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深圳能源

(000027)

  

流通市值:383.92亿  总市值:383.92亿
流通股本:47.57亿   总股本:47.57亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,145,935,670.0110,612,855,298.124,988,795,141.7921,201,501,629.65
收到的税费返还125,051,992.1847,334,025.9114,620,770.8655,622,764.09
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计20,929,137,444.8511,107,169,355.935,317,062,557.3522,396,078,384.14
购买商品、接受劳务支付的现金13,636,076,752.76,602,509,240.23,169,385,649.6811,990,552,298.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,768,439,274.511,000,931,154.47564,756,625.892,374,222,327.42
支付的各项税费1,172,445,940.55277,335,063.15284,067,431.311,317,691,204.86
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计17,697,316,620.98,390,289,385.424,630,114,326.7816,203,639,135.66
经营活动产生的现金流量净额3,231,820,823.952,716,879,970.51686,948,230.576,192,439,248.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,625,064,550.36505,927,874.25500,000,0001,350,000,000
取得投资收益收到的现金488,462,601.23182,892,922.7421,002,031.25315,826,266.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
67,083,225.9978,158,383.8863,011,012.951,007,170,472.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------23,643,040
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,304,255,894.56766,979,180.87605,823,762.622,696,639,779.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,802,418,244.635,995,052,293.822,575,425,761.414,683,808,048.5
投资支付的现金814,636,238.84151,219,799.8113,077,135.42,788,305,230.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额224,906,948.13168,890,00046,721,674.42378,693,943.67
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,874,033,329.856,315,438,389.512,647,161,080.4317,850,807,222.66
投资活动产生的现金流量净额-7,569,777,435.29-5,548,459,208.64-2,041,337,317.81-15,154,167,443.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,148,762,895.892,904,607,220.214,107,021,127.336,468,872,883.48
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金12,994,700,0009,997,700,000.015,996,700,000--
筹资活动现金流入小计22,408,566,157.1813,066,936,394.3110,144,557,487.5834,278,942,305.6
偿还债务支付的现金12,223,969,154.767,069,578,566.754,077,917,178.2220,143,716,335.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,997,916,006.861,952,898,375.84568,862,600.973,770,817,554.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,477,916,166.079,364,780,967.884,741,582,877.2623,964,627,524.69
筹资活动产生的现金流量净额6,930,649,991.113,702,155,426.435,402,974,610.3210,314,314,780.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,079,273.58-4,549,208.5810,367,544.79-22,077,766.67
现金及现金等价物净增加额2,579,614,106.19866,026,979.724,058,953,067.871,330,508,819.62
期初现金及现金等价物余额9,038,382,899.849,038,382,899.849,038,382,899.847,707,874,080.22
期末现金及现金等价物余额11,617,997,006.039,904,409,879.5613,097,335,967.719,038,382,899.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,876,813,519.03--4,267,471,599.07
加:资产减值准备--2,630,534.12--31,410,409.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,691,187,913.24--2,351,594,802.46
无形资产摊销--329,131,758.54--409,089,790.32
长期待摊费用摊销--39,359,147.51--49,948,151.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,957,272,879.05
固定资产报废损失--213,343.43--1,250,883.34
公允价值变动损失--98,221,239.99---140,869,475.71
财务费用--1,033,569,060.43--2,098,025,412.2
投资损失---461,101,866.16---425,430,250.83
递延所得税资产减少---71,204,869.9----
递延所得税负债增加-------156,077,097.42
存货的减少---524,284,540.17--51,564,509.11
经营性应收项目的减少---2,136,980,053.11---869,884,834.54
经营性应付项目的增加--780,333,390.78--416,499,779.14
未确认的投资损失--------
其他--26,303,160.33--65,118,449.03
经营活动产生的现金流量净额--2,716,879,970.51--6,192,439,248.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,904,409,879.56----
减:现金的期初余额--9,038,382,899.84----
现金等价物的期末余额------9,038,382,899.84
减:现金等价物的期初余额------7,707,874,080.22
现金及现金等价物净增加额--866,026,979.72--1,330,508,819.62
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