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农 产 品

(000061)

5.35

-0.05  (-0.93%)

今开:5.43最高:5.47成交:4.18万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:5.40 最低:5.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,558,916,723.722,000,151,344.31,253,126,307.96614,073,589.95
收到的税费返还4,083,618.934,019,593.362,089,670.21,036,670.03
收到其他与经营活动有关的现金221,738,085.93671,156,540.19365,061,855.56148,532,889.7
经营活动现金流入小计1,784,738,428.582,675,327,477.851,620,277,833.72763,643,149.68
购买商品、接受劳务支付的现金540,092,030.58598,018,370.27407,548,618.24206,723,490.82
支付给职工以及为职工支付的现金311,698,544.06394,501,771.27270,505,270.19161,276,336.64
支付的各项税费170,912,901.76252,606,253.91167,505,608.6682,322,468.35
支付其他与经营活动有关的现金280,098,627.02468,877,583.49295,949,661.38173,918,365.54
经营活动现金流出小计1,302,802,103.421,714,003,978.941,141,509,158.47624,240,661.35
经营活动产生的现金流量净额481,936,325.16961,323,498.91478,768,675.25139,402,488.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金355,000,000422,139,894.2301,552,18471,425,802
取得投资收益收到的现金40,231,265.7727,745,341.919,949,973.783,129,606.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,968,530.321,635,158.871,564,443.8713,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--111,988,375.25----
收到其他与投资活动有关的现金5,007,584.8318,795,896.829,777,852.373,156,963.5
投资活动现金流入小计402,207,380.92582,304,667.05322,844,454.0277,725,371.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,469,895.15411,859,764.84296,037,052.69211,888,102.26
投资支付的现金270,000,000416,602,807.64296,400,00060,202,639.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金26,000,00091,752,000.7791,120,00091,120,000
投资活动现金流出小计538,469,895.15920,214,573.25683,557,052.69363,210,741.9
投资活动产生的现金流量净额-136,262,514.23-337,909,906.2-360,712,598.67-285,485,370.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,185,000,0004,737,774,0003,687,774,0001,215,774,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,940,000------
发行债券收到的现金499,625,000------
筹资活动现金流入小计2,689,565,0004,738,774,0003,687,774,0001,215,774,000
偿还债务支付的现金2,806,258,7964,851,824,860.673,916,338,833.3780,444,398
分配股利、利润或偿付利息支付的现金178,591,775.1371,193,033.55274,472,188.2779,227,988.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,834,502.7525,913,333.3425,000,00025,000,000
筹资活动现金流出小计3,049,685,073.855,248,931,227.564,215,811,021.57884,672,386.23
筹资活动产生的现金流量净额-360,120,073.85-510,157,227.56-528,037,021.57331,101,613.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-17,618-73,184.93-146,266.62-197,716.12
现金及现金等价物净增加额-14,463,880.92113,183,180.22-410,127,211.61184,821,015.71
期初现金及现金等价物余额1,860,317,522.241,822,758,284.41,822,758,284.41,822,758,284.4
期末现金及现金等价物余额1,845,853,641.321,935,941,464.621,412,631,072.792,007,579,300.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润136,467,370.16--10,166,357.18--
加:资产减值准备-2,011,102.66--21,483,861.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销33,597,318.46--32,825,864.04--
长期待摊费用摊销24,608,181.65--18,455,329.3--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失197,001.24------
固定资产报废损失----804,778.97--
公允价值变动损失--------
财务费用145,235,049.64--139,233,008.7--
投资损失-59,718,807.53---2,210,501.66--
递延所得税资产减少3,803,083.37--3,987,093.32--
递延所得税负债增加-157,518.06---123,753.3--
存货的减少8,956,019.51---55,386,836.82--
经营性应收项目的减少-38,806,139.29--74,348,887.94--
经营性应付项目的增加72,225,911.69--81,848,565.89--
未确认的投资损失--------
其他-19,998,992.53---17,402,866.3--
经营活动产生的现金流量净额481,936,325.16--478,768,675.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,845,853,641.32--1,412,631,072.79--
减:现金的期初余额1,860,317,522.24--1,822,758,284.4--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-14,463,880.92---410,127,211.61--
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