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华锦股份

(000059)

  

流通市值:75.81亿  总市值:75.81亿
流通股本:15.99亿   总股本:15.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,449,320,529.0121,104,728,143.5728,967,314,847.0817,644,854,387.26
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金10,571,809.6132,680,956.4281,199,537.3743,241,530.19
经营活动现金流入小计6,459,892,338.6221,137,409,099.9929,048,514,384.4517,688,095,917.45
购买商品、接受劳务支付的现金9,134,969,759.7117,952,852,897.4721,764,282,061.7313,714,750,221.64
支付给职工以及为职工支付的现金280,733,410.82484,464,230.44776,219,220.89536,474,782.43
支付的各项税费140,284,805.132,878,949,231.323,235,982,436.262,849,943,825.09
支付其他与经营活动有关的现金261,573,442.82567,662,064.1782,311,787.13522,664,728.41
经营活动现金流出小计9,817,561,418.4821,883,928,423.3326,558,795,506.0117,623,833,557.57
经营活动产生的现金流量净额-3,357,669,079.86-746,519,323.342,489,718,878.4464,262,359.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000------
取得投资收益收到的现金797,808.22--6,936,986.316,936,986.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--140,778.2152,814,424432,725
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----100,000,000--
投资活动现金流入小计100,797,808.22140,778.2259,751,410.317,369,711.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,426,373.0878,489,436.38243,914,892.64185,584,906.81
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,173,8009,173,800
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,426,373.0878,489,436.38253,088,692.64194,758,706.81
投资活动产生的现金流量净额44,371,435.14-78,348,658.186,662,717.67-187,388,995.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,450,000,0001,550,000,0009,635,000,0004,945,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,450,000,0001,550,000,0009,635,000,0004,945,000,000
偿还债务支付的现金1,930,000,0004,503,145,70511,617,835,693.036,947,835,693.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,941,857.72611,996,687.52396,660,810.94260,131,519.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,487,902.7716,836,961.930,429,364.0921,749,425.65
筹资活动现金流出小计2,037,429,760.495,131,979,354.4212,044,925,868.067,229,716,637.95
筹资活动产生的现金流量净额1,412,570,239.51-3,581,979,354.42-2,409,925,868.06-2,284,716,637.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,900,727,405.21-4,406,847,335.9486,455,728.05-2,407,843,273.57
期初现金及现金等价物余额7,115,742,150.068,640,866,089.526,327,949,352.176,327,949,352.17
期末现金及现金等价物余额5,215,014,744.854,234,018,753.586,414,405,080.223,920,106,078.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--576,451,936.26--787,791,968.02
加:资产减值准备--284,191,597.25--4,880,338.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--651,767,974.73--623,128,619.17
无形资产摊销--50,095,577.02--49,998,011.36
长期待摊费用摊销--26,450,572.35--33,274,518.31
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--3,985,527.71--7,241,173.44
公允价值变动损失--------
财务费用--258,864,364.44--257,849,147.01
投资损失---3,584,847.92---3,755,387.59
递延所得税资产减少--57,131,736.32--30,893,894.41
递延所得税负债增加---519,478.53---510,583.69
存货的减少---1,199,109,286.69--75,110,380.07
经营性应收项目的减少--1,579,325,183.07--125,472,258.72
经营性应付项目的增加---3,031,016,724.17---1,926,558,522.64
未确认的投资损失--------
其他---553,455.18---553,455.18
经营活动产生的现金流量净额---746,519,323.34--64,262,359.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,234,018,753.58--3,920,106,078.6
减:现金的期初余额--8,640,866,089.52--6,327,949,352.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,406,847,335.94---2,407,843,273.57
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