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宜华健康

(000150)

6.00

0.28  (4.90%)

今开:5.78最高:6.10成交:42.38万手 市盈:0.00 上证指数:2999.28   0.46%2019-09-19
昨收:5.72 最低:5.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9852.20  1.01%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,226,939.151,454,970,105.241,013,924,894.49839,443,697
收到的税费返还138,764.171,207,189.29589,506.97302,176.32
收到其他与经营活动有关的现金381,347,749.85268,913,869.92128,123,962.47228,661,308.98
经营活动现金流入小计1,205,713,453.171,725,091,164.451,142,638,363.931,068,407,182.3
购买商品、接受劳务支付的现金291,528,314.46552,729,401.43406,660,644.43415,988,012.21
支付给职工以及为职工支付的现金366,197,258.28545,718,044.94351,945,815.64176,320,045.65
支付的各项税费50,843,836.82111,443,524.8589,209,433.3835,111,816.96
支付其他与经营活动有关的现金334,052,329.85204,006,250.84125,584,959.2172,815,776.51
经营活动现金流出小计1,042,621,739.411,413,897,222.06973,400,852.65800,235,651.33
经营活动产生的现金流量净额163,091,713.76311,193,942.39169,237,511.28268,171,530.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--3,000,692.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
124,190.5695,341,96576,150,69080,318,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额149,600,00066,687,266.8266,687,266.8210,000,000
收到其他与投资活动有关的现金45,850,00036,782,800--49,982
投资活动现金流入小计195,574,190.56201,812,723.87142,837,956.8290,368,102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,662,058.07463,719,286.65335,666,997.09212,407,240.3
投资支付的现金15,000,0006,721,00052,000,0002,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,732,000355,238,171.08271,335,40050,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--471,000----
投资活动现金流出小计196,394,058.07826,149,457.73659,002,397.09264,407,240.3
投资活动产生的现金流量净额-819,867.51-624,336,733.86-516,164,440.27-174,039,138.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金945,000,0002,692,689,910.921,871,216,214.051,137,876,365.3
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000----272,871.39
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,006,350,0002,693,169,910.921,871,696,214.051,138,149,236.69
偿还债务支付的现金1,055,362,7572,388,467,693.551,554,495,882.551,101,118,827
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,349,511.25166,023,785.93100,426,122.0342,724,621.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金48,661,874.0225,449,913.852,395,0002,858,626.24
筹资活动现金流出小计1,176,374,142.272,579,941,393.331,657,317,004.581,146,702,074.83
筹资活动产生的现金流量净额-170,024,142.27113,228,517.59214,379,209.47-8,552,838.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--9.439.43--
现金及现金等价物净增加额-7,752,296.02-199,914,264.45-132,547,710.0985,579,554.53
期初现金及现金等价物余额120,095,011.89317,770,066.52317,770,066.52313,651,339.76
期末现金及现金等价物余额112,342,715.87117,855,802.07185,222,356.43399,230,894.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,044,008.26--189,240,874.33--
加:资产减值准备-2,509,101.89--15,341,059.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,954,433.14--73,987,824.4--
无形资产摊销21,340,615.88--22,121,383.57--
长期待摊费用摊销36,072,858.15--16,795,994.26--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-98,910.19---7,690,574.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用65,202,412.85--95,709,948.44--
投资损失-9,138,003.98--3,417,835.53--
递延所得税资产减少-15,968,515.11---1,413,086.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,785,779.19--4,989,751.97--
经营性应收项目的减少136,253,417.89---639,897,219.04--
经营性应付项目的增加-87,275,722.05--396,633,719.03--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额163,091,713.76--169,237,511.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额112,342,715.87--185,222,356.43--
减:现金的期初余额120,095,011.89--317,770,066.52--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-7,752,296.02---132,547,710.09--
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