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中国长城

(000066)

  

流通市值:336.75亿  总市值:395.89亿
流通股本:24.91亿   总股本:29.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,870,203,323.2910,165,511,334.414,161,511,978.496,487,378,040.96
收到的税费返还45,253,603.93132,074,672.8263,261,215.8970,943,351.41
收到其他与经营活动有关的现金62,244,986.83861,814,330.93153,392,291.26196,905,869.55
经营活动现金流入小计1,977,701,914.0511,159,400,338.164,378,165,485.646,755,227,261.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,662,291,446.458,227,855,524.793,677,906,460.585,244,721,328.54
支付给职工以及为职工支付的现金453,388,927.641,777,898,982.42909,532,543.851,249,402,484.57
支付的各项税费128,877,340.15328,953,477.82200,530,637.19231,972,832.19
支付其他与经营活动有关的现金191,045,341.99715,538,538.01325,872,999.12476,602,493.19
经营活动现金流出小计2,435,603,056.2311,050,246,523.045,113,842,640.747,202,699,138.49
经营活动产生的现金流量净额-457,901,142.18109,153,815.12-735,677,155.1-447,471,876.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金96,019,933.24495,000,000100,000,000794,436,877.96
取得投资收益收到的现金985,640.2311,048,878.115,270,730.9820,874,681.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--210,015,797.2233,951,515.6634,199,966.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,001,979.39--50,766,936.18
收到其他与投资活动有关的现金------56,671,000
投资活动现金流入小计97,005,573.47727,066,654.72139,222,246.64956,949,462.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金214,894,206.51743,842,412.05278,830,546.38574,963,780.33
投资支付的现金110,000,000955,590,000177,400,000836,552,880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--125,379,381.1129,154,272.88--
投资活动现金流出小计324,894,206.511,824,811,793.15585,384,819.261,411,516,660.33
投资活动产生的现金流量净额-227,888,633.04-1,097,745,138.43-446,162,572.62-454,567,197.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,582,456,830.675,805,694,852.642,164,723,697.771,946,408,781.28
收到其他与筹资活动有关的现金--50,000,000--46,980,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,582,456,830.675,855,694,852.642,164,723,697.771,993,388,781.28
偿还债务支付的现金677,904,261.23,692,867,660.441,812,553,532.311,756,137,293.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,956,530.6370,549,681.6296,015,462.34283,403,847.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--201,340,065.06--765,626
筹资活动现金流出小计757,860,791.84,264,757,407.121,908,568,994.652,040,306,766.8
筹资活动产生的现金流量净额2,824,596,038.871,590,937,445.52256,154,703.12-46,917,985.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,086,177.21-6,035,445.79-1,371,775.0714,558,866.21
现金及现金等价物净增加额2,141,892,440.86596,310,676.42-927,056,799.67-934,398,193.53
期初现金及现金等价物余额3,818,084,281.423,221,773,6053,202,699,658.72,943,664,838.4
期末现金及现金等价物余额5,959,976,722.283,818,084,281.422,275,642,859.032,009,266,644.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,165,863,878.41155,120,216.06--
加:资产减值准备--76,174,647.5421,984,423.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--40,113,546.6520,374,184.33--
长期待摊费用摊销--12,737,485.363,248,407.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159,137.94-231,408.22--
固定资产报废损失--2,304,817.88621,283.89--
公允价值变动损失---279,371,153.85-67,195,385.18--
财务费用--136,631,542.6857,492,551.09--
投资损失---8,827,041.99-455,238.19--
递延所得税资产减少--1,491,560.575,583,362.1--
递延所得税负债增加--136,644,442.1416,758,199.71--
存货的减少---251,739,520.88-410,458,958.85--
经营性应收项目的减少---1,843,746,474.95-533,917,082.12--
经营性应付项目的增加--707,816,744.07-121,964,192.49--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--109,153,815.12-735,677,155.1--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,818,084,281.422,275,642,859.03--
减:现金的期初余额--3,221,773,6053,202,699,658.7--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--596,310,676.42-927,056,799.67--
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