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深深房A

(000029)

  

流通市值:97.55亿  总市值:110.68亿
流通股本:8.92亿   总股本:10.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金416,750,824.92164,207,230.0281,910,853.47511,011,815.61
收到的税费返还1,186,861.591,186,861.591,186,861.59132,838,815.39
收到其他与经营活动有关的现金29,129,487.9674,221,616.3212,468,006.7224,599,301.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计447,067,174.47239,615,707.9395,565,721.78668,449,932.34
购买商品、接受劳务支付的现金123,719,069.8360,457,437.342,338,057.79641,103,390.35
支付给职工以及为职工支付的现金53,087,639.5836,762,506.0821,566,505.3689,495,463.28
支付的各项税费201,016,409.51193,176,702.79162,889,235.25540,305,543.96
支付其他与经营活动有关的现金132,577,463.14141,360,009.852,010,692.7173,321,533.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计510,400,582.06431,756,655.97278,804,491.111,344,225,931.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-63,333,407.59-192,140,948.04-183,238,769.33-675,775,998.76
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,354,519.561,644,822.69-10,527,896.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,537.64,269.63,0002,907.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---157,395,480.9
收到的其他与投资活动有关的现金136,800,000136,800,000136,800,000114,840,380.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计139,158,057.16138,449,092.29136,803,000282,766,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金599,579.46251,357.4657,988.92713,537.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计599,579.46251,357.4657,988.92713,537.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额138,558,477.7138,197,734.83136,745,011.08282,053,128.71
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金155,986,610.82101,586,610.8223,000,000111,428,077.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计155,986,610.82101,586,610.8223,000,000111,428,077.62
偿还债务支付的现金---50,440,116.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,137,494.7863,399,744.75754,516.889,685,993.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计65,137,494.7863,399,744.75754,516.8140,126,109.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额90,849,116.0438,186,866.0722,245,483.2-28,698,031.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154,319.59172,392.24-113,540.16492,336.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额166,228,505.74-15,583,954.9-24,361,815.21-421,928,565.67
加:期初现金及现金等价物余额190,365,069.48190,365,069.48190,365,069.48612,293,635.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额356,593,575.22174,781,114.58166,003,254.27190,365,069.48
补充资料:
净利润--38,658,122.97-149,576,870.95
资产减值准备-529,176.78-532,397.57
固定资产和投资性房地产折旧-14,214,001.61-28,470,523.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,214,001.61--
长期待摊费用摊销-367,035.4-716,814.19
固定资产报废损失--2,009.21-38,481.92
公允价值变动损失--3,477,115.56--8,970,031.5
财务费用-11,609.26-492,336.21
投资损失--1,806,314.48--164,986,548.17
递延所得税--29,856,527.82-86,555,081.26
其中:递延所得税资产减少--29,856,527.82-92,983,372.8
递延所得税负债增加----6,428,291.54
存货的减少--17,204,930.1--222,176,051.69
经营性应收项目的减少--28,003,759.61--15,439,705.92
经营性应付项目的增加--88,320,418.96--537,235,259.3
现金的期末余额-174,781,114.58-190,365,069.48
减:现金的期初余额-190,365,069.48-612,293,635.15
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-292023-03-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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