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广聚能源

(000096)

  

流通市值:54.51亿  总市值:56.34亿
流通股本:5.11亿   总股本:5.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,109,856,927.321,325,760,946.16569,397,542.512,284,628,893.01
收到的税费返还2,548,330.592,548,330.59-823,202.2
收到其他与经营活动有关的现金19,389,713.3115,315,858.5211,404,133.3255,183,059.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,131,794,971.221,343,625,135.27580,801,675.832,340,635,154.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,087,481,995.311,293,372,933.07609,557,175.242,068,691,407.54
支付给职工以及为职工支付的现金57,907,593.8344,245,356.9230,695,761.0870,136,881.67
支付的各项税费38,440,677.2727,025,474.1812,333,797.6759,446,840.13
支付其他与经营活动有关的现金19,827,364.4814,820,219.766,183,743.3123,214,531.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,203,657,630.891,379,463,983.93658,770,477.32,221,489,661.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-71,862,659.67-35,838,848.66-77,968,801.47119,145,493.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0--36,452,320.58
取得投资收益收到的现金13,723,485.4610,220,034.767,949,430.4122,248,227.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,934,321.845,383,180.2211,767,1355,095
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计25,657,807.315,603,214.9819,716,565.4158,705,643.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,170,232.2439,605.86328,131.3622,462,160.34
投资支付的现金12,008,400.058,453,146.196,872,731.014,771,203.08
支付其他与投资活动有关的现金460,622.93246,724.81111,079.151,128,957.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,639,255.189,139,476.867,311,941.5228,362,320.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,018,552.126,463,738.1212,404,623.8930,343,322.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金41,830,10029,430,10022,930,100-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计41,830,10029,430,10022,930,100-
偿还债务支付的现金31,830,1006,500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,272,033.063,221,182.03-371,805,747.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,861,023.662,861,023.66-2,205,747.72
支付其他与筹资活动有关的现金388,800240,000144,000672,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计51,490,933.069,961,182.03144,000372,477,747.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,660,833.0619,468,917.9722,786,100-372,477,747.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响462,813.47546,664.8-340,509.51,436,905.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-69,042,127.14-9,359,527.77-43,118,587.08-221,552,025.94
加:期初现金及现金等价物余额1,306,234,991.51,306,234,991.51,306,234,991.51,527,787,017.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,237,192,864.361,296,875,463.731,263,116,404.421,306,234,991.5
补充资料:
净利润-27,778,558.45-58,700,779.65
资产减值准备---5,573,138.11
固定资产和投资性房地产折旧-4,393,667.47-8,261,241.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,393,667.47--
无形资产摊销-2,700,924.32-5,753,723.98
长期待摊费用摊销-2,065,970.64-3,206,221.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,506,126.33--
固定资产报废损失-6,870.33-21,687.84
公允价值变动损失--3,048,394.4-6,122,848.09
财务费用-395,141.85-88,067.21
投资损失--774,400.63--1,974,196.19
递延所得税-323,154.09--3,090,729.47
其中:递延所得税资产减少-762,098.61--2,212,840.46
递延所得税负债增加--438,944.52--877,889.01
存货的减少--23,250,783.6-35,431,239.65
经营性应收项目的减少--38,544,765.53-7,476,402.97
经营性应付项目的增加--3,599,804.6--6,804,670.89
现金的期末余额-1,296,875,463.73-1,306,234,991.5
减:现金的期初余额-1,306,234,991.5-1,527,787,017.44
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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