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华数传媒

(000156)

  

流通市值:158.37亿  总市值:177.31亿
流通股本:12.80亿   总股本:14.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,639,899.353,961,591,394.442,367,669,487.351,557,008,759.34
收到的税费返还----183,054.7183,054.7
收到其他与经营活动有关的现金28,019,688.7998,545,725.2474,602,536.4850,540,453.25
经营活动现金流入小计753,659,588.144,060,137,119.682,442,455,078.531,607,732,267.29
购买商品、接受劳务支付的现金422,726,918.021,170,747,130.9714,002,824.11358,311,763.76
支付给职工以及为职工支付的现金356,181,539.91859,063,294.38682,129,562.96485,750,209.95
支付的各项税费19,736,132.9755,939,513.4353,195,424.7541,029,444.93
支付其他与经营活动有关的现金40,104,636.31332,083,867.07239,917,160.34114,361,395.15
经营活动现金流出小计838,749,227.212,417,833,805.781,689,244,972.16999,452,813.79
经营活动产生的现金流量净额-85,089,639.071,642,303,313.9753,210,106.37608,279,453.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金70,953,609.3218,000,000132,276,036.08343,299.05
取得投资收益收到的现金10,401,672.0399,550,595.52120,571,631.0236,042,052.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29,388.5419,507,828.921,213,575.34855,210.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,262,449,829.3414,115,696,536.668,556,286,174.17,542,149,236.13
投资活动现金流入小计1,343,834,499.2314,252,754,961.18,810,347,416.547,579,389,797.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金250,463,165.441,172,590,197.34668,734,421.46454,070,737.7
投资支付的现金--18,000,00018,000,00018,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,869,436,70612,770,080,0008,931,853,941.817,227,393,941.81
投资活动现金流出小计3,119,899,871.4413,960,670,197.349,618,588,363.277,699,464,679.51
投资活动产生的现金流量净额-1,776,065,372.21292,084,763.76-808,240,946.73-120,074,881.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,200,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--315,337,418.44389,679,421.63--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计0315,337,418.44389,679,421.63--
筹资活动产生的现金流量净额1,200,000-315,337,418.44-389,679,421.63--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,859,955,011.281,619,050,659.22-444,710,261.99488,204,571.59
期初现金及现金等价物余额4,079,225,908.432,460,175,249.212,460,175,249.212,460,175,249.21
期末现金及现金等价物余额2,219,270,897.154,079,225,908.432,015,464,987.222,948,379,820.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--645,535,340--404,652,587.19
加:资产减值准备--34,332,967.18--13,103,880.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--333,471,735.93--153,822,311.32
无形资产摊销--50,994,433.23--21,621,444.7
长期待摊费用摊销--366,390,687.79--191,242,129.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,870,652.42---318,194.61
固定资产报废损失--6,568,257.4--966,169.28
公允价值变动损失---510,051.1---121,282,879.8
财务费用---68,539,328.64---43,278,017.03
投资损失---115,417,612.31---27,534,358.42
递延所得税资产减少--123,062.56---528,317.37
递延所得税负债增加--11,256,325.28--30,320,719.95
存货的减少---2,733,367.77---2,650,779.08
经营性应收项目的减少---217,246,615.96---193,365,838.73
经营性应付项目的增加--597,786,503.72--181,285,792.08
未确认的投资损失--------
其他--8,161,629.01--222,803.63
经营活动产生的现金流量净额--1,642,303,313.9--608,279,453.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,079,225,908.43--2,948,379,820.8
减:现金的期初余额--2,460,175,249.21--2,460,175,249.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,619,050,659.22--488,204,571.59
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