当前位置:首页 - 行情中心 - 皇庭国际(000056) - 财务分析 - 现金流量表

皇庭国际

(000056)

  

流通市值:24.92亿  总市值:32.42亿
流通股本:9.03亿   总股本:11.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金731,029,739.22363,220,268.11152,082,996.7923,240,943.66
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金319,893,755.8142,485,658.0650,349,053.24115,299,195.01
经营活动现金流入小计1,050,923,495.02505,705,926.17202,432,049.941,250,727,847.04
购买商品、接受劳务支付的现金417,531,522.9224,728,727.2396,891,706.4420,054,166.1
支付给职工以及为职工支付的现金81,509,206.1639,462,377.6821,731,214.02119,808,232.05
支付的各项税费32,105,413.4617,068,473.773,833,299.2690,800,600.35
支付其他与经营活动有关的现金184,767,425.3375,125,505.9772,900,409.19209,112,090.29
经营活动现金流出小计715,913,567.85356,385,084.65195,356,628.87949,740,928.94
经营活动产生的现金流量净额335,009,927.17149,320,841.527,075,421.07300,986,918.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,000,0002,000,0002,000,000283,044,926.23
取得投资收益收到的现金------75,903.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
353,089.05346,128--658,010.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额240,204,000222,000,000217,000,00077,442,262.26
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计242,557,089.05224,346,128219,000,000361,221,102.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,245,926.56401,319106,40056,887,425.46
投资支付的现金175,000,000175,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额207,193,400------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计447,439,326.56175,401,319106,40056,887,425.46
投资活动产生的现金流量净额-204,882,237.5148,944,809218,893,600304,333,676.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金204,000,00025,000,00025,000,0001,020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金251,770,224.4675,712,809.8277,067,061.33103,940,807.63
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计455,770,224.46100,712,809.82102,067,061.331,123,940,807.63
偿还债务支付的现金366,644,734.98153,844,734.98141,044,734.981,260,268,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,990,575.36104,285,208.2623,893,134.85320,655,956.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,131,065.529,423,921.255,492,295.59198,379,458.23
筹资活动现金流出小计627,766,375.86267,553,864.49170,430,165.421,779,303,414.86
筹资活动产生的现金流量净额-171,996,151.4-166,841,054.67-68,363,104.09-655,362,607.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,943.6514,269.514,339.542,743.59
现金及现金等价物净增加额-41,857,518.0931,438,865.35157,620,256.52-50,039,268.62
期初现金及现金等价物余额73,514,434.6970,787,799.9770,787,799.97120,827,068.59
期末现金及现金等价物余额31,656,916.6102,226,665.32228,408,056.4970,787,799.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,951,777.54--76,274,504.72
加:资产减值准备------17,211,347.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,038,387.68----
无形资产摊销--489,447.01--1,093,467.97
长期待摊费用摊销--12,412,439.63--27,611,003.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---319,357.01---462,124.02
固定资产报废损失------67,400.94
公允价值变动损失--------
财务费用--143,772,193.94--311,279,332.7
投资损失--277,937.13---6,934,385.64
递延所得税资产减少--6,018,091.13---17,746,589.03
递延所得税负债增加------11,592,608.21
存货的减少--3,143.63--7,659,500.66
经营性应收项目的减少---55,528,245.02---600,856,560.84
经营性应付项目的增加--21,141,078.45--387,750,545.09
未确认的投资损失--------
其他------19,328.84
经营活动产生的现金流量净额--149,320,841.52--300,986,918.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--102,226,665.32--70,787,799.97
减:现金的期初余额--70,787,799.97--120,827,068.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--31,438,865.35---50,039,268.62
TOP↑