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宜华健康

(000150)

  

流通市值:34.09亿  总市值:37.13亿
流通股本:8.06亿   总股本:8.78亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,288,067,169.85824,226,939.15419,094,883.142,015,120,142.66
收到的税费返还188,764.17138,764.172,051.563,729,293.93
收到其他与经营活动有关的现金982,806,908.04381,347,749.85210,417,530.9226,265,171.4
经营活动现金流入小计2,271,062,842.061,205,713,453.17629,514,465.62,245,114,607.99
购买商品、接受劳务支付的现金468,545,159.81291,528,314.46148,188,186.6778,705,108.68
支付给职工以及为职工支付的现金539,873,561.83366,197,258.28177,775,178.54769,647,663.33
支付的各项税费67,289,676.450,843,836.8225,884,046.63117,324,046.15
支付其他与经营活动有关的现金1,244,184,456.58334,052,329.85224,187,405.65206,699,417.96
经营活动现金流出小计2,319,892,854.621,042,621,739.41576,034,817.421,872,376,236.12
经营活动产生的现金流量净额-48,830,012.56163,091,713.7653,479,648.18372,738,371.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金600,000--100,000750,000
取得投资收益收到的现金296,789.83----31,000,692.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
129,540.56124,190.56108,265.1291,757,321
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额149,600,000149,600,000--69,497,899.65
收到其他与投资活动有关的现金1,852,40045,850,000750,00031,782,800
投资活动现金流入小计152,478,730.39195,574,190.56958,265.12224,788,712.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,873,854.4164,662,058.07147,046,954.43509,876,574.38
投资支付的现金--15,000,000--431,955,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,732,00016,732,00019,732,00029,449,273.24
支付其他与投资活动有关的现金149,600--20,00041,010,865.79
投资活动现金流出小计214,755,454.4196,394,058.07166,798,954.431,012,292,113.41
投资活动产生的现金流量净额-62,276,724.01-819,867.51-165,840,689.31-787,503,400.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,888,000,000945,000,000683,100,0002,286,377,891.25
收到其他与筹资活动有关的现金62,923,68060,000,000302,650,000864,871,524.43
发行债券收到的现金------200,000,000
筹资活动现金流入小计1,952,273,6801,006,350,000986,150,0003,351,729,415.68
偿还债务支付的现金1,620,318,419.661,055,362,757825,354,3402,693,326,054
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,579,61772,349,511.2529,636,066.96231,396,525.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金101,746,364.5348,661,874.0210,386,248.1209,950,863.67
筹资活动现金流出小计1,835,644,401.191,176,374,142.27865,376,655.063,134,673,443.34
筹资活动产生的现金流量净额116,629,278.81-170,024,142.27120,773,344.94217,055,972.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------34,001.87
现金及现金等价物净增加额5,522,542.24-7,752,296.028,412,303.81-197,675,054.63
期初现金及现金等价物余额120,095,011.89120,095,011.89120,095,011.89317,770,066.52
期末现金及现金等价物余额125,617,554.13112,342,715.87128,507,315.7120,095,011.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,044,008.26--200,680,127.91
加:资产减值准备---2,509,101.89--74,366,365.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,954,433.14--45,302,682.12
无形资产摊销--21,340,615.88--48,770,421
长期待摊费用摊销--36,072,858.15--57,356,189.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98,910.19---7,870,901.97
固定资产报废损失------141,956.46
公允价值变动损失-------4,769,632.88
财务费用--65,202,412.85--146,192,721.71
投资损失---9,138,003.98---24,370,490.64
递延所得税资产减少---15,968,515.11---51,911,779.98
递延所得税负债增加--------
存货的减少---20,785,779.19--6,572,099.14
经营性应收项目的减少--136,253,417.89---189,664,730.53
经营性应付项目的增加---87,275,722.05--71,943,343.71
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--163,091,713.76--372,738,371.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--112,342,715.87--120,095,011.89
减:现金的期初余额--120,095,011.89--317,770,066.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,752,296.02---197,675,054.63
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