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丰原药业

(000153)

7.02

0.12  (1.74%)

今开:7.52最高:7.59成交:43.66万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:6.90 最低:7.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,729,622,214.352,503,767,987.941,676,195,134.72806,324,794.6
收到的税费返还4,313,978.315,499,689.94,272,681.191,944,364.74
收到其他与经营活动有关的现金71,594,519.9330,356,747.6423,514,037.812,669,611.49
经营活动现金流入小计1,805,530,712.592,539,624,425.481,703,981,853.71820,938,770.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,142,902,864.571,533,376,609.291,063,252,173.59545,072,076.98
支付给职工以及为职工支付的现金150,076,315.83217,395,312.37149,528,698.9375,895,389.11
支付的各项税费136,178,684.07201,037,343.83138,010,349.9677,167,098.47
支付其他与经营活动有关的现金345,476,827.02541,394,036.01325,858,555.98106,239,499.94
经营活动现金流出小计1,774,634,691.492,493,203,301.51,676,649,778.46804,374,064.5
经营活动产生的现金流量净额30,896,021.146,421,123.9827,332,075.2516,564,706.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,259.934,742,158.144,489,728.141,981,416.74
取得投资收益收到的现金2,122,547.221,090,712.22173,274.7253,791.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
334,819.381,754,5001,750,0001,750,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,459,626.537,587,370.366,413,002.863,785,208.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,502,301.2729,541,897.545,388,212.222,637,589.73
投资支付的现金101,002,56054,782,138.74,540,038.72,037,885
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计146,504,861.2784,324,036.249,928,250.924,675,474.73
投资活动产生的现金流量净额-144,045,234.74-76,736,665.88-3,515,248.06-890,266.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金474,992,374.64658,610,000336,810,00081,710,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计474,992,374.64658,610,000336,810,00081,710,000
偿还债务支付的现金401,100,000537,910,000305,700,00085,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,346,602.1223,477,907.3915,847,442.476,973,799.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计419,446,602.12561,387,907.39321,547,442.4792,673,799.57
筹资活动产生的现金流量净额55,545,772.5297,222,092.6115,262,557.53-10,963,799.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,943.92269,795.5337,179.31-197,444.87
现金及现金等价物净增加额-57,600,497.267,176,346.2439,116,564.034,513,195.59
期初现金及现金等价物余额265,011,540.59205,023,061.47205,023,061.47205,023,061.47
期末现金及现金等价物余额207,411,043.39272,199,407.71244,139,625.5209,536,257.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润56,444,381.58--38,069,760.08--
加:资产减值准备548,005.25--746,728.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧32,336,499.2--35,641,409.43--
无形资产摊销2,552,060.8--2,510,668.63--
长期待摊费用摊销3,968,845.15--2,695,123.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失345,351.76---352,097.9--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,044,094.48--2,951,409.3--
财务费用18,570,547.14--15,847,442.47--
投资损失-4,000,325---44,605.13--
递延所得税资产减少-2,367,271.75---442,683.65--
递延所得税负债增加----218,937.53--
存货的减少-12,091,652.42---49,290,714.96--
经营性应收项目的减少-91,901,998.29---105,635,240.7--
经营性应付项目的增加36,535,672.16--97,415,938.58--
未确认的投资损失--------
其他-9,000,000---13,000,000--
经营活动产生的现金流量净额30,896,021.1--27,332,075.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额207,411,043.39--244,139,625.5--
减:现金的期初余额265,011,540.59--205,023,061.47--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-57,600,497.2--39,116,564.03--
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