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深圳能源

(000027)

  

流通市值:328.26亿  总市值:328.26亿
流通股本:47.57亿   总股本:47.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,418,016,432.5516,726,600,803.147,770,724,907.2735,794,481,143.5
客户存款和同业存放款项净增加额0-0-
向中央银行借款净增加额0-0-
向其他金融机构拆入资金净增加额0-0-
收到原保险合同保费取得的现金0-0-
收到再保险业务现金净额0-0-
保户储金及投资款净增加额0-0-
收取利息、手续费及佣金的现金0-0-
拆入资金净增加额0-0-
回购业务资金净增加额0-0-
收到的税费返还214,450,904.77123,608,719.5377,387,236.291,663,827,300.01
收到其他与经营活动有关的现金1,310,936,592.78444,137,762.24659,321,423.51868,230,825.32
经营活动现金流入的其他项目0-0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计29,943,403,930.117,294,347,284.918,507,433,567.0738,326,539,268.83
购买商品、接受劳务支付的现金17,334,767,402.0212,109,876,846.385,014,710,929.222,820,342,788.26
客户贷款及垫款净增加额0-0-
存放中央银行和同业款项净增加额0-0-
支付原保险合同赔付款项的现金0-0-
支付利息、手续费及佣金的现金0-0-
支付保单红利的现金0-0-
支付给职工以及为职工支付的现金1,848,180,719.671,446,699,814.01651,564,963.593,202,340,266.49
支付的各项税费1,723,183,612.27491,965,181.33534,019,351.771,923,114,831.94
支付其他与经营活动有关的现金2,279,108,365.49553,648,536.5448,864,010.37756,010,310.91
经营活动现金流出的其他项目0-0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计23,185,240,099.4514,602,190,378.226,649,159,254.9328,701,808,197.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,758,163,830.652,692,156,906.691,858,274,312.149,624,731,071.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,213,653,793.651,521,521,522.23731,116,250.272,467,284,227.02
取得投资收益收到的现金343,779,341.7207,839,279.816,759,264.55493,795,245.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,395,575.9728,881,600.72099,433,846.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-0-
收到的其他与投资活动有关的现金34,729,620.03-0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,601,558,331.351,758,242,402.76737,875,514.823,060,513,318.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,112,573,834.15,694,213,347.322,758,026,348.0711,076,880,240.38
投资支付的现金2,003,600,0001,401,817,758.49498,000,0006,178,989,672.01
质押贷款净增加额0-0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金0-0-
支付其他与投资活动有关的现金39,966,827.62-0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,156,140,661.727,096,031,105.813,256,026,348.0717,255,869,912.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,554,582,330.37-5,337,788,703.05-2,518,150,833.25-14,195,356,593.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金669,856,000563,420,000463,400,0005,199,127,093.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金669,856,000563,420,000463,400,0005,199,127,093.95
取得借款收到的现金14,474,812,083.618,585,793,668.75,495,995,642.6820,999,696,991.68
发行债券收到的现金16,995,150,00010,000,000,0002,999,925,0009,996,247,690.92
收到其他与筹资活动有关的现金2,871,846,226.1-802,161,559.38151,947,100
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计35,011,664,309.7119,149,213,668.79,761,482,202.0636,347,018,876.55
偿还债务支付的现金22,674,594,911.828,115,544,553.31633,920,129.7826,237,149,932.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,086,534,989.622,094,904,431.92712,270,391.33,587,931,064.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润276,467,037.83217,321,175.690324,776,902.19
支付其他与筹资活动有关的现金1,400,855,229.16181,296,067.89288,049,426.56772,250,155.92
筹资活动现金流出其他项目---310,567,030.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计27,161,985,130.610,391,745,053.121,634,239,947.6430,907,898,183.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额7,849,679,179.118,757,468,615.588,127,242,254.425,439,120,693.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,426,405.6789,371,625.84-25,055,985.5532,273,957.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,054,687,085.066,201,208,445.067,442,309,747.76900,769,128.4
加:期初现金及现金等价物余额10,157,551,121.6310,157,551,121.6310,157,551,121.639,256,781,993.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额16,212,238,206.6916,358,759,566.6917,599,860,869.3910,157,551,121.63
补充资料:
净利润-2,247,419,021.64-2,472,693,104.32
资产减值准备--223,318.83-119,577,132.36
固定资产和投资性房地产折旧-2,026,209,629.29-3,569,604,315.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,019,400,456.05-3,498,687,510.86
投资性房地产折旧-6,809,173.24-70,916,804.93
无形资产摊销-386,780,022.72-735,471,678.58
长期待摊费用摊销-49,650,137.5-83,972,167.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-237,857.83--25,417,319.2
固定资产报废损失--4,457,615.32--
公允价值变动损失--20,473,147.76-105,023,012.83
财务费用-1,193,717,434.46-2,470,142,311.98
投资损失--503,093,819.92--775,005,615.64
递延所得税-32,116,092.85-62,836,108.18
其中:递延所得税资产减少----55,511,295.56
递延所得税负债增加---118,347,403.74
存货的减少--236,591,501.36-6,009,848.27
经营性应收项目的减少--3,277,175,099.13--1,895,670,798.99
经营性应付项目的增加-737,468,250.8-2,422,342,505.27
现金的期末余额-16,358,759,566.69-10,157,551,121.63
减:现金的期初余额-10,157,551,121.63-9,256,781,993.23
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-282023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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