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深圳能源

(000027)

  

流通市值:309.71亿  总市值:309.71亿
流通股本:47.57亿   总股本:47.57亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,350,756,309.8142,963,700,868.5130,651,515,044.5919,299,366,207.89
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还25,809,131.36559,671,720.5509,355,919.72375,391,217.44
收到其他与经营活动有关的现金1,111,915,074.15751,086,114.21609,381,802.62727,409,835.93
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,488,480,515.3244,274,458,703.2231,770,252,766.9320,402,167,261.26
购买商品、接受劳务支付的现金4,928,143,696.5526,940,308,743.9917,949,920,937.9411,663,516,051.61
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金663,859,198.263,566,046,535.281,918,588,493.141,409,322,275.03
支付的各项税费642,538,949.252,127,767,978.751,813,905,662.35627,332,880.05
支付其他与经营活动有关的现金866,044,111.652,028,532,129.642,635,772,936.64314,708,485.37
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,100,585,955.7134,662,655,387.6624,318,188,030.0714,014,879,692.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,387,894,559.619,611,803,315.567,452,064,736.866,387,287,569.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,003,940,217.594,604,124,801.033,349,583,426.142,102,628,820.5
取得投资收益收到的现金3,325,950673,273,633.04331,922,947.48195,284,701.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,604,322.8448,749,029.38365,600,444.69,689,134.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,152,167.789,000,000-
收到的其他与投资活动有关的现金--17,855,685.05-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,012,870,490.395,727,299,631.234,073,962,503.272,307,602,656.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,069,861,734.1212,629,362,530.888,002,420,148.147,448,440,563.46
投资支付的现金512,784,158.844,717,248,480.983,475,100,835.772,820,720,745.5
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-95,415,185.79218,292,20094,571,969.27
支付其他与投资活动有关的现金--64,115,420.35-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,582,645,892.9617,442,026,197.6511,759,928,604.2610,363,733,278.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,569,775,402.57-11,714,726,566.42-7,685,966,100.99-8,056,130,621.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,012,987,20096,426,581.73675,761,813.61146,218,818.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,012,987,20096,426,581.73675,761,813.61146,218,818.6
取得借款收到的现金3,241,994,675.5818,706,464,742.6612,782,002,892.616,933,751,514.27
发行债券收到的现金2,997,300,00018,278,694,444.4417,273,542,873.313,279,010,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,210,121,722.8383,191,3501,387,366,409.66-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,462,403,598.4137,164,777,118.8332,118,673,989.1820,358,980,332.87
偿还债务支付的现金4,623,488,144.7135,001,656,105.8225,720,709,705.7815,656,342,416.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金681,065,843.833,711,288,283.183,340,897,723.871,840,749,079.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,868,000470,498,577.13316,925,718.56256,375,611.09
支付其他与筹资活动有关的现金2,068,951,533.47478,561,440.781,222,617,182.02129,315,426.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,373,505,522.0139,191,505,829.7830,284,224,611.6717,626,406,922.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,088,898,076.4-2,026,728,710.951,834,449,377.512,732,573,410.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155,439,287.17-68,009,230.51-18,943,283.55-77,888,833.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,062,456,520.61-4,197,661,192.321,581,604,729.83985,841,524.56
加:期初现金及现金等价物余额9,053,595,153.8913,251,256,346.2113,251,256,346.2113,251,256,346.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额19,116,051,674.59,053,595,153.8914,832,861,076.0414,237,097,870.77
补充资料:
净利润-2,632,096,051.01-2,099,403,726.35
资产减值准备-683,159,459.88--608,132.25
固定资产和投资性房地产折旧-3,967,045,006.57-1,851,494,368.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,936,566,062.69-1,826,213,577.82
投资性房地产折旧-30,478,943.88-25,280,790.21
无形资产摊销-921,696,431.89-414,421,512.87
长期待摊费用摊销-133,623,453.12-117,535,443.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--340,075,060.32--617,140.94
固定资产报废损失---573,813.69
公允价值变动损失--42,217,007.1-14,615,081.2
财务费用-2,530,585,479.27-1,265,314,098.2
投资损失--687,863,771.25--459,469,392
递延所得税-64,026,264.16-118,338,564.14
其中:递延所得税资产减少--1,531,908.29--
递延所得税负债增加-65,558,172.45--
存货的减少-313,907,167.19--304,613,446.85
经营性应收项目的减少--3,023,377,120.61--952,013,929.05
经营性应付项目的增加-2,174,304,818.88-2,110,306,656.59
现金的期末余额-9,053,595,153.89-14,237,097,870.77
减:现金的期初余额-13,251,256,346.21-13,251,256,346.21
公告日期2025-04-302025-04-182024-10-312024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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