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深大通

(000038)

19.22

-0.41  (-2.09%)

今开:19.63最高:19.78成交:1.83万手 市盈:0.00 上证指数:3436.66   0.00%2018-01-17
昨收:19.63 最低:18.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11288.91  -0.86%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,514,182.121,063,943,248.31722,401,786.75493,317,839.23
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,787,692.6381,622,306.964,690,637.05400,909.85
经营活动现金流入小计288,301,874.751,145,565,555.27727,092,423.8493,718,749.08
购买商品、接受劳务支付的现金198,530,876.79574,089,162.79376,827,891.35137,016,665.69
支付给职工以及为职工支付的现金14,402,603.6842,011,277.0420,459,213.416,769,611.98
支付的各项税费57,132,818.04119,115,158.5788,464,795.0285,774,512.98
支付其他与经营活动有关的现金21,095,529.1154,432,193.9230,356,877.5628,684,797.02
经营活动现金流出小计291,161,827.62789,647,792.32516,108,777.33268,245,587.67
经营活动产生的现金流量净额-2,859,952.87355,917,762.95210,983,646.47225,473,161.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金390,430,0001,172,000,00060,000,000--
取得投资收益收到的现金3,770,791.434,696,471.25140,809.99265,699.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--23,50023,50024,020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----64,936,331.0264,936,331.02
投资活动现金流入小计394,200,791.431,176,719,971.25125,100,641.0165,226,050.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,784.8888,130,638.59137,103,099.36142,029,419.76
投资支付的现金1,179,580,7501,675,400,0001,061,968,922.874,880,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--430,814,626.7----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,179,674,534.882,194,345,265.291,199,072,022.23146,909,419.76
投资活动产生的现金流量净额-785,473,743.45-1,017,625,294.04-1,073,971,381.22-81,683,369.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,482,394.84----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--2,722,432,307.862,720,439,913.022,720,439,913.02
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,252,522.01----
筹资活动现金流出小计--23,252,522.01----
筹资活动产生的现金流量净额--2,699,179,785.852,720,439,913.022,720,439,913.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--44,099.99----
现金及现金等价物净增加额-788,333,696.322,037,516,354.751,857,452,178.272,864,229,704.88
期初现金及现金等价物余额2,143,066,724.6105,550,369.85105,550,369.85105,550,369.85
期末现金及现金等价物余额1,354,733,028.282,143,066,724.61,963,002,548.122,969,780,074.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--240,476,528.06--96,193,204.86
加:资产减值准备--16,274,319.12--6,409,245.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,064,664.65--6,811,349.97
无形资产摊销--2,592,434.69--801,762.32
长期待摊费用摊销--1,558,185.87--998,826.8
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--324,256.67---24,391,725.22
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--10,498.81---339,771.96
投资损失---3,569,573.98---177,041.1
递延所得税资产减少---6,203,552.63---2,562,135.17
递延所得税负债增加---1,255,998.33--10,741,805.65
存货的减少--15,716,705.05---9,756,750.58
经营性应收项目的减少---220,086,535.34--72,175,016.28
经营性应付项目的增加--289,946,420.52--68,569,373.9
未确认的投资损失--------
其他--2,069,409.79----
经营活动产生的现金流量净额--355,917,762.95--225,473,161.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,143,066,724.6--2,969,780,074.73
减:现金的期初余额--105,550,369.85--105,550,369.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,037,516,354.75--2,864,229,704.88
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