流通市值:54.51亿 | 总市值:56.34亿 | ||
流通股本:5.11亿 | 总股本:5.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,109,856,927.32 | 1,325,760,946.16 | 569,397,542.51 | 2,284,628,893.01 |
收到的税费返还 | 2,548,330.59 | 2,548,330.59 | - | 823,202.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,389,713.31 | 15,315,858.52 | 11,404,133.32 | 55,183,059.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,131,794,971.22 | 1,343,625,135.27 | 580,801,675.83 | 2,340,635,154.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,087,481,995.31 | 1,293,372,933.07 | 609,557,175.24 | 2,068,691,407.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,907,593.83 | 44,245,356.92 | 30,695,761.08 | 70,136,881.67 |
支付的各项税费 | 38,440,677.27 | 27,025,474.18 | 12,333,797.67 | 59,446,840.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,827,364.48 | 14,820,219.76 | 6,183,743.31 | 23,214,531.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,203,657,630.89 | 1,379,463,983.93 | 658,770,477.3 | 2,221,489,661.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,862,659.67 | -35,838,848.66 | -77,968,801.47 | 119,145,493.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | 36,452,320.58 |
取得投资收益收到的现金 | 13,723,485.46 | 10,220,034.76 | 7,949,430.41 | 22,248,227.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,934,321.84 | 5,383,180.22 | 11,767,135 | 5,095 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,657,807.3 | 15,603,214.98 | 19,716,565.41 | 58,705,643.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,170,232.2 | 439,605.86 | 328,131.36 | 22,462,160.34 |
投资支付的现金 | 12,008,400.05 | 8,453,146.19 | 6,872,731.01 | 4,771,203.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 460,622.93 | 246,724.81 | 111,079.15 | 1,128,957.32 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,639,255.18 | 9,139,476.86 | 7,311,941.52 | 28,362,320.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,018,552.12 | 6,463,738.12 | 12,404,623.89 | 30,343,322.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 41,830,100 | 29,430,100 | 22,930,100 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 41,830,100 | 29,430,100 | 22,930,100 | - |
偿还债务支付的现金 | 31,830,100 | 6,500,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,272,033.06 | 3,221,182.03 | - | 371,805,747.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,861,023.66 | 2,861,023.66 | - | 2,205,747.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,800 | 240,000 | 144,000 | 672,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,490,933.06 | 9,961,182.03 | 144,000 | 372,477,747.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,660,833.06 | 19,468,917.97 | 22,786,100 | -372,477,747.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462,813.47 | 546,664.8 | -340,509.5 | 1,436,905.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,042,127.14 | -9,359,527.77 | -43,118,587.08 | -221,552,025.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,306,234,991.5 | 1,306,234,991.5 | 1,306,234,991.5 | 1,527,787,017.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,237,192,864.36 | 1,296,875,463.73 | 1,263,116,404.42 | 1,306,234,991.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 27,778,558.45 | - | 58,700,779.65 |
资产减值准备 | - | - | - | 5,573,138.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,393,667.47 | - | 8,261,241.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,393,667.47 | - | - |
无形资产摊销 | - | 2,700,924.32 | - | 5,753,723.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,065,970.64 | - | 3,206,221.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,506,126.33 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 6,870.33 | - | 21,687.84 |
公允价值变动损失 | - | -3,048,394.4 | - | 6,122,848.09 |
财务费用 | - | 395,141.85 | - | 88,067.21 |
投资损失 | - | -774,400.63 | - | -1,974,196.19 |
递延所得税 | - | 323,154.09 | - | -3,090,729.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 762,098.61 | - | -2,212,840.46 |
递延所得税负债增加 | - | -438,944.52 | - | -877,889.01 |
存货的减少 | - | -23,250,783.6 | - | 35,431,239.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,544,765.53 | - | 7,476,402.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,599,804.6 | - | -6,804,670.89 |
现金的期末余额 | - | 1,296,875,463.73 | - | 1,306,234,991.5 |
减:现金的期初余额 | - | 1,306,234,991.5 | - | 1,527,787,017.44 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |