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德赛电池

(000049)

28.53

-0.13  (-0.45%)

今开:28.69最高:28.80成交:1.40万手 市盈:0.00 上证指数:2579.70   -1.18%2019-01-22
昨收:28.66 最低:28.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7516.79  -1.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,241,450,146.227,296,329,714.324,548,972,199.0611,804,673,142.48
收到的税费返还299,569,553.81187,844,457.2566,483,983.07112,794,791.41
收到其他与经营活动有关的现金116,999,600.0771,264,351.794,864,520.0470,735,698.06
经营活动现金流入小计11,658,019,300.17,555,438,523.274,710,320,702.1711,988,203,631.95
购买商品、接受劳务支付的现金10,234,155,948.446,831,944,474.374,050,238,106.6211,026,957,469.24
支付给职工以及为职工支付的现金750,188,033.68527,163,779.98209,733,552.81886,095,867.03
支付的各项税费139,222,493.01105,186,165.8251,242,394.32182,656,131.2
支付其他与经营活动有关的现金205,860,705.3130,688,674.51128,683,500.69310,146,517.33
经营活动现金流出小计11,329,427,180.437,594,983,094.684,439,897,554.4412,405,855,984.8
经营活动产生的现金流量净额328,592,119.67-39,544,571.41270,423,147.73-417,652,352.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------0
取得投资收益收到的现金8,947,347.196,033,053.892,722,504.7310,759,811.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
228,98325,000--1,092,703.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0
收到其他与投资活动有关的现金1,633,000,0001,067,000,000571,000,0001,524,600,000
投资活动现金流入小计1,642,176,330.191,073,058,053.89573,722,504.731,536,452,515.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,301,074.1185,711,360.0556,994,102.35370,854,405.53
投资支付的现金15,501,540----0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金1,940,000,0001,072,000,000631,000,0001,530,600,000
投资活动现金流出小计2,087,802,614.111,157,711,360.05687,994,102.351,901,454,405.53
投资活动产生的现金流量净额-445,626,283.92-84,653,306.16-114,271,597.62-365,001,889.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,689,660,676.921,802,506,943.91928,953,840.312,377,259,460.03
收到其他与筹资活动有关的现金44,606,300.027,634,865.1410,136,353.53102,031,016.22
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,744,266,976.941,820,141,809.05949,090,193.842,515,903,655.44
偿还债务支付的现金2,325,235,581.251,450,113,094.561,020,049,801.441,720,471,317.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146,992,391.02123,976,100.2533,078,202.56136,810,932.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,974,641.2628,768,505.8--2,003,198.98
筹资活动现金流出小计2,528,202,613.531,602,857,700.611,053,128,0041,859,285,449.63
筹资活动产生的现金流量净额216,064,363.41217,284,108.44-104,037,810.16656,618,205.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-55,660,663.7-26,531,831.2711,872,399.149,812,008.11
现金及现金等价物净增加额43,369,535.4666,554,399.663,986,139.09-116,224,028.89
期初现金及现金等价物余额236,822,061.95236,822,061.95236,822,061.95353,046,090.84
期末现金及现金等价物余额280,191,597.41303,376,461.55300,808,201.04236,822,061.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--167,065,517.35--363,769,831.78
加:资产减值准备---2,901,684.61--13,294,013.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,820,921.11--69,599,874.7
无形资产摊销--2,548,065.2--6,016,800.67
长期待摊费用摊销--5,980,335.3--12,918,130.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--439,843.94---66,986.69
固定资产报废损失--27,302.81----
公允价值变动损失------6,496,595.17
财务费用--85,541,621.83--63,934,815.28
投资损失---6,033,053.89---10,759,811.87
递延所得税资产减少--9,930,230.38---40,783,489.32
递延所得税负债增加-------1,624,148.79
存货的减少--384,202,191.91---908,527,231.48
经营性应收项目的减少--844,519,129.12---1,464,880,160.2
经营性应付项目的增加---1,582,684,991.86--1,472,959,413.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---39,544,571.41---417,652,352.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--303,376,461.55--236,822,061.95
减:现金的期初余额--236,822,061.95--353,046,090.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--66,554,399.6---116,224,028.89
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