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小天鹅A

(000418)

45.84

-1.26  (-2.68%)

今开:47.06最高:47.06成交:2.15万手 市盈:0.00 上证指数:2576.65   -0.82%2018-12-18
昨收:47.10 最低:45.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7530.32  -0.82%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,119,826,375.577,969,115,684.34,265,171,195.7617,558,217,913.33
收到的税费返还29,970,565.1218,677,078.3513,193,598.8965,523,277.52
收到其他与经营活动有关的现金113,957,228.9165,692,959.2920,560,607.1114,191,110.4
经营活动现金流入小计13,263,754,169.68,053,485,721.944,298,925,401.7517,737,932,301.25
购买商品、接受劳务支付的现金10,623,045,879.776,150,288,344.763,053,498,810.4113,209,347,707.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,125,920,458.93782,742,734.5462,414,920.991,267,020,460.78
支付的各项税费801,559,780.76676,009,928.86314,170,117.48721,750,460.9
支付其他与经营活动有关的现金427,724,292.71271,215,691.41184,185,693.58524,059,854.14
经营活动现金流出小计12,978,250,412.177,880,256,699.534,014,269,542.4615,722,178,482.95
经营活动产生的现金流量净额285,503,757.43173,229,022.41284,655,859.292,015,753,818.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,085,000,0007,685,000,0002,700,000,00011,100,000,000
取得投资收益收到的现金113,990,451.676,902,741.5439,113,264.51320,623,463.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,226,057.11,793,467.1731,585.545,269,840.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金218,207,652.98111,282,573.0627,027,230.691,904,332.38
投资活动现金流入小计12,421,424,161.687,874,978,781.72,766,872,080.6511,517,797,636.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金243,267,106.03190,893,692.74127,503,144.01209,521,425.79
投资支付的现金12,150,000,0007,050,000,0003,150,000,00015,448,983,636.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,393,267,106.037,240,893,692.743,277,503,144.0115,658,505,062.46
投资活动产生的现金流量净额28,157,055.65634,085,088.96-510,631,063.36-4,140,707,426.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------680,166,782.34
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------680,166,782.34
偿还债务支付的现金81,393,672.3481,393,672.3481,393,672.34782,586,174.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金653,894,346.91644,659,161.079,275,732.98485,163,943.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计735,288,019.25726,052,833.4190,669,405.321,267,750,117.45
筹资活动产生的现金流量净额-735,288,019.25-726,052,833.41-90,669,405.32-587,583,335.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响283,110.3-2,843,992.2-6,380,666.78-41,663,902.58
现金及现金等价物净增加额-421,344,095.8778,417,285.76-323,025,276.17-2,754,200,845.5
期初现金及现金等价物余额1,417,489,071.711,417,489,071.711,417,489,071.714,171,689,917.21
期末现金及现金等价物余额996,144,975.841,495,906,357.471,094,463,795.541,417,489,071.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,003,464,509.61--1,708,420,285.75
加:资产减值准备--23,939,588.16--70,595,875.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--75,295,970.76--132,722,857.51
无形资产摊销--2,619,114.45--5,238,138.88
长期待摊费用摊销--4,936,234.86--5,127,040.98
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---634,455.9--975,423
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--10,070,851.5---5,270,238.03
财务费用---227,392,382.23---76,642,204.57
投资损失---76,902,741.54---320,623,463.23
递延所得税资产减少--30,082,362.69---100,331,709.36
递延所得税负债增加---790,535.7----
存货的减少--1,428,158,048.36---304,748,260.1
经营性应收项目的减少---229,740,644.12---339,961,965.35
经营性应付项目的增加---1,915,599,644.9--1,176,210,825.71
未确认的投资损失--------
其他--45,722,746.41--64,041,211.46
经营活动产生的现金流量净额--173,229,022.41--2,015,753,818.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,495,906,357.47--1,417,489,071.71
减:现金的期初余额--1,417,489,071.71--4,171,689,917.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--78,417,285.76---2,754,200,845.5
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