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丰原药业

(000153)

  

流通市值:23.30亿  总市值:23.32亿
流通股本:3.12亿   总股本:3.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金803,416,8342,949,578,548.182,709,209,523.481,729,622,214.35
收到的税费返还1,766,771.3411,617,615.656,098,295.184,313,978.31
收到其他与经营活动有关的现金63,050,751.11144,416,025.61100,587,000.0871,594,519.93
经营活动现金流入小计868,234,356.453,105,612,189.442,815,894,818.741,805,530,712.59
购买商品、接受劳务支付的现金589,514,866.341,597,528,915.761,670,562,582.851,142,902,864.57
支付给职工以及为职工支付的现金85,247,759.16302,548,937.95219,390,860.69150,076,315.83
支付的各项税费53,585,200.09251,266,547.52187,505,818.95136,178,684.07
支付其他与经营活动有关的现金129,666,145.98888,054,493.51699,010,089.18345,476,827.02
经营活动现金流出小计858,013,971.573,039,398,894.742,776,469,351.671,774,634,691.49
经营活动产生的现金流量净额10,220,384.8866,213,294.739,425,467.0730,896,021.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,892,893.74781,340.5139,650.512,259.93
取得投资收益收到的现金--3,584,113.34,384,113.222,122,547.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--11,000337,254.38334,819.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,892,893.744,376,453.814,761,018.112,459,626.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,580,581.69145,617,742.0451,000,157.7845,502,301.27
投资支付的现金26,894,000221,781,670101,040,970101,002,560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,474,581.69367,399,412.04152,041,127.78146,504,861.27
投资活动产生的现金流量净额-53,581,687.95-363,022,958.23-147,280,109.67-144,045,234.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金245,524,682.531,183,788,910.76771,296,812.15474,992,374.64
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计245,524,682.531,183,788,910.76771,296,812.15474,992,374.64
偿还债务支付的现金210,000,000844,993,728.51609,100,000401,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,421,523.6751,700,041.256,193,941.6818,346,602.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计218,421,523.67896,693,769.71665,293,941.68419,446,602.12
筹资活动产生的现金流量净额27,103,158.86287,095,141.05106,002,870.4755,545,772.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响173,356.9720,311.43144,416.892,943.92
现金及现金等价物净增加额-16,084,787.24-9,694,211.05-1,707,355.24-57,600,497.2
期初现金及现金等价物余额255,317,329.54265,011,540.59265,011,540.59265,011,540.59
期末现金及现金等价物余额239,232,542.3255,317,329.54263,304,185.35207,411,043.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--80,609,323.73--56,444,381.58
加:资产减值准备--7,842,206.18--548,005.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--64,585,589.53--32,336,499.2
无形资产摊销--5,968,080.57--2,552,060.8
长期待摊费用摊销--10,541,005.45--3,968,845.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,387.32--345,351.76
固定资产报废损失--401,028.18----
公允价值变动损失---2,737,629.29---1,044,094.48
财务费用--37,145,216.43--18,570,547.14
投资损失---10,162,517.97---4,000,325
递延所得税资产减少---3,605,522.8---2,367,271.75
递延所得税负债增加---3,517,609.62----
存货的减少---23,337,833.88---12,091,652.42
经营性应收项目的减少---7,748,950.57---91,901,998.29
经营性应付项目的增加---89,737,703.92--36,535,672.16
未确认的投资损失--------
其他-------9,000,000
经营活动产生的现金流量净额--66,213,294.7--30,896,021.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--255,317,329.54--207,411,043.39
减:现金的期初余额--265,011,540.59--265,011,540.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---9,694,211.05---57,600,497.2
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