2121,775,312.9618,367,008.3647,997,386.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
361,050361,050265,000495,926.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,334,600--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,149,237,701.21721,470,962.96446,966,608.361,589,951,156.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,945,443.3550,916,178.9535,868,008.34141,744,792.01
投资支付的现金967,565,277.77700,000,000429,000,0001,582,280,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,088,424,098.81750,934,848.15464,886,677.541,724,024,792.01
投资活动产生的现金流量净额60,813,602.4-29,463,885.19-17,920,069.18-134,073,635.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,163,927.5834,897,377.7223,430,614.4975,601,270.39
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计167,663,927.5834,897,377.7223,430,614.4975,601,270.39
偿还债务支付的现金5,113,470.55,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,355,728.2511,880,454.551,051,241.9912,289,486.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计17,469,198.7516,880,454.551,051,241.9965,182,637.53
筹资活动产生的现金流量净额150,194,728.8318,016,923.1722,379,372.510,418,632.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响280.6280.6--236,196.6
现金及现金等价物净增加额127,541,733.46-22,764,976.83-11,228,673.993,192,929.23
期初现金及现金等价物余额211,655,585.86211,655,585.86211,655,585.86208,462,656.63
期末现金及现金等价物余额339,197,319.32188,890,609.03200,426,911.87211,655,585.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,097,355.16--132,052,531.08
加:资产减值准备------812,607.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,364,386.85--30,459,581.08
无形资产摊销--623,161.7--2,377,422.39
长期待摊费用摊销--2,321,921.53--7,323,714.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40,765.92---143,104.93
固定资产报废损失--237.72----
公允价值变动损失--617,068.5---663,932.88
财务费用--108,391.88---693,563.69
投资损失---23,487,946.52---93,780,306.77
递延所得税资产减少-------728.93
递延所得税负债增加------963,045.49
存货的减少---1,990,985.82---4,167,852.8
经营性应收项目的减少---36,896,366.9---12,856,907.71
经营性应付项目的增加---10,834,604.35--61,991,082.74
未确认的投资损失--------
其他---200,149.24----
经营活动产生的现金流量净额---11,318,295.41--126,611,734.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--188,890,609.03--211,655,585.86
减:现金的期初余额--211,655,585.86--208,462,656.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---22,764,976.83--3,192,929.23
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