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农 产 品

(000061)

5.33

0.00  (0.00%)

今开:5.33最高:5.36成交:2.81万手 市盈:0.00 上证指数:2899.94   0.45%2019-07-23
昨收:5.33 最低:5.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9175.83  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,000,151,344.31,253,126,307.96614,073,589.952,582,461,608.19
收到的税费返还4,019,593.362,089,670.21,036,670.035,326,789.11
收到其他与经营活动有关的现金671,156,540.19365,061,855.56148,532,889.7871,803,179.86
经营活动现金流入小计2,675,327,477.851,620,277,833.72763,643,149.683,459,591,577.16
购买商品、接受劳务支付的现金598,018,370.27407,548,618.24206,723,490.821,032,332,782.13
支付给职工以及为职工支付的现金394,501,771.27270,505,270.19161,276,336.64539,031,575.25
支付的各项税费252,606,253.91167,505,608.6682,322,468.35272,762,066.7
支付其他与经营活动有关的现金468,877,583.49295,949,661.38173,918,365.54843,692,128.85
经营活动现金流出小计1,714,003,978.941,141,509,158.47624,240,661.352,687,818,552.93
经营活动产生的现金流量净额961,323,498.91478,768,675.25139,402,488.33771,773,024.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金422,139,894.2301,552,18471,425,802709,489,957.91
取得投资收益收到的现金27,745,341.919,949,973.783,129,606.1358,441,681.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,635,158.871,564,443.8713,0001,669,430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额111,988,375.25----39,233,872.1
收到其他与投资活动有关的现金18,795,896.829,777,852.373,156,963.546,423,774.83
投资活动现金流入小计582,304,667.05322,844,454.0277,725,371.63855,258,716.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金411,859,764.84296,037,052.69211,888,102.26821,704,823.52
投资支付的现金416,602,807.64296,400,00060,202,639.641,269,661,251.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金91,752,000.7791,120,00091,120,00072,235,100.04
投资活动现金流出小计920,214,573.25683,557,052.69363,210,741.92,163,601,175.47
投资活动产生的现金流量净额-337,909,906.2-360,712,598.67-285,485,370.27-1,308,342,459.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,737,774,0003,687,774,0001,215,774,0005,372,068,000
收到其他与筹资活动有关的现金------370,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,738,774,0003,687,774,0001,215,774,0005,967,773,987
偿还债务支付的现金4,851,824,860.673,916,338,833.3780,444,3984,328,987,597.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金371,193,033.55274,472,188.2779,227,988.23412,794,927.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,913,333.3425,000,00025,000,00044,675,000.08
筹资活动现金流出小计5,248,931,227.564,215,811,021.57884,672,386.234,786,457,525
筹资活动产生的现金流量净额-510,157,227.56-528,037,021.57331,101,613.771,181,316,462
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-73,184.93-146,266.62-197,716.12-141,384.6
现金及现金等价物净增加额113,183,180.22-410,127,211.61184,821,015.71644,605,642.31
期初现金及现金等价物余额1,822,758,284.41,822,758,284.41,822,758,284.41,178,152,642.09
期末现金及现金等价物余额1,935,941,464.621,412,631,072.792,007,579,300.111,822,758,284.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,166,357.18--61,172,541.52
加:资产减值准备--21,483,861.92--2,392,608.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--32,825,864.04--68,703,330.04
长期待摊费用摊销--18,455,329.3--32,348,348.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5,926,127.55
固定资产报废损失--804,778.97--465,858.34
公允价值变动损失--------
财务费用--139,233,008.7--285,167,206.34
投资损失---2,210,501.66---115,181,603.2
递延所得税资产减少--3,987,093.32---6,472,673.65
递延所得税负债增加---123,753.3--9,860,294.4
存货的减少---55,386,836.82---103,941,176.98
经营性应收项目的减少--74,348,887.94--346,741,263.56
经营性应付项目的增加--81,848,565.89---107,811,523.83
未确认的投资损失--------
其他---17,402,866.3---34,405,441.78
经营活动产生的现金流量净额--478,768,675.25--771,773,024.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,412,631,072.79--1,822,758,284.4
减:现金的期初余额--1,822,758,284.4--1,178,152,642.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---410,127,211.61--644,605,642.31
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