当前位置:首页 - 行情中心 - 小天鹅A(000418) - 财务分析 - 现金流量表

小天鹅A

(000418)

46.50

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:46.50 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,969,115,684.34,265,171,195.7617,558,217,913.3311,502,461,367.12
收到的税费返还18,677,078.3513,193,598.8965,523,277.5260,061,335.71
收到其他与经营活动有关的现金65,692,959.2920,560,607.1114,191,110.486,857,031.47
经营活动现金流入小计8,053,485,721.944,298,925,401.7517,737,932,301.2511,649,379,734.3
购买商品、接受劳务支付的现金6,150,288,344.763,053,498,810.4113,209,347,707.137,437,740,147.06
支付给职工以及为职工支付的现金782,742,734.5462,414,920.991,267,020,460.78918,519,618.2
支付的各项税费676,009,928.86314,170,117.48721,750,460.9634,889,870.55
支付其他与经营活动有关的现金271,215,691.41184,185,693.58524,059,854.141,969,007,881.07
经营活动现金流出小计7,880,256,699.534,014,269,542.4615,722,178,482.9510,960,157,516.88
经营活动产生的现金流量净额173,229,022.41284,655,859.292,015,753,818.3689,222,217.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,685,000,0002,700,000,00011,100,000,0006,895,000,000
取得投资收益收到的现金76,902,741.5439,113,264.51320,623,463.24238,758,884.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,793,467.1731,585.545,269,840.73840,384.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,415,000
收到其他与投资活动有关的现金111,282,573.0627,027,230.691,904,332.3857,042,308.02
投资活动现金流入小计7,874,978,781.72,766,872,080.6511,517,797,636.357,194,056,576.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,893,692.74127,503,144.01209,521,425.79104,042,380.39
投资支付的现金7,050,000,0003,150,000,00015,448,983,636.678,545,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,240,893,692.743,277,503,144.0115,658,505,062.468,649,042,380.39
投资活动产生的现金流量净额634,085,088.96-510,631,063.36-4,140,707,426.11-1,454,985,803.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----680,166,782.34429,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----680,166,782.34429,950,000
偿还债务支付的现金81,393,672.3481,393,672.34782,586,174.12464,293,064.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金644,659,161.079,275,732.98485,163,943.33499,516,450.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计726,052,833.4190,669,405.321,267,750,117.45963,809,514.69
筹资活动产生的现金流量净额-726,052,833.41-90,669,405.32-587,583,335.11-533,859,514.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,843,992.2-6,380,666.78-41,663,902.58--
现金及现金等价物净增加额78,417,285.76-323,025,276.17-2,754,200,845.5-1,299,623,100.81
期初现金及现金等价物余额1,417,489,071.711,417,489,071.714,171,689,917.214,171,689,917.21
期末现金及现金等价物余额1,495,906,357.471,094,463,795.541,417,489,071.712,872,066,816.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,003,464,509.61--1,708,420,285.75--
加:资产减值准备23,939,588.16--70,595,875.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧75,295,970.76--132,722,857.51--
无形资产摊销2,619,114.45--5,238,138.88--
长期待摊费用摊销4,936,234.86--5,127,040.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-634,455.9--975,423--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10,070,851.5---5,270,238.03--
财务费用-227,392,382.23---76,642,204.57--
投资损失-76,902,741.54---320,623,463.23--
递延所得税资产减少30,082,362.69---100,331,709.36--
递延所得税负债增加-790,535.7------
存货的减少1,428,158,048.36---304,748,260.1--
经营性应收项目的减少-229,740,644.12---339,961,965.35--
经营性应付项目的增加-1,915,599,644.9--1,176,210,825.71--
未确认的投资损失--------
其他45,722,746.41--64,041,211.46--
经营活动产生的现金流量净额173,229,022.41--2,015,753,818.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,495,906,357.47--1,417,489,071.71--
减:现金的期初余额1,417,489,071.71--4,171,689,917.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额78,417,285.76---2,754,200,845.5--
TOP↑