当前位置:首页 - 行情中心 - 中国长城(000066) - 财务分析 - 现金流量表

中国长城

(000066)

12.70

0.15  (1.20%)

今开:12.68最高:12.88成交:95.70万手 市盈:0.00 上证指数:3031.24   0.75%2019-09-12
昨收:12.55 最低:12.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9919.80  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,161,511,978.496,487,378,040.964,203,390,087.862,222,141,045.28
收到的税费返还63,261,215.8970,943,351.4146,223,553.823,966,551.13
收到其他与经营活动有关的现金153,392,291.26196,905,869.55397,038,126.16102,794,636.44
经营活动现金流入小计4,378,165,485.646,755,227,261.924,646,651,767.822,348,902,232.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,677,906,460.585,244,721,328.543,338,574,654.781,781,007,868.54
支付给职工以及为职工支付的现金909,532,543.851,249,402,484.57850,976,079.1442,448,737.9
支付的各项税费200,530,637.19231,972,832.19166,237,801.0676,673,345.63
支付其他与经营活动有关的现金325,872,999.12476,602,493.19551,400,912.2158,999,384.74
经营活动现金流出小计5,113,842,640.747,202,699,138.494,907,189,447.142,459,129,336.81
经营活动产生的现金流量净额-735,677,155.1-447,471,876.57-260,537,679.32-110,227,103.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000794,436,877.96631,802,390280,389,914.69
取得投资收益收到的现金5,270,730.9820,874,681.683,752,631.7761,856.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33,951,515.6634,199,966.8622,486,735.659,726,186.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--50,766,936.1850,766,936.18--
收到其他与投资活动有关的现金--56,671,0001,000,000--
投资活动现金流入小计139,222,246.64956,949,462.68709,808,693.53290,877,958.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金278,830,546.38574,963,780.33342,836,212.4267,392,488.04
投资支付的现金177,400,000836,552,880664,580,040243,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金129,154,272.88----6,460
投资活动现金流出小计585,384,819.261,411,516,660.331,007,416,252.4511,198,948.04
投资活动产生的现金流量净额-446,162,572.62-454,567,197.65-297,607,558.87-220,320,989.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,164,723,697.771,946,408,781.281,140,587,331.61436,091,923.03
收到其他与筹资活动有关的现金--46,980,0008,000,0004,830,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,164,723,697.771,993,388,781.281,148,587,331.61440,921,923.03
偿还债务支付的现金1,812,553,532.311,756,137,293.061,552,704,608.79720,111,101.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,015,462.34283,403,847.7461,786,758.7324,129,326.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--765,626765,626--
筹资活动现金流出小计1,908,568,994.652,040,306,766.81,615,256,993.52744,240,428.24
筹资活动产生的现金流量净额256,154,703.12-46,917,985.52-466,669,661.91-303,318,505.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,371,775.0714,558,866.211,203,810.05-3,258,335.5
现金及现金等价物净增加额-927,056,799.67-934,398,193.53-1,023,611,090.05-637,124,934.46
期初现金及现金等价物余额3,202,699,658.72,943,664,838.42,943,664,838.42,943,664,838.4
期末现金及现金等价物余额2,275,642,859.032,009,266,644.871,920,053,748.352,306,539,903.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润155,120,216.06--275,551,822.27--
加:资产减值准备21,984,423.35--24,414,912.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----90,761,673.36--
无形资产摊销20,374,184.33--15,836,165.19--
长期待摊费用摊销3,248,407.92--2,485,842.79--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-231,408.22--2,312,507.28--
固定资产报废损失621,283.89------
公允价值变动损失-67,195,385.18------
财务费用57,492,551.09--40,491,318.49--
投资损失-455,238.19---339,226,171.38--
递延所得税资产减少5,583,362.1--580,313.04--
递延所得税负债增加16,758,199.71---121,884,448.87--
存货的减少-410,458,958.85---348,024,443.14--
经营性应收项目的减少-533,917,082.12---154,444,861.06--
经营性应付项目的增加-121,964,192.49--250,607,690.11--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-735,677,155.1---260,537,679.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,275,642,859.03--1,920,053,748.35--
减:现金的期初余额3,202,699,658.7--2,943,664,838.4--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-927,056,799.67---1,023,611,090.05--
TOP↑