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德赛电池

(000049)

24.50

-0.45  (-1.80%)

今开:24.96最高:24.96成交:2.29万手 市盈:0.00 上证指数:2594.83   -2.26%2018-10-23
昨收:24.95 最低:24.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7574.99  -2.24%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,296,329,714.324,548,972,199.0611,804,673,142.488,199,495,443.06
收到的税费返还187,844,457.2566,483,983.07112,794,791.41112,794,791.41
收到其他与经营活动有关的现金71,264,351.794,864,520.0470,735,698.0656,246,670.43
经营活动现金流入小计7,555,438,523.274,710,320,702.1711,988,203,631.958,368,536,904.9
购买商品、接受劳务支付的现金6,831,944,474.374,050,238,106.6211,026,957,469.247,426,051,758.39
支付给职工以及为职工支付的现金527,163,779.98209,733,552.81886,095,867.03649,957,833.59
支付的各项税费105,186,165.8251,242,394.32182,656,131.2138,779,381
支付其他与经营活动有关的现金130,688,674.51128,683,500.69310,146,517.33206,336,059.74
经营活动现金流出小计7,594,983,094.684,439,897,554.4412,405,855,984.88,421,125,032.72
经营活动产生的现金流量净额-39,544,571.41270,423,147.73-417,652,352.85-52,588,127.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----0--
取得投资收益收到的现金6,033,053.892,722,504.7310,759,811.878,590,731.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25,000--1,092,703.71,101,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金1,067,000,000571,000,0001,524,600,000997,300,000
投资活动现金流入小计1,073,058,053.89573,722,504.731,536,452,515.571,006,992,331.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,711,360.0556,994,102.35370,854,405.53302,610,793.65
投资支付的现金----0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金1,072,000,000631,000,0001,530,600,0001,101,300,000
投资活动现金流出小计1,157,711,360.05687,994,102.351,901,454,405.531,403,910,793.65
投资活动产生的现金流量净额-84,653,306.16-114,271,597.62-365,001,889.96-396,918,462.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,802,506,943.91928,953,840.312,377,259,460.031,533,273,142.44
收到其他与筹资活动有关的现金7,634,865.1410,136,353.53102,031,016.22110,706,003.1
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,820,141,809.05949,090,193.842,515,903,655.441,680,592,324.73
偿还债务支付的现金1,450,113,094.561,020,049,801.441,720,471,317.81982,573,172.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,976,100.2533,078,202.56136,810,932.84118,737,718.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,768,505.8--2,003,198.98747,788.01
筹资活动现金流出小计1,602,857,700.611,053,128,0041,859,285,449.631,102,058,678.5
筹资活动产生的现金流量净额217,284,108.44-104,037,810.16656,618,205.81578,533,646.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-26,531,831.2711,872,399.149,812,008.1111,101,928.06
现金及现金等价物净增加额66,554,399.663,986,139.09-116,224,028.89140,128,984.28
期初现金及现金等价物余额236,822,061.95236,822,061.95353,046,090.84353,046,090.84
期末现金及现金等价物余额303,376,461.55300,808,201.04236,822,061.95493,175,075.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润167,065,517.35--363,769,831.78--
加:资产减值准备-2,901,684.61--13,294,013.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧51,820,921.11--69,599,874.7--
无形资产摊销2,548,065.2--6,016,800.67--
长期待摊费用摊销5,980,335.3--12,918,130.81--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失439,843.94---66,986.69--
固定资产报废损失27,302.81------
公允价值变动损失----6,496,595.17--
财务费用85,541,621.83--63,934,815.28--
投资损失-6,033,053.89---10,759,811.87--
递延所得税资产减少9,930,230.38---40,783,489.32--
递延所得税负债增加-----1,624,148.79--
存货的减少384,202,191.91---908,527,231.48--
经营性应收项目的减少844,519,129.12---1,464,880,160.2--
经营性应付项目的增加-1,582,684,991.86--1,472,959,413.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-39,544,571.41---417,652,352.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额303,376,461.55--236,822,061.95--
减:现金的期初余额236,822,061.95--353,046,090.84--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额66,554,399.6---116,224,028.89--
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