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农产品

(000061)

  

流通市值:135.46亿  总市值:135.59亿
流通股本:16.95亿   总股本:16.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,389,199.393,041,844,597.382,395,458,118.681,558,916,723.72
收到的税费返还2,374,840.6110,995,680.536,533,770.924,083,618.93
收到其他与经营活动有关的现金131,193,616.85455,339,971.2310,774,790.98221,738,085.93
经营活动现金流入小计697,957,656.853,508,180,249.112,712,766,680.581,784,738,428.58
购买商品、接受劳务支付的现金262,932,212.961,154,049,033.49867,100,766.47540,092,030.58
支付给职工以及为职工支付的现金172,637,460.12588,361,320.68433,399,749.9311,698,544.06
支付的各项税费129,721,535291,578,719.16220,261,264.92170,912,901.76
支付其他与经营活动有关的现金132,104,702.97546,124,103.27373,733,597.97280,098,627.02
经营活动现金流出小计697,395,911.052,580,113,176.61,894,495,379.261,302,802,103.42
经营活动产生的现金流量净额561,745.8928,067,072.51818,271,301.32481,936,325.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金220,961,920.57892,202,319.73561,000,219.73355,000,000
取得投资收益收到的现金10,009,341.9679,500,194.845,654,103.7440,231,265.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
63,755.42104,243,108.23103,806,635.611,968,530.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金40,292,199.26187,074,990.8958,794,553.465,007,584.83
投资活动现金流入小计271,327,217.211,263,020,613.65769,255,512.54402,207,380.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金339,672,536.46651,286,792.88455,029,490.86242,469,895.15
投资支付的现金125,500,000500,000,000380,000,000270,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--56,296,415.0956,370,00026,000,000
投资活动现金流出小计465,172,536.461,207,583,207.97891,399,490.86538,469,895.15
投资活动产生的现金流量净额-193,845,319.2555,437,405.68-122,143,978.32-136,262,514.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金876,750,0005,773,125,0003,774,625,0002,185,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,940,0002,940,0002,940,000
发行债券收到的现金------499,625,000
筹资活动现金流入小计876,750,0005,779,065,0003,779,565,0002,689,565,000
偿还债务支付的现金1,339,744,3985,550,657,5923,968,428,840.652,806,258,796
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,436,926.45364,467,146.04263,247,021.65178,591,775.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,951,713.82427,121,936.08196,408,602.7564,834,502.75
筹资活动现金流出小计1,432,133,038.276,342,246,674.124,428,084,465.053,049,685,073.85
筹资活动产生的现金流量净额-555,383,038.27-563,181,674.12-648,519,465.05-360,120,073.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响36,727.8114,863.5539,699.51-17,618
现金及现金等价物净增加额-748,629,883.91420,337,667.6247,647,557.46-14,463,880.92
期初现金及现金等价物余额2,281,973,278.221,860,317,522.241,860,317,522.241,860,317,522.24
期末现金及现金等价物余额1,533,343,394.312,280,655,189.861,907,965,079.71,845,853,641.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--406,858,670.48--136,467,370.16
加:资产减值准备--5,070,916.8---2,011,102.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--67,144,881.9--33,597,318.46
长期待摊费用摊销--52,404,629.55--24,608,181.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,938,121.73--197,001.24
固定资产报废损失--4,671,594.24----
公允价值变动损失--------
财务费用--281,740,282.95--145,235,049.64
投资损失---303,096,733.16---59,718,807.53
递延所得税资产减少--5,062,920.95--3,803,083.37
递延所得税负债增加---371,218.48---157,518.06
存货的减少---80,482,867.73--8,956,019.51
经营性应收项目的减少--58,069,972.15---38,806,139.29
经营性应付项目的增加--72,007,865.41--72,225,911.69
未确认的投资损失--------
其他-------19,998,992.53
经营活动产生的现金流量净额--928,067,072.51--481,936,325.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,280,655,189.86--1,845,853,641.32
减:现金的期初余额--1,860,317,522.24--1,860,317,522.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--420,337,667.62---14,463,880.92
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