流通市值:25.05亿 | 总市值:26.06亿 | ||
流通股本:3.19亿 | 总股本:3.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,023,688,955.57 | 2,001,253,201.51 | 1,007,920,688.47 | 3,633,222,483.42 |
收到的税费返还 | 9,462,288.37 | 7,611,274.09 | 5,664,808.59 | 33,954,231.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,221,956.72 | 69,681,387.19 | 20,946,728.46 | 202,923,141.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,148,373,200.66 | 2,078,545,862.79 | 1,034,532,225.52 | 3,870,099,855.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,045,939,264.05 | 1,362,993,525.46 | 679,553,466.73 | 2,225,794,178.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,885,274.82 | 205,517,893.93 | 116,799,648.34 | 394,514,818.78 |
支付的各项税费 | 240,088,735.51 | 187,243,756.13 | 84,892,708.85 | 214,235,092.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 431,118,047.18 | 277,354,079.84 | 133,240,721.13 | 595,565,391.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,015,031,321.56 | 2,033,109,255.36 | 1,014,486,545.05 | 3,430,109,480.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,341,879.1 | 45,436,607.43 | 20,045,680.47 | 439,990,375.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,207,375.25 | - | - | 3,743,079.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,034 | 55,034 | 55,034 | 5,626,374.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,262,409.25 | 55,034 | 55,034 | 11,369,453.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,158,092.85 | 72,885,096.01 | 28,798,232.7 | 81,762,104.55 |
投资支付的现金 | - | - | - | 29,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 86,158,092.85 | 72,885,096.01 | 28,798,232.7 | 110,762,104.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,895,683.6 | -72,830,062.01 | -28,743,198.7 | -99,392,650.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 82,476,100 |
取得借款收到的现金 | 619,801,576.7 | 525,378,869.6 | 193,600,000 | 855,597,402.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 619,801,576.7 | 525,378,869.6 | 193,600,000 | 938,073,502.78 |
偿还债务支付的现金 | 731,212,514.89 | 543,712,514.89 | 316,912,514.89 | 804,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,425,248.1 | 48,193,527.57 | 7,514,307.13 | 57,479,534.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,456,633.68 | 17,715,328.53 | 8,056,524 | 338,563,745.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 813,094,396.67 | 609,621,370.99 | 332,483,346.02 | 1,200,343,279.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,292,819.97 | -84,242,501.39 | -138,883,346.02 | -262,269,777.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135,118.98 | 187,723.41 | -16,416.61 | 87,723.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -140,711,505.49 | -111,448,232.56 | -147,597,280.86 | 78,415,671.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,672,700.29 | 344,672,700.29 | 344,672,700.29 | 266,257,028.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,961,194.8 | 233,224,467.73 | 197,075,419.43 | 344,672,700.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 102,284,884.65 | - | 150,940,683.72 |
资产减值准备 | - | 4,922,788.27 | - | 14,961,838.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,060,553.23 | - | 85,521,152.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,060,553.23 | - | 85,521,152.93 |
无形资产摊销 | - | 3,986,672.28 | - | 8,031,390.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,526,403.92 | - | 13,020,718.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,388,110.41 | - | 248,769.45 |
固定资产报废损失 | - | 49,193.84 | - | 8,157.99 |
公允价值变动损失 | - | 1,596,034.86 | - | -11,080,248.72 |
财务费用 | - | 17,656,678.18 | - | 32,390,089.76 |
投资损失 | - | -14,430.32 | - | -3,742,202.02 |
递延所得税 | - | -5,110,059.31 | - | -5,708,121.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,877,335.64 | - | -2,306,969.42 |
递延所得税负债增加 | - | -232,723.67 | - | -3,401,152.05 |
存货的减少 | - | 113,512,629.74 | - | -44,902,659.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -112,771,006.87 | - | -89,255,982.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -142,889,432.23 | - | 261,408,902.58 |
其他 | - | 2,500,000 | - | - |
现金的期末余额 | - | 233,224,467.73 | - | 344,672,700.29 |
减:现金的期初余额 | - | 344,672,700.29 | - | 266,257,028.79 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |