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中国天楹

(000035)

5.53

0.01  (0.18%)

今开:5.50最高:5.62成交:23.77万手 市盈:0.00 上证指数:2823.82   0.29%2019-08-16
昨收:5.52 最低:5.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9060.92  0.57%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金872,213,297.73469,896,775.72219,175,107.85727,192,615.15
收到的税费返还30,319,165.418,226,129.397,765,269.8339,765,167.4
收到其他与经营活动有关的现金722,137,536.56258,041,301.4438,867,591.8334,279,597.68
经营活动现金流入小计1,624,669,999.69746,164,206.55265,807,969.51801,237,380.23
购买商品、接受劳务支付的现金263,782,494.36143,948,761.1448,535,816.75234,200,079.96
支付给职工以及为职工支付的现金269,182,058.46172,344,026.9496,674,564.94181,581,199.02
支付的各项税费204,395,413.68146,380,639.43100,542,753.81247,064,655.18
支付其他与经营活动有关的现金574,675,025.99198,074,447.0797,092,526.94103,245,437.68
经营活动现金流出小计1,312,034,992.49660,747,874.58342,845,662.44766,091,371.84
经营活动产生的现金流量净额312,635,007.285,416,331.97-77,037,692.9335,146,008.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------878,000,000
取得投资收益收到的现金------2,724,681.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
545,000----666,167.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------12,554,549.65
投资活动现金流入小计545,000----893,945,398.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金518,877,094.15403,028,386.85375,872,251.49837,515,310.57
投资支付的现金------28,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,454,808.12
支付其他与投资活动有关的现金--424,650.79416,5758,998,084
投资活动现金流出小计518,877,094.15403,453,037.64376,288,826.49890,968,202.69
投资活动产生的现金流量净额-518,332,094.15-403,453,037.64-376,288,826.492,977,195.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金285,010,000140,010,000120,010,0001,517,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金376,056,113.5376,056,113.5376,056,113.5821,765,400
发行债券收到的现金------300,000,000
筹资活动现金流入小计663,947,865519,262,622.5496,066,113.53,378,205,694.6
偿还债务支付的现金1,106,704,412.29791,178,144.71657,443,754.221,803,823,756.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金183,847,356.76147,814,865.9573,923,692.9197,729,844.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,710,200----417,549,212.25
筹资活动现金流出小计1,353,261,969.05938,993,010.66731,367,447.122,419,102,813.44
筹资活动产生的现金流量净额-689,314,104.05-419,730,388.16-235,301,333.62959,102,881.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响98,090.99-42,283.2-31,561.12164,939.37
现金及现金等价物净增加额-891,913,100.01-737,809,377.03-688,659,414.16997,391,024.7
期初现金及现金等价物余额1,262,633,336.491,262,633,336.491,262,592,994.76194,187,711.79
期末现金及现金等价物余额367,720,236.48524,823,959.46573,933,580.61,191,578,736.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--91,036,785.45--224,894,366.01
加:资产减值准备--964,140.95--13,877,314.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,943,799.94--51,824,523.78
无形资产摊销--59,164,861.06--92,837,798.68
长期待摊费用摊销--15,507,118.18--9,331,021.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------62,491.73
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------2,646,700
财务费用--30,299,482.99--166,261,515.78
投资损失---3,875.29---91,028.38
递延所得税资产减少--475,713.55---4,634,954.42
递延所得税负债增加------661,675
存货的减少---56,352,686.92---16,906,783.66
经营性应收项目的减少---296,386,419.62---553,995,747.71
经营性应付项目的增加--207,930,364.8--56,474,701.49
未确认的投资损失--------
其他---162,953.12---2,679,201.94
经营活动产生的现金流量净额--85,416,331.97--35,146,008.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------1,191,578,736.49
减:现金的期初余额------194,187,711.79
现金等价物的期末余额--524,823,959.46----
减:现金等价物的期初余额--1,262,633,336.49----
现金及现金等价物净增加额---737,809,377.03--997,391,024.7
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