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广聚能源

(000096)

10.18

0.04  (0.39%)

今开:10.25最高:10.25成交:0.27万手 市盈:0.00 上证指数:2991.90   -0.53%2019-10-15
昨收:10.14 最低:10.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9688.51  -1.00%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金922,897,552.251,927,758,449.641,458,351,154.61960,598,458.16
收到的税费返还177.19113,445.07113,445.07113,445.07
收到其他与经营活动有关的现金25,927,771.6255,289,242.8143,090,987.5415,026,542.25
经营活动现金流入小计948,825,501.061,983,161,137.521,501,555,587.22975,738,445.48
购买商品、接受劳务支付的现金870,009,735.331,745,384,363.851,358,815,385.77904,505,146.53
支付给职工以及为职工支付的现金46,266,546.4369,838,229.5556,643,479.0844,024,872.63
支付的各项税费25,497,617.356,768,426.4645,991,948.5533,123,962.45
支付其他与经营活动有关的现金31,046,046.333,062,420.8125,326,663.7217,315,242.83
经营活动现金流出小计972,819,945.361,905,053,440.671,486,777,477.12998,969,224.44
经营活动产生的现金流量净额-23,994,444.378,107,696.8514,778,110.1-23,230,778.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,558,383.06----
取得投资收益收到的现金15,726,036.264,113,894.0157,623,386.0414,243,724.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,095,54034,59618,00018,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,821,576.269,706,873.0757,641,386.0414,261,724.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,121,843.441,795,841.51,478,030.85756,954.73
投资支付的现金51,073,329.4920,000,00022,336,261.5322,046,667.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金435,593.94257,727.59204,466.98195,516.98
投资活动现金流出小计54,630,766.8362,053,569.0924,018,759.3622,999,138.94
投资活动产生的现金流量净额-37,809,190.637,653,303.9833,622,626.68-8,737,414.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,300,830.4138,484,972.2538,484,972.259,227,825.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,300,830.4138,484,972.2538,484,972.259,227,825.25
筹资活动产生的现金流量净额-8,300,830.41-38,484,972.25-38,484,972.25-9,227,825.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响63,741.29733,392.84802,231.09139,935.86
现金及现金等价物净增加额-70,040,724.0548,009,421.4210,717,995.62-41,056,083
期初现金及现金等价物余额1,360,708,052.481,312,698,631.061,312,698,631.061,312,698,631.06
期末现金及现金等价物余额1,290,667,328.431,360,708,052.481,323,416,626.681,271,642,548.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润37,709,583.95111,710,380.35--82,571,704.35
加:资产减值准备-960,146.1614,944.41--425,269.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,892,452.435,076,565.32--2,519,808.93
无形资产摊销2,366,702.264,673,969.14--2,332,207.32
长期待摊费用摊销1,306,129.211,544,830.56--1,269,444.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-452,940.36113,025.34--4,500
固定资产报废损失132,643.25-8,093.8----
公允价值变动损失764,679.797,886,471.84--3,795,094.08
财务费用-464.97-17,110.43---12,089.87
投资损失-8,139,259.69-65,973,478.04---55,795,055.88
递延所得税资产减少-191,169.95-1,135,927.95---47,970.56
递延所得税负债增加-483,455.52-1,035,720.24---552,292.66
存货的减少-52,051,856.89382,095.72---17,769,638.48
经营性应收项目的减少-7,596,224.55-7,024,112.81---29,165,160.44
经营性应付项目的增加708,882.8421,299,857.44---12,806,599.24
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-23,994,444.378,107,696.85---23,230,778.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,290,667,328.431,360,708,052.48--1,271,642,548.06
减:现金的期初余额1,360,708,052.481,312,698,631.06--1,312,698,631.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-70,040,724.0548,009,421.42---41,056,083
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