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德赛电池

(000049)

27.11

0.79  (3.00%)

今开:26.29最高:27.40成交:2.44万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:26.32 最低:26.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,548,972,199.0611,804,673,142.488,199,495,443.065,335,655,187.92
收到的税费返还66,483,983.07112,794,791.41112,794,791.4188,950,978.01
收到其他与经营活动有关的现金94,864,520.0470,735,698.0656,246,670.4330,288,364.06
经营活动现金流入小计4,710,320,702.1711,988,203,631.958,368,536,904.95,454,894,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金4,050,238,106.6211,026,957,469.247,426,051,758.394,761,322,891.66
支付给职工以及为职工支付的现金209,733,552.81886,095,867.03649,957,833.59457,441,025.33
支付的各项税费51,242,394.32182,656,131.2138,779,381111,428,314.63
支付其他与经营活动有关的现金128,683,500.69310,146,517.33206,336,059.74124,886,744.01
经营活动现金流出小计4,439,897,554.4412,405,855,984.88,421,125,032.725,455,078,975.63
经营活动产生的现金流量净额270,423,147.73-417,652,352.85-52,588,127.82-184,445.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--0----
取得投资收益收到的现金2,722,504.7310,759,811.878,590,731.463,493,553.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,092,703.71,101,6001,085,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0----
收到其他与投资活动有关的现金571,000,0001,524,600,000997,300,000462,800,000
投资活动现金流入小计573,722,504.731,536,452,515.571,006,992,331.46467,378,553.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,994,102.35370,854,405.53302,610,793.65228,126,652.04
投资支付的现金--0----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0----
支付其他与投资活动有关的现金631,000,0001,530,600,0001,101,300,000409,800,000
投资活动现金流出小计687,994,102.351,901,454,405.531,403,910,793.65637,926,652.04
投资活动产生的现金流量净额-114,271,597.62-365,001,889.96-396,918,462.19-170,548,098.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金928,953,840.312,377,259,460.031,533,273,142.44606,423,010.33
收到其他与筹资活动有关的现金10,136,353.53102,031,016.22110,706,003.1101,566,849.41
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计949,090,193.842,515,903,655.441,680,592,324.73730,419,876.43
偿还债务支付的现金1,020,049,801.441,720,471,317.81982,573,172.2597,719,276.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,078,202.56136,810,932.84118,737,718.2971,685,627.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,003,198.98747,788.01--
筹资活动现金流出小计1,053,128,0041,859,285,449.631,102,058,678.5669,404,903.73
筹资活动产生的现金流量净额-104,037,810.16656,618,205.81578,533,646.2361,014,972.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响11,872,399.149,812,008.1111,101,928.068,230,782.63
现金及现金等价物净增加额63,986,139.09-116,224,028.89140,128,984.28-101,486,788.41
期初现金及现金等价物余额236,822,061.95353,046,090.84353,046,090.84353,046,090.84
期末现金及现金等价物余额300,808,201.04236,822,061.95493,175,075.12251,559,302.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--363,769,831.78--142,816,003.35
加:资产减值准备--13,294,013.52---3,970,155.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--69,599,874.7--28,651,749.33
无形资产摊销--6,016,800.67--3,023,393.38
长期待摊费用摊销--12,918,130.81--4,892,097.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66,986.69---36,488.33
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--6,496,595.17--6,496,595.17
财务费用--63,934,815.28--29,233,875.36
投资损失---10,759,811.87---7,254,119.92
递延所得税资产减少---40,783,489.32---2,463,748.02
递延所得税负债增加---1,624,148.79---1,624,148.79
存货的减少---908,527,231.48--30,926,497.08
经营性应收项目的减少---1,464,880,160.2--502,073,283.74
经营性应付项目的增加--1,472,959,413.57---732,949,279.74
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---417,652,352.85---184,445.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--236,822,061.95--251,559,302.43
减:现金的期初余额--353,046,090.84--353,046,090.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---116,224,028.89---101,486,788.41
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