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华控赛格

(000068)

  

流通市值:39.76亿  总市值:39.76亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.07亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,079,253,314.1681,695,813.69491,996,013.72280,090,406.67
收到的税费返还1,131,982.261,089,731.2-24,975.74
收到其他与经营活动有关的现金227,113,214.75215,484,330.03170,057,408.2423,520,817.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,307,498,511.11898,269,874.92662,053,421.96303,636,199.53
购买商品、接受劳务支付的现金604,403,453.63438,166,078.73249,333,001.05129,827,259.21
支付给职工以及为职工支付的现金142,607,958.6799,281,694.972,038,397.540,259,777.64
支付的各项税费29,466,605.1515,159,715.0312,615,148.337,627,420.19
支付其他与经营活动有关的现金197,759,833.03166,946,867.69144,400,610.17113,110,756.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计974,237,850.48719,554,356.35478,387,157.05290,825,213.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额333,260,660.63178,715,518.57183,666,264.9112,810,985.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金98,843,620113,670,162.3859,306,172-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额444,184,677.271,546,460.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额148,265,423.76---
收到的其他与投资活动有关的现金12,037,073.0611,864,271.281,547,1481,227,148
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计703,330,794.09127,080,893.9360,853,3201,227,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,624,039.744,306,688.762,996,451.652,595,732.65
支付其他与投资活动有关的现金515,374.48515,374.48495,374.48-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,139,414.224,822,063.243,491,826.132,595,732.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额698,191,379.87122,258,830.6957,361,493.87-1,368,584.65
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金42,988,00041,939,372.1321,077,683.736,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,600,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计44,588,00041,939,372.1321,077,683.736,000,000
偿还债务支付的现金315,832,291134,466,145.5119,466,145.5-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,139,564.1876,302,592.3248,871,300.5324,260,264.55
支付其他与筹资活动有关的现金595,413,478.73280,345,079.06267,147,863.876,822,954.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,010,385,333.91491,113,816.88435,485,309.83101,083,218.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-965,797,333.91-449,174,444.75-414,407,626.1-95,083,218.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,533.8124,761.5229,991.34-11,382.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额65,668,240.4-148,175,333.97-173,349,875.98-83,652,200.17
加:期初现金及现金等价物余额230,115,968.76230,115,968.76230,115,968.76230,115,968.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额295,784,209.1681,940,634.7956,766,092.78146,463,768.59
补充资料:
净利润635,859,165.17-423,507,352.79-
资产减值准备43,032,400.39--443,774.52-
固定资产和投资性房地产折旧17,148,078.41-8,591,545.14-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,148,078.41-8,591,545.14-
无形资产摊销3,776,918.8-1,930,351.12-
长期待摊费用摊销3,976,538.84-1,335,302.98-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-472,002,518.54---
固定资产报废损失6,830,244.88---
财务费用123,742,002.52-59,312,865.03-
投资损失-495,113,069--495,047,232.49-
递延所得税60,587,017.45--2,083.52-
其中:递延所得税资产减少-34,268,330.63--2,083.52-
递延所得税负债增加94,855,348.08---
存货的减少23,685,341.73--45,225,598.3-
经营性应收项目的减少405,889,017.06-588,461,388.85-
经营性应付项目的增加-32,990,978.26--363,505,394.67-
现金的期末余额295,784,209.16-56,766,092.78-
减:现金的期初余额230,115,968.76-230,115,968.76-
公告日期2024-03-282023-10-272023-08-242023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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