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小天鹅A

(000418)

67.56

-1.68  (-2.43%)

今开:68.08最高:69.80成交:1.61万手 市盈:0.00 上证指数:2930.30   -3.03%2018-06-19
昨收:69.24 最低:66.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9508.51  -4.37%13:08:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,265,171,195.7617,558,217,913.3311,502,461,367.126,722,546,282.77
收到的税费返还13,193,598.8965,523,277.5260,061,335.7135,550,472.93
收到其他与经营活动有关的现金20,560,607.1114,191,110.486,857,031.4746,492,111.69
经营活动现金流入小计4,298,925,401.7517,737,932,301.2511,649,379,734.36,804,588,867.39
购买商品、接受劳务支付的现金3,053,498,810.4113,209,347,707.137,437,740,147.064,509,538,095.07
支付给职工以及为职工支付的现金462,414,920.991,267,020,460.78918,519,618.2620,865,515.47
支付的各项税费314,170,117.48721,750,460.9634,889,870.55472,145,836.29
支付其他与经营活动有关的现金184,185,693.58524,059,854.141,969,007,881.071,344,450,112.8
经营活动现金流出小计4,014,269,542.4615,722,178,482.9510,960,157,516.886,946,999,559.63
经营活动产生的现金流量净额284,655,859.292,015,753,818.3689,222,217.42-142,410,692.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,700,000,00011,100,000,0006,895,000,0002,895,000,000
取得投资收益收到的现金39,113,264.51320,623,463.24238,758,884.14181,837,920.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
731,585.545,269,840.73840,384.69723,271.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,415,0002,415,000
收到其他与投资活动有关的现金27,027,230.691,904,332.3857,042,308.0216,802,196.35
投资活动现金流入小计2,766,872,080.6511,517,797,636.357,194,056,576.853,096,778,387.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,503,144.01209,521,425.79104,042,380.3979,751,100.92
投资支付的现金3,150,000,00015,448,983,636.678,545,000,0003,465,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,277,503,144.0115,658,505,062.468,649,042,380.393,544,751,100.92
投资活动产生的现金流量净额-510,631,063.36-4,140,707,426.11-1,454,985,803.54-447,972,713.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--680,166,782.34429,950,000170,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--680,166,782.34429,950,000170,000,000
偿还债务支付的现金81,393,672.34782,586,174.12464,293,064.12183,813,064.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,275,732.98485,163,943.33499,516,450.57470,510,888.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计90,669,405.321,267,750,117.45963,809,514.69654,323,953.02
筹资活动产生的现金流量净额-90,669,405.32-587,583,335.11-533,859,514.69-484,323,953.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,380,666.78-41,663,902.58----
现金及现金等价物净增加额-323,025,276.17-2,754,200,845.5-1,299,623,100.81-1,074,707,358.29
期初现金及现金等价物余额1,417,489,071.714,171,689,917.214,171,689,917.214,171,689,917.21
期末现金及现金等价物余额1,094,463,795.541,417,489,071.712,872,066,816.43,096,982,558.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,708,420,285.75--832,760,250.01
加:资产减值准备--70,595,875.65--37,555,448.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--132,722,857.51--64,952,458.1
无形资产摊销--5,238,138.88--2,619,069.42
长期待摊费用摊销--5,127,040.98--1,681,848.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--975,423---2,324,085.53
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---5,270,238.03---4,917,873.13
财务费用---76,642,204.57---10,904,243.34
投资损失---320,623,463.23---181,665,882.11
递延所得税资产减少---100,331,709.36---44,359,565.36
递延所得税负债增加------737,680.97
存货的减少---304,748,260.1--614,201,149.52
经营性应收项目的减少---339,961,965.35---728,452,220.93
经营性应付项目的增加--1,176,210,825.71---748,672,061.46
未确认的投资损失--------
其他--64,041,211.46--24,377,334.69
经营活动产生的现金流量净额--2,015,753,818.3---142,410,692.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,417,489,071.71--3,096,982,558.92
减:现金的期初余额--4,171,689,917.21--4,171,689,917.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,754,200,845.5---1,074,707,358.29
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