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深大通

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,839,799.81,096,221,608.03914,934,041503,283,484.58
收到的税费返还--2,984,628.55----
收到其他与经营活动有关的现金25,581,850.6853,811,398.2630,178,939.1322,288,670.76
经营活动现金流入小计516,421,650.481,153,017,634.84945,112,980.13525,572,155.34
购买商品、接受劳务支付的现金444,012,417.39984,153,427.78587,884,759.78342,410,325.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,125,541.6349,730,541.7935,332,832.6223,906,569.34
支付的各项税费26,086,255.3148,515,459.53124,027,052.19117,147,986.89
支付其他与经营活动有关的现金20,465,375.3844,531,468.09131,471,563.3983,503,829.63
经营活动现金流出小计504,689,589.71,226,930,897.19878,716,207.98566,968,711.64
经营活动产生的现金流量净额11,732,060.78-73,913,262.3566,396,772.15-41,396,556.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,232,240,0003,860,125,0002,612,046,974.521,646,980,000
取得投资收益收到的现金5,121,207.3130,876,682.8522,653,596.2113,331,830.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,0004,880,0004,880,000580,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,210,000------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,243,583,207.313,895,881,682.852,639,580,570.731,660,891,830.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762,472.214,302,980.34836,079.47940,703.05
投资支付的现金1,140,040,0013,771,000,0003,053,996,2502,456,588,750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,362,187.5183,085,277.81----
支付其他与投资活动有关的现金16,400,00070,123,422.47176,616,402.52--
投资活动现金流出小计1,271,564,660.714,028,511,680.623,231,448,731.992,457,529,453.05
投资活动产生的现金流量净额-27,981,453.4-132,629,997.77-591,868,161.26-796,637,622.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,098,525.34----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,098,525.34----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--32,673,588.740,023,588.7--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,975,080.26----
筹资活动现金流出小计--36,648,668.9640,023,588.7--
筹资活动产生的现金流量净额---35,550,143.62-40,023,588.7--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---81,121.35----
现金及现金等价物净增加额-16,249,392.62-242,174,525.09-565,494,977.81-838,034,178.62
期初现金及现金等价物余额1,900,892,199.512,143,066,724.62,143,066,724.62,143,066,724.6
期末现金及现金等价物余额1,884,642,806.891,900,892,199.511,577,571,746.791,305,032,545.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--358,378,132.83--184,548,206.56
加:资产减值准备--29,224,431.62--9,871,450.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,113,699.71--15,964,032.03
无形资产摊销--3,890,465.95--1,421,203.46
长期待摊费用摊销--1,432,733.69--713,715.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--440,355.1---22,221,287.69
投资损失---51,677,678.75---13,331,830.73
递延所得税资产减少--2,946,334.11--5,123,134.46
递延所得税负债增加---774,315.03---341,503.58
存货的减少--283,618,388.22--271,816,926.97
经营性应收项目的减少---360,975,974.31---207,617,152.23
经营性应付项目的增加---373,399,735.37---287,343,451.6
未确认的投资损失--------
其他---130,100.12----
经营活动产生的现金流量净额---73,913,262.35---41,396,556.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,900,892,199.51--1,305,032,545.98
减:现金的期初余额--2,143,066,724.6--2,143,066,724.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---242,174,525.09---838,034,178.62
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