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丰原药业

(000153)

  

流通市值:27.95亿  总市值:28.68亿
流通股本:4.53亿   总股本:4.65亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金781,358,331.183,463,113,510.182,682,758,366.831,786,430,435.36
收到的税费返还1,531,336.315,029,097.814,074,290.753,413,580.83
收到其他与经营活动有关的现金22,101,897.04337,844,690.6494,772,188.8361,759,266.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计804,991,564.533,805,987,298.632,781,604,846.411,851,603,282.26
购买商品、接受劳务支付的现金508,020,372.032,358,196,622.091,900,477,701.741,268,632,881.63
支付给职工以及为职工支付的现金123,655,072.29419,822,145.05311,121,720.76214,033,948.53
支付的各项税费56,419,902.11211,772,462.27167,440,399.7122,819,103.64
支付其他与经营活动有关的现金104,563,902.87689,960,920.01334,104,683.94213,605,555.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计792,659,249.33,679,752,149.422,713,144,506.141,819,091,489.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,332,315.23126,235,149.2168,460,340.2732,511,792.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,400,00025,816,556.625,816,556.624,086,003.77
取得投资收益收到的现金-9,271,305.329,193,618.53,300,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,898.75473,786382,700379,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,408,898.7535,561,647.9235,392,875.127,765,303.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,534,251.72144,015,906.34104,042,277.5673,691,790.49
投资支付的现金-143,000,472.47113,000,00085,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计91,534,251.72287,016,378.81217,042,277.56158,691,790.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-90,125,352.97-251,454,730.89-181,649,402.46-130,926,486.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,660,0002,700,0004,700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,660,0002,700,0004,700,000
取得借款收到的现金328,585,943.071,155,685,392.17816,815,268.28580,617,255.61
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计328,585,943.071,160,345,392.17819,515,268.28585,317,255.61
偿还债务支付的现金231,000,0001,002,755,589.58690,549,000478,099,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,184,098.3872,171,16069,512,022.3962,581,808.86
支付其他与筹资活动有关的现金6,643,022.1734,792,295.6727,116,534.6120,841,554.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计244,827,120.551,109,719,045.25787,177,557561,522,363.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额83,758,822.5250,626,346.9232,337,711.2823,794,892.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响742.75166,346.1598,900.55123,356.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,966,527.53-74,426,888.61-80,752,450.36-74,496,445.33
加:期初现金及现金等价物余额216,312,023.86290,738,912.47290,738,912.47290,738,912.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额222,278,551.39216,312,023.86209,986,462.11216,242,467.14
补充资料:
净利润-157,650,906.74-98,777,937.4
资产减值准备-14,950,908.74-4,861,162.58
固定资产和投资性房地产折旧-87,650,171.72-43,100,971.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,650,171.72-43,100,971.02
无形资产摊销-13,138,500.23-5,579,420.77
长期待摊费用摊销-16,095,598.24-8,453,990.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,613,956.1-1,135,848.39
固定资产报废损失-8,906.97--28,132.61
公允价值变动损失-5,283,485.49-18,160,043.69
财务费用-30,246,938.07-14,935,571.36
投资损失--9,220,093.88--4,009,134.25
递延所得税--1,258,029.94--5,536,471.16
其中:递延所得税资产减少-1,249,375.66--3,792,610.77
递延所得税负债增加--2,507,405.6--1,743,860.39
存货的减少--18,380,039.34-3,117,755.36
经营性应收项目的减少--165,390,536.11--288,345,250.61
经营性应付项目的增加--33,202,668.52-126,589,111.34
其他----7,560,000
现金的期末余额-216,312,023.86-216,242,467.14
减:现金的期初余额-290,738,912.47-290,738,912.47
公告日期2025-04-252025-04-112024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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