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方大集团

(000055)

6.26

0.36  (6.10%)

今开:5.85最高:6.35成交:65.97万手 市盈:0.00 上证指数:2804.23   1.91%2019-02-22
昨收:5.90 最低:5.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8651.20  2.36%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,865,682,841.592,207,987,021.721,344,633,305.24663,119,560.92
收到的税费返还1,647,970.724,988,463.29876,405.15422,809.19
收到其他与经营活动有关的现金107,059,575.17292,273,568.66243,292,723.31194,722,039.64
经营活动现金流入小计2,974,390,387.482,505,249,053.671,588,802,433.7858,264,409.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,671,518,745.271,429,144,992.91956,677,112.92559,325,123.89
支付给职工以及为职工支付的现金274,922,323.91210,878,995.88141,086,415.7579,300,919.33
支付的各项税费301,712,580.53272,518,173.65208,947,437.0655,517,226.34
支付其他与经营活动有关的现金339,134,018.2480,094,332.49313,517,735.61204,744,773.26
经营活动现金流出小计2,587,287,667.912,392,636,494.931,620,228,701.34898,888,042.82
经营活动产生的现金流量净额387,102,719.57112,612,558.74-31,426,267.64-40,623,633.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,573,967,278.996,215,580,0004,675,800,0001,873,000,000
取得投资收益收到的现金86,864,507.0364,596,027.0728,989,224.368,015,145.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,886,07616,523,904.339,501,692360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,678,717,862.026,296,699,931.44,714,290,916.361,881,015,505.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金199,604,502.849,609,863.2345,443,864.1321,487,326.27
投资支付的现金7,271,417,092.56,155,986,395.834,712,583,7852,091,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,471,021,595.36,205,596,259.064,758,027,649.132,113,287,326.27
投资活动产生的现金流量净额207,696,266.7291,103,672.34-43,736,732.77-232,271,820.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金708,000,000708,000,000508,000,000148,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计708,000,000708,000,000508,000,000148,000,000
偿还债务支付的现金816,000,000780,577,298.43200,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金264,157,464.17258,660,130.4213,616,393.3118,746,403.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金199,439,589.2399,804,777.52----
筹资活动现金流出小计1,279,597,053.41,139,042,206.35413,616,393.31118,746,403.48
筹资活动产生的现金流量净额-571,597,053.4-431,042,206.3594,383,606.6929,253,596.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,703,422.243,084,851.981,005,803.87-1,891,037.79
现金及现金等价物净增加额24,905,355.13-224,241,123.2920,226,410.15-245,532,894.74
期初现金及现金等价物余额931,285,535.55931,285,535.55931,285,535.55931,285,535.55
期末现金及现金等价物余额956,190,890.68707,044,412.26951,511,945.7685,752,640.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,246,164,571.68--230,131,663.19--
加:资产减值准备239,866,511.3--1,854,963.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,664,826.19--10,105,993.76--
无形资产摊销3,189,135.78--986,452.62--
长期待摊费用摊销531,870.83--348,502.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,295,588.91---1,551,865.58--
固定资产报废损失1,785,203.11--743--
公允价值变动损失-2,913,858,560.57--8,896,637.25--
财务费用84,126,977.13--31,237,594.2--
投资损失-27,776,084.43---26,244,762.41--
递延所得税资产减少-125,877,335.18---15,384,604.8--
递延所得税负债增加727,763,659.79--30,132,027.71--
存货的减少103,270,355.56--93,221,757.37--
经营性应收项目的减少-566,885,607.13---225,446,791.23--
经营性应付项目的增加682,326,319.97---119,226,407.78--
未确认的投资损失--------
其他-95,484,713.37---50,488,170.81--
经营活动产生的现金流量净额387,102,719.57---31,426,267.64--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额956,190,890.68--951,511,945.7--
减:现金的期初余额931,285,535.55--931,285,535.55--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额24,905,355.13--20,226,410.15--
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