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深大通

(000038)

11.94

-0.14  (-1.16%)

今开:11.00最高:12.14成交:1.86万手 市盈:0.00 上证指数:2525.44   -1.41%2018-10-18
昨收:12.08 最低:11.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7308.78  -0.77%10:37:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,167,169,395.38490,839,799.81,096,221,608.03914,934,041
收到的税费返还536,541.91--2,984,628.55--
收到其他与经营活动有关的现金51,844,047.2425,581,850.6853,811,398.2630,178,939.13
经营活动现金流入小计1,219,549,984.53516,421,650.481,153,017,634.84945,112,980.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,163,380,496.22444,012,417.39984,153,427.78587,884,759.78
支付给职工以及为职工支付的现金26,971,202.4214,125,541.6349,730,541.7935,332,832.62
支付的各项税费55,710,465.2826,086,255.3148,515,459.53124,027,052.19
支付其他与经营活动有关的现金57,690,443.2320,465,375.3844,531,468.09131,471,563.39
经营活动现金流出小计1,303,752,607.15504,689,589.71,226,930,897.19878,716,207.98
经营活动产生的现金流量净额-84,202,622.6211,732,060.78-73,913,262.3566,396,772.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,704,640,0001,232,240,0003,860,125,0002,612,046,974.52
取得投资收益收到的现金9,984,324.175,121,207.3130,876,682.8522,653,596.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,00012,0004,880,0004,880,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额85,685,553.416,210,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,800,321,877.581,243,583,207.313,895,881,682.852,639,580,570.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,839,087.27762,472.214,302,980.34836,079.47
投资支付的现金2,467,992,661.721,140,040,0013,771,000,0003,053,996,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额114,362,188.5114,362,187.5183,085,277.81--
支付其他与投资活动有关的现金--16,400,00070,123,422.47176,616,402.52
投资活动现金流出小计2,584,193,937.491,271,564,660.714,028,511,680.623,231,448,731.99
投资活动产生的现金流量净额216,127,940.09-27,981,453.4-132,629,997.77-591,868,161.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,098,525.34--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----1,098,525.34--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209,110,967.6--32,673,588.740,023,588.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,975,080.26--
筹资活动现金流出小计209,110,967.6--36,648,668.9640,023,588.7
筹资活动产生的现金流量净额-209,110,967.6---35,550,143.62-40,023,588.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----81,121.35--
现金及现金等价物净增加额-77,185,650.13-16,249,392.62-242,174,525.09-565,494,977.81
期初现金及现金等价物余额1,900,892,199.511,900,892,199.512,143,066,724.62,143,066,724.6
期末现金及现金等价物余额1,823,706,549.381,884,642,806.891,900,892,199.511,577,571,746.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润118,841,270.65--358,378,132.83--
加:资产减值准备14,400,628.99--29,224,431.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,353,696.25--33,113,699.71--
无形资产摊销2,366,017.41--3,890,465.95--
长期待摊费用摊销1,308,809.89--1,432,733.69--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,550.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-1,229,323.98--440,355.1--
投资损失-8,948,246.5---51,677,678.75--
递延所得税资产减少----2,946,334.11--
递延所得税负债增加-302,318---774,315.03--
存货的减少-35,586,569.96--283,618,388.22--
经营性应收项目的减少-370,143,979.13---360,975,974.31--
经营性应付项目的增加178,539,149.39---373,399,735.37--
未确认的投资损失--------
其他195,691.81---130,100.12--
经营活动产生的现金流量净额-84,202,622.62---73,913,262.35--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,823,706,549.38--1,900,892,199.51--
减:现金的期初余额1,900,892,199.51--2,143,066,724.6--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-77,185,650.13---242,174,525.09--
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