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中国天楹

(000035)

  

流通市值:132.63亿  总市值:141.33亿
流通股本:23.68亿   总股本:25.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,953,665,261.817,342,832,386.822,918,377,423.561,227,811,876.29
收到的税费返还25,005,069.0816,997,268.758,019,571.9943,374,578.84
收到其他与经营活动有关的现金490,635,711.86374,149,027.74345,610,283.6666,007,561.98
经营活动现金流入小计13,469,306,042.757,733,978,683.313,272,007,279.211,337,194,017.11
购买商品、接受劳务支付的现金4,808,165,476.422,271,443,819.421,470,860,215.38365,614,350.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,499,091,017.53,438,948,994.421,255,382,818.37355,474,687.47
支付的各项税费1,325,640,718.161,019,348,087.59103,247,758.77253,362,716.51
支付其他与经营活动有关的现金345,192,855.45222,616,714.26231,019,268.77152,955,700.36
经营活动现金流出小计11,978,090,067.536,952,357,615.693,060,510,061.291,127,407,455.06
经营活动产生的现金流量净额1,491,215,975.22781,621,067.62211,497,217.92209,786,562.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金638,587.25----90,000,000
取得投资收益收到的现金45,989,325.427,560,757.18--2,784,823.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
92,305,856.8544,728,262.3323,921,595.61628,289.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,196,447.541,187,954.91-704,235.65--
收到其他与投资活动有关的现金----7,671,943.072,658,882.46
投资活动现金流入小计140,130,217.0653,476,974.4230,889,303.0396,071,995.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,281,627,583.041,261,774,442.46750,388,155.25603,897,930.86
投资支付的现金782,980,083.65468,654,990.71242,725,691.490,138,408.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额652,067,653.73648,419,090.9----
支付其他与投资活动有关的现金----2,459,393.621,430,753.69
投资活动现金流出小计3,716,675,320.422,378,848,524.07995,573,240.25715,467,093.38
投资活动产生的现金流量净额-3,576,545,103.36-2,325,371,549.65-964,683,937.22-619,395,098.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,075,247,717.635,282,406,346.08205,000,000760,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,092,324,042.511,541,364,306.51,264,973,818.51526,730,000
发行债券收到的现金------156,946,000
筹资活动现金流入小计8,299,366,614.86,850,058,007.241,482,301,818.511,465,894,509
偿还债务支付的现金2,193,882,464.041,675,106,723.8702,849,557.011,155,289,651
分配股利、利润或偿付利息支付的现金727,351,421.34466,389,234.51184,227,526.49187,883,193.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,318,375,384.221,291,001,715.43533,000,000597,550,024.34
筹资活动现金流出小计4,239,609,269.63,432,497,673.741,420,077,083.51,940,722,868.93
筹资活动产生的现金流量净额4,059,757,345.23,417,560,333.562,224,735.01-474,828,359.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响32,529,537.34-20,925,729.3242,081,487.8160,675.88
现金及现金等价物净增加额2,006,957,754.41,852,884,122.15-648,880,496.49-884,276,220.02
期初现金及现金等价物余额307,302,516.47307,302,516.473,370,813,655.21,191,578,736.49
期末现金及现金等价物余额2,314,260,270.872,160,186,638.622,721,933,158.71307,302,516.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--262,835,690.34--222,297,614.78
加:资产减值准备--10,984,207.83--2,520,903.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--425,034,283.18--77,285,334.6
无形资产摊销--373,089,847.43--132,447,284.94
长期待摊费用摊销--16,538,477.89--13,444,698.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,510,621.43---228,424.18
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------911,100
财务费用--479,642,008.11--142,499,908.93
投资损失---45,229,169.87--736,102.54
递延所得税资产减少---32,661,270.91---963,359.18
递延所得税负债增加--20,211,782.75--227,775
存货的减少---67,226,586.64--13,837,920.16
经营性应收项目的减少---990,582,976.12---688,702,529.17
经营性应付项目的增加--331,495,395.06--298,607,964.37
未确认的投资损失--------
其他-------3,313,532.67
经营活动产生的现金流量净额--781,621,067.62--209,786,562.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,160,186,638.62--307,302,516.47
减:现金的期初余额--307,302,516.47--1,191,578,736.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,852,884,122.15---884,276,220.02
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