流通市值:113.75亿 | 总市值:114.78亿 | ||
流通股本:15.84亿 | 总股本:15.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,094,880,507.6 | 4,427,059,697.29 | 1,894,084,832.11 | 10,225,345,458.62 |
收到的税费返还 | 10,018,350.5 | 8,507,822.15 | 2,697,295.84 | 27,632,156.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,843,125.21 | 40,061,609 | 16,919,585.26 | 264,616,293.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,147,741,983.31 | 4,475,629,128.44 | 1,913,701,713.21 | 10,517,593,908.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,218,094,581.06 | 4,794,091,135.77 | 2,980,890,709.37 | 9,072,633,824.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,659,449.91 | 334,882,016.69 | 176,715,152.23 | 617,083,387.66 |
支付的各项税费 | 120,185,193.65 | 71,660,153.14 | 44,085,087.95 | 205,042,801.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,745,929.94 | 181,179,731.11 | 114,140,858.76 | 430,385,770 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,088,685,154.56 | 5,381,813,036.71 | 3,315,831,808.31 | 10,325,145,782.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -940,943,171.25 | -906,183,908.27 | -1,402,130,095.1 | 192,448,125.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 6,105,206.4 | 6,105,206.4 | - | 4,800,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,129,213.49 | 2,122,255 | 2,108,400 | 15,064,368.93 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,524,117.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,234,419.89 | 8,227,461.4 | 2,108,400 | 26,388,486.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,215,293.36 | 51,321,759.17 | 49,142,813.38 | 282,955,248.07 |
投资支付的现金 | 6,737,300 | 737,300 | 737,300 | 30,749,438.04 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 79,952,593.36 | 52,059,059.17 | 49,880,113.38 | 313,704,686.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,718,173.47 | -43,831,597.77 | -47,771,713.38 | -287,316,199.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,934,111 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,934,111 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,034,146,738.69 | 1,701,917,504.62 | 1,108,041,483.29 | 5,290,020,273.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 93,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,036,080,849.69 | 1,701,917,504.62 | 1,108,041,483.29 | 5,383,020,273.35 |
偿还债务支付的现金 | 2,878,443,934.47 | 1,972,562,030.84 | 809,702,468.47 | 4,640,034,236.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,295,795.89 | 113,528,894.2 | 64,170,466.75 | 241,406,571.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,881,258.35 | 61,471,284.95 | 7,614,845.75 | 236,506,541.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,141,620,988.71 | 2,147,562,209.99 | 881,487,780.97 | 5,117,947,349.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,540,139.02 | -445,644,705.37 | 226,553,702.32 | 265,072,923.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,343,553.22 | 1,613,899.55 | 53,961.41 | 48,879.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,115,857,930.52 | -1,394,046,311.86 | -1,223,294,144.75 | 170,253,729.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,112,164,419.48 | 2,112,164,419.48 | 2,112,164,419.48 | 1,941,910,689.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 996,306,488.96 | 718,118,107.62 | 888,870,274.73 | 2,112,164,419.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -64,528,720.46 | - | -232,514,837.4 |
资产减值准备 | - | 24,844,655.18 | - | 254,843,707.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 119,597,470.86 | - | 222,332,684.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 119,597,470.86 | - | 222,332,684.23 |
无形资产摊销 | - | 32,521,646.65 | - | 60,947,054.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,820,673.37 | - | 7,581,191.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -407,688.57 | - | 239,862,330.36 |
固定资产报废损失 | - | 47,094.01 | - | 113,330.26 |
公允价值变动损失 | - | -212,109.59 | - | -6,223,837.97 |
财务费用 | - | 105,273,377.66 | - | 221,434,583.8 |
投资损失 | - | -2,205,779.66 | - | 10,751,458.83 |
递延所得税 | - | 16,496,161.15 | - | -41,818,200.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,647,560.01 | - | -41,840,843.28 |
递延所得税负债增加 | - | -151,398.86 | - | 22,642.86 |
存货的减少 | - | -146,327,819.74 | - | -38,089,705.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 366,321,733.38 | - | -197,327,807.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,376,867,488.88 | - | -341,595,969.63 |
现金的期末余额 | - | 718,118,107.62 | - | 2,112,164,419.48 |
减:现金的期初余额 | - | 2,112,164,419.48 | - | 1,941,910,689.67 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |