当前位置:首页 - 行情中心 - 深大通(000038) - 财务分析 - 现金流量表

深大通

(000038)

12.69

0.00  (0.00%)

今开:12.77最高:12.90成交:2.59万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:12.69 最低:12.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,934,372,480.931,167,169,395.38490,839,799.81,096,221,608.03
收到的税费返还536,541.91536,541.91--2,984,628.55
收到其他与经营活动有关的现金73,778,636.6251,844,047.2425,581,850.6853,811,398.26
经营活动现金流入小计2,008,687,659.461,219,549,984.53516,421,650.481,153,017,634.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,848,806,572.491,163,380,496.22444,012,417.39984,153,427.78
支付给职工以及为职工支付的现金42,285,110.6426,971,202.4214,125,541.6349,730,541.79
支付的各项税费79,281,050.4355,710,465.2826,086,255.3148,515,459.53
支付其他与经营活动有关的现金82,058,401.6257,690,443.2320,465,375.3844,531,468.09
经营活动现金流出小计2,052,431,135.181,303,752,607.15504,689,589.71,226,930,897.19
经营活动产生的现金流量净额-43,743,475.72-84,202,622.6211,732,060.78-73,913,262.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,870,440,0002,704,640,0001,232,240,0003,860,125,000
取得投资收益收到的现金18,362,304.669,984,324.175,121,207.3130,876,682.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,00012,00012,0004,880,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额85,685,553.4185,685,553.416,210,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,974,499,858.072,800,321,877.581,243,583,207.313,895,881,682.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,364,686.161,839,087.27762,472.214,302,980.34
投资支付的现金3,095,340,0002,467,992,661.721,140,040,0013,771,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,362,188.5114,362,188.5114,362,187.5183,085,277.81
支付其他与投资活动有关的现金----16,400,00070,123,422.47
投资活动现金流出小计3,213,066,874.662,584,193,937.491,271,564,660.714,028,511,680.62
投资活动产生的现金流量净额-238,567,016.59216,127,940.09-27,981,453.4-132,629,997.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,016,000------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,098,525.34
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,016,000----1,098,525.34
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209,128,756.8209,110,967.6--32,673,588.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,975,080.26
筹资活动现金流出小计209,128,756.8209,110,967.6--36,648,668.96
筹资活动产生的现金流量净额-207,112,756.8-209,110,967.6---35,550,143.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------81,121.35
现金及现金等价物净增加额-489,423,249.11-77,185,650.13-16,249,392.62-242,174,525.09
期初现金及现金等价物余额1,900,892,199.511,900,892,199.511,900,892,199.512,143,066,724.6
期末现金及现金等价物余额1,411,468,950.41,823,706,549.381,884,642,806.891,900,892,199.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--118,841,270.65--358,378,132.83
加:资产减值准备--14,400,628.99--29,224,431.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,353,696.25--33,113,699.71
无形资产摊销--2,366,017.41--3,890,465.95
长期待摊费用摊销--1,308,809.89--1,432,733.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,550.56----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---1,229,323.98--440,355.1
投资损失---8,948,246.5---51,677,678.75
递延所得税资产减少------2,946,334.11
递延所得税负债增加---302,318---774,315.03
存货的减少---35,586,569.96--283,618,388.22
经营性应收项目的减少---370,143,979.13---360,975,974.31
经营性应付项目的增加--178,539,149.39---373,399,735.37
未确认的投资损失--------
其他--195,691.81---130,100.12
经营活动产生的现金流量净额---84,202,622.62---73,913,262.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,823,706,549.38--1,900,892,199.51
减:现金的期初余额--1,900,892,199.51--2,143,066,724.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---77,185,650.13---242,174,525.09
TOP↑