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丰原药业

(000153)

  

流通市值:25.05亿  总市值:26.06亿
流通股本:3.19亿   总股本:3.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,023,688,955.572,001,253,201.511,007,920,688.473,633,222,483.42
收到的税费返还9,462,288.377,611,274.095,664,808.5933,954,231.19
收到其他与经营活动有关的现金115,221,956.7269,681,387.1920,946,728.46202,923,141.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,148,373,200.662,078,545,862.791,034,532,225.523,870,099,855.97
购买商品、接受劳务支付的现金2,045,939,264.051,362,993,525.46679,553,466.732,225,794,178.44
支付给职工以及为职工支付的现金297,885,274.82205,517,893.93116,799,648.34394,514,818.78
支付的各项税费240,088,735.51187,243,756.1384,892,708.85214,235,092.15
支付其他与经营活动有关的现金431,118,047.18277,354,079.84133,240,721.13595,565,391.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,015,031,321.562,033,109,255.361,014,486,545.053,430,109,480.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额133,341,879.145,436,607.4320,045,680.47439,990,375.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---2,000,000
取得投资收益收到的现金5,207,375.25--3,743,079.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,03455,03455,0345,626,374.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,262,409.2555,03455,03411,369,453.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,158,092.8572,885,096.0128,798,232.781,762,104.55
投资支付的现金---29,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计86,158,092.8572,885,096.0128,798,232.7110,762,104.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-80,895,683.6-72,830,062.01-28,743,198.7-99,392,650.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---82,476,100
取得借款收到的现金619,801,576.7525,378,869.6193,600,000855,597,402.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计619,801,576.7525,378,869.6193,600,000938,073,502.78
偿还债务支付的现金731,212,514.89543,712,514.89316,912,514.89804,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,425,248.148,193,527.577,514,307.1357,479,534.72
支付其他与筹资活动有关的现金27,456,633.6817,715,328.538,056,524338,563,745.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计813,094,396.67609,621,370.99332,483,346.021,200,343,279.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-193,292,819.97-84,242,501.39-138,883,346.02-262,269,777.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135,118.98187,723.41-16,416.6187,723.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-140,711,505.49-111,448,232.56-147,597,280.8678,415,671.5
加:期初现金及现金等价物余额344,672,700.29344,672,700.29344,672,700.29266,257,028.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额203,961,194.8233,224,467.73197,075,419.43344,672,700.29
补充资料:
净利润-102,284,884.65-150,940,683.72
资产减值准备-4,922,788.27-14,961,838.23
固定资产和投资性房地产折旧-45,060,553.23-85,521,152.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,060,553.23-85,521,152.93
无形资产摊销-3,986,672.28-8,031,390.36
长期待摊费用摊销-6,526,403.92-13,020,718.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,388,110.41-248,769.45
固定资产报废损失-49,193.84-8,157.99
公允价值变动损失-1,596,034.86--11,080,248.72
财务费用-17,656,678.18-32,390,089.76
投资损失--14,430.32--3,742,202.02
递延所得税--5,110,059.31--5,708,121.47
其中:递延所得税资产减少--4,877,335.64--2,306,969.42
递延所得税负债增加--232,723.67--3,401,152.05
存货的减少-113,512,629.74--44,902,659.27
经营性应收项目的减少--112,771,006.87--89,255,982.76
经营性应付项目的增加--142,889,432.23-261,408,902.58
其他-2,500,000--
现金的期末余额-233,224,467.73-344,672,700.29
减:现金的期初余额-344,672,700.29-266,257,028.79
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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