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*ST宜康

(000150)

  

流通市值:4.11亿  总市值:4.48亿
流通股本:8.06亿   总股本:8.78亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金472,333,872.07245,218,769.41780,711,382.55545,159,271.24
收到的税费返还192,711.83183,386.481,690,539.18242,096.43
收到其他与经营活动有关的现金53,677,506.436,266,754.4452,782,930.9589,783,175.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计526,204,090.3281,668,910.33835,184,852.68635,184,543.29
购买商品、接受劳务支付的现金232,488,633.48122,224,400.88373,570,630.02240,177,582.22
支付给职工以及为职工支付的现金193,104,773.188,801,963.95287,399,895.87199,505,703.92
支付的各项税费14,608,901.199,110,606.9820,400,144.8418,026,553.4
支付其他与经营活动有关的现金106,395,131.82114,794,785.12102,130,447.29166,371,333.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计546,597,439.59334,931,756.93783,501,118.02624,081,172.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-20,393,349.29-53,262,846.651,683,734.6611,103,370.66
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3,529,383.15181,163
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,754,732.72,754,732.7-250,000
收到的其他与投资活动有关的现金-41,376,000-123.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,754,732.744,130,732.73,529,383.15431,286.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,918,127.491,689,262.6523,366,395.884,228,349.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金---5,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,918,127.491,689,262.6523,366,395.889,228,349.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额15,836,605.2142,441,470.05-19,837,012.73-8,797,063.08
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金28,000,00012,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计28,000,00012,000,000--
偿还债务支付的现金3,934,787.513,934,687.414,668,077.16631,435.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,412,672.391,718,126.2549,073,545.7331,845,829.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,066,600844,40020,858,10218,618,102
支付其他与筹资活动有关的现金38,444,797.2412,000,00010,492,234.58500,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计44,792,257.1417,652,813.6664,233,857.4732,977,264.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,792,257.14-5,652,813.66-64,233,857.47-32,977,264.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-21,349,001.22-16,474,190.21-32,387,135.54-30,670,957.2
加:期初现金及现金等价物余额30,195,793.5330,195,793.5362,582,929.0762,582,929.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,846,792.3113,721,603.3230,195,793.5331,911,971.87
补充资料:
净利润-634,475,247.53-195,656,709.53-610,081,529.72-
资产减值准备60,059,373.32-1,088,140.17221,228,139.37-
固定资产和投资性房地产折旧25,585,814.2912,568,997.8544,209,458.92-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,585,814.2912,568,997.8544,209,458.92-
无形资产摊销12,597,689.096,418,263.1214,509,475-
长期待摊费用摊销12,352,728.456,375,334.6419,816,646.91-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,703,904.329,998,354.24,359,231.37-
固定资产报废损失920,377.29-203,179.1-
公允价值变动损失27,023,515.26638,055.1533,417,040.29-
财务费用282,697,674.88138,217,798.54282,008,277.68-
投资损失39,723,035.73-16,920,622.3-1,802,484.72-
递延所得税-2,961,894.33755,769.65-14,961,168.55-
其中:递延所得税资产减少-1,181,202.88755,769.65-5,828,297.7-
递延所得税负债增加-1,780,691.45--9,132,870.85-
存货的减少6,564,855.464,838,898.55-9,368.87-
经营性应收项目的减少59,764,158.44-10,330,702.37144,026,280.69-
经营性应付项目的增加-61,845,275.12-64,584,347.27-159,668,193.75-
其他-41,046,679.84--
现金的期末余额8,846,792.3113,721,603.3230,195,793.53-
减:现金的期初余额30,195,793.5330,195,793.5362,582,929.07-
公告日期2025-04-302024-08-262024-04-302023-10-30
审计意见(境内)保留意见保留意见
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