流通市值:328.26亿 | 总市值:328.26亿 | ||
流通股本:47.57亿 | 总股本:47.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,418,016,432.55 | 16,726,600,803.14 | 7,770,724,907.27 | 35,794,481,143.5 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 214,450,904.77 | 123,608,719.53 | 77,387,236.29 | 1,663,827,300.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,310,936,592.78 | 444,137,762.24 | 659,321,423.51 | 868,230,825.32 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 29,943,403,930.1 | 17,294,347,284.91 | 8,507,433,567.07 | 38,326,539,268.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,334,767,402.02 | 12,109,876,846.38 | 5,014,710,929.2 | 22,820,342,788.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,848,180,719.67 | 1,446,699,814.01 | 651,564,963.59 | 3,202,340,266.49 |
支付的各项税费 | 1,723,183,612.27 | 491,965,181.33 | 534,019,351.77 | 1,923,114,831.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,279,108,365.49 | 553,648,536.5 | 448,864,010.37 | 756,010,310.91 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 23,185,240,099.45 | 14,602,190,378.22 | 6,649,159,254.93 | 28,701,808,197.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,758,163,830.65 | 2,692,156,906.69 | 1,858,274,312.14 | 9,624,731,071.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,213,653,793.65 | 1,521,521,522.23 | 731,116,250.27 | 2,467,284,227.02 |
取得投资收益收到的现金 | 343,779,341.7 | 207,839,279.81 | 6,759,264.55 | 493,795,245.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,395,575.97 | 28,881,600.72 | 0 | 99,433,846.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,729,620.03 | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,601,558,331.35 | 1,758,242,402.76 | 737,875,514.82 | 3,060,513,318.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,112,573,834.1 | 5,694,213,347.32 | 2,758,026,348.07 | 11,076,880,240.38 |
投资支付的现金 | 2,003,600,000 | 1,401,817,758.49 | 498,000,000 | 6,178,989,672.01 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39,966,827.62 | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,156,140,661.72 | 7,096,031,105.81 | 3,256,026,348.07 | 17,255,869,912.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,554,582,330.37 | -5,337,788,703.05 | -2,518,150,833.25 | -14,195,356,593.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 669,856,000 | 563,420,000 | 463,400,000 | 5,199,127,093.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 669,856,000 | 563,420,000 | 463,400,000 | 5,199,127,093.95 |
取得借款收到的现金 | 14,474,812,083.61 | 8,585,793,668.7 | 5,495,995,642.68 | 20,999,696,991.68 |
发行债券收到的现金 | 16,995,150,000 | 10,000,000,000 | 2,999,925,000 | 9,996,247,690.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,871,846,226.1 | - | 802,161,559.38 | 151,947,100 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 35,011,664,309.71 | 19,149,213,668.7 | 9,761,482,202.06 | 36,347,018,876.55 |
偿还债务支付的现金 | 22,674,594,911.82 | 8,115,544,553.31 | 633,920,129.78 | 26,237,149,932.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,086,534,989.62 | 2,094,904,431.92 | 712,270,391.3 | 3,587,931,064.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 276,467,037.83 | 217,321,175.69 | 0 | 324,776,902.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400,855,229.16 | 181,296,067.89 | 288,049,426.56 | 772,250,155.92 |
筹资活动现金流出其他项目 | - | - | - | 310,567,030.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 27,161,985,130.6 | 10,391,745,053.12 | 1,634,239,947.64 | 30,907,898,183.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,849,679,179.11 | 8,757,468,615.58 | 8,127,242,254.42 | 5,439,120,693.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,426,405.67 | 89,371,625.84 | -25,055,985.55 | 32,273,957.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,054,687,085.06 | 6,201,208,445.06 | 7,442,309,747.76 | 900,769,128.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,157,551,121.63 | 10,157,551,121.63 | 10,157,551,121.63 | 9,256,781,993.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,212,238,206.69 | 16,358,759,566.69 | 17,599,860,869.39 | 10,157,551,121.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,247,419,021.64 | - | 2,472,693,104.32 |
资产减值准备 | - | -223,318.83 | - | 119,577,132.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,026,209,629.29 | - | 3,569,604,315.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,019,400,456.05 | - | 3,498,687,510.86 |
投资性房地产折旧 | - | 6,809,173.24 | - | 70,916,804.93 |
无形资产摊销 | - | 386,780,022.72 | - | 735,471,678.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 49,650,137.5 | - | 83,972,167.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 237,857.83 | - | -25,417,319.2 |
固定资产报废损失 | - | -4,457,615.32 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -20,473,147.76 | - | 105,023,012.83 |
财务费用 | - | 1,193,717,434.46 | - | 2,470,142,311.98 |
投资损失 | - | -503,093,819.92 | - | -775,005,615.64 |
递延所得税 | - | 32,116,092.85 | - | 62,836,108.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -55,511,295.56 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 118,347,403.74 |
存货的减少 | - | -236,591,501.36 | - | 6,009,848.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,277,175,099.13 | - | -1,895,670,798.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 737,468,250.8 | - | 2,422,342,505.27 |
现金的期末余额 | - | 16,358,759,566.69 | - | 10,157,551,121.63 |
减:现金的期初余额 | - | 10,157,551,121.63 | - | 9,256,781,993.23 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |