流通市值:39.76亿 | 总市值:39.76亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.07亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,253,314.1 | 681,695,813.69 | 491,996,013.72 | 280,090,406.67 |
收到的税费返还 | 1,131,982.26 | 1,089,731.2 | - | 24,975.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227,113,214.75 | 215,484,330.03 | 170,057,408.24 | 23,520,817.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,307,498,511.11 | 898,269,874.92 | 662,053,421.96 | 303,636,199.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,403,453.63 | 438,166,078.73 | 249,333,001.05 | 129,827,259.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,607,958.67 | 99,281,694.9 | 72,038,397.5 | 40,259,777.64 |
支付的各项税费 | 29,466,605.15 | 15,159,715.03 | 12,615,148.33 | 7,627,420.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,759,833.03 | 166,946,867.69 | 144,400,610.17 | 113,110,756.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 974,237,850.48 | 719,554,356.35 | 478,387,157.05 | 290,825,213.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,260,660.63 | 178,715,518.57 | 183,666,264.91 | 12,810,985.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 98,843,620 | 113,670,162.38 | 59,306,172 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 444,184,677.27 | 1,546,460.27 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148,265,423.76 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,037,073.06 | 11,864,271.28 | 1,547,148 | 1,227,148 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 703,330,794.09 | 127,080,893.93 | 60,853,320 | 1,227,148 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,624,039.74 | 4,306,688.76 | 2,996,451.65 | 2,595,732.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 515,374.48 | 515,374.48 | 495,374.48 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,139,414.22 | 4,822,063.24 | 3,491,826.13 | 2,595,732.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 698,191,379.87 | 122,258,830.69 | 57,361,493.87 | -1,368,584.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 42,988,000 | 41,939,372.13 | 21,077,683.73 | 6,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,588,000 | 41,939,372.13 | 21,077,683.73 | 6,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 315,832,291 | 134,466,145.5 | 119,466,145.5 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,139,564.18 | 76,302,592.32 | 48,871,300.53 | 24,260,264.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 595,413,478.73 | 280,345,079.06 | 267,147,863.8 | 76,822,954.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,010,385,333.91 | 491,113,816.88 | 435,485,309.83 | 101,083,218.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -965,797,333.91 | -449,174,444.75 | -414,407,626.1 | -95,083,218.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,533.81 | 24,761.52 | 29,991.34 | -11,382.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,668,240.4 | -148,175,333.97 | -173,349,875.98 | -83,652,200.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,115,968.76 | 230,115,968.76 | 230,115,968.76 | 230,115,968.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,784,209.16 | 81,940,634.79 | 56,766,092.78 | 146,463,768.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | 635,859,165.17 | - | 423,507,352.79 | - |
资产减值准备 | 43,032,400.39 | - | -443,774.52 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 17,148,078.41 | - | 8,591,545.14 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,148,078.41 | - | 8,591,545.14 | - |
无形资产摊销 | 3,776,918.8 | - | 1,930,351.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,976,538.84 | - | 1,335,302.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472,002,518.54 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 6,830,244.88 | - | - | - |
财务费用 | 123,742,002.52 | - | 59,312,865.03 | - |
投资损失 | -495,113,069 | - | -495,047,232.49 | - |
递延所得税 | 60,587,017.45 | - | -2,083.52 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -34,268,330.63 | - | -2,083.52 | - |
递延所得税负债增加 | 94,855,348.08 | - | - | - |
存货的减少 | 23,685,341.73 | - | -45,225,598.3 | - |
经营性应收项目的减少 | 405,889,017.06 | - | 588,461,388.85 | - |
经营性应付项目的增加 | -32,990,978.26 | - | -363,505,394.67 | - |
现金的期末余额 | 295,784,209.16 | - | 56,766,092.78 | - |
减:现金的期初余额 | 230,115,968.76 | - | 230,115,968.76 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |