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广聚能源

(000096)

9.84

-0.33  (-3.24%)

今开:10.22最高:10.22成交:0.57万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:10.17 最低:9.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,927,758,449.641,458,351,154.61960,598,458.16453,006,817.79
收到的税费返还113,445.07113,445.07113,445.07--
收到其他与经营活动有关的现金55,289,242.8143,090,987.5415,026,542.258,691,967.81
经营活动现金流入小计1,983,161,137.521,501,555,587.22975,738,445.48461,698,785.6
购买商品、接受劳务支付的现金1,745,384,363.851,358,815,385.77904,505,146.53433,817,472.22
支付给职工以及为职工支付的现金69,838,229.5556,643,479.0844,024,872.6331,524,622.85
支付的各项税费56,768,426.4645,991,948.5533,123,962.4515,070,191.99
支付其他与经营活动有关的现金33,062,420.8125,326,663.7217,315,242.836,213,783.23
经营活动现金流出小计1,905,053,440.671,486,777,477.12998,969,224.44486,626,070.29
经营活动产生的现金流量净额78,107,696.8514,778,110.1-23,230,778.96-24,927,284.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,558,383.06------
取得投资收益收到的现金64,113,894.0157,623,386.0414,243,724.299,666,346.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,59618,00018,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计69,706,873.0757,641,386.0414,261,724.299,666,346.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,795,841.51,478,030.85756,954.73135,537
投资支付的现金20,000,00022,336,261.5322,046,667.2321,406,223.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金257,727.59204,466.98195,516.98106,781.07
投资活动现金流出小计62,053,569.0924,018,759.3622,999,138.9421,648,541.3
投资活动产生的现金流量净额7,653,303.9833,622,626.68-8,737,414.65-11,982,194.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,484,972.2538,484,972.259,227,825.25--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,484,972.2538,484,972.259,227,825.25--
筹资活动产生的现金流量净额-38,484,972.25-38,484,972.25-9,227,825.25--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响733,392.84802,231.09139,935.86-619,278.36
现金及现金等价物净增加额48,009,421.4210,717,995.62-41,056,083-37,528,757.94
期初现金及现金等价物余额1,312,698,631.061,312,698,631.061,312,698,631.061,312,698,631.06
期末现金及现金等价物余额1,360,708,052.481,323,416,626.681,271,642,548.061,275,169,873.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润111,710,380.35--82,571,704.35--
加:资产减值准备614,944.41--425,269.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,076,565.32--2,519,808.93--
无形资产摊销4,673,969.14--2,332,207.32--
长期待摊费用摊销1,544,830.56--1,269,444.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113,025.34--4,500--
固定资产报废损失-8,093.8------
公允价值变动损失7,886,471.84--3,795,094.08--
财务费用-17,110.43---12,089.87--
投资损失-65,973,478.04---55,795,055.88--
递延所得税资产减少-1,135,927.95---47,970.56--
递延所得税负债增加-1,035,720.24---552,292.66--
存货的减少382,095.72---17,769,638.48--
经营性应收项目的减少-7,024,112.81---29,165,160.44--
经营性应付项目的增加21,299,857.44---12,806,599.24--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额78,107,696.85---23,230,778.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,360,708,052.48--1,271,642,548.06--
减:现金的期初余额1,312,698,631.06--1,312,698,631.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额48,009,421.42---41,056,083--
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