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通程控股

(000419)

  

流通市值:30.98亿  总市值:30.98亿
流通股本:5.44亿   总股本:5.44亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金583,200,297.732,485,108,630.941,660,259,496.61,091,168,767.65
客户存款和同业存放款项净增加额-00-
向中央银行借款净增加额-00-
向其他金融机构拆入资金净增加额-00-
收到原保险合同保费取得的现金-00-
收取利息、手续费及佣金的现金40,775,524.14173,319,513.4118,771,498.3482,017,269.03
回购业务资金净增加额-00-
收到的税费返还-3,159,007.923,182,099.750
收到其他与经营活动有关的现金18,669,962.9818,838,117.157,103,562.194,970,896.06
经营活动现金流入的其他项目-00-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计642,645,784.852,680,425,269.411,789,316,656.881,178,156,932.74
购买商品、接受劳务支付的现金618,231,190.481,860,850,822.851,452,582,872.711,013,082,578.82
客户贷款及垫款净增加额-102,752,893.85202,045,655.55-185,116,042.75-106,355,195.76
存放中央银行和同业款项净增加额-00-
支付原保险合同赔付款项的现金-00-
支付利息、手续费及佣金的现金-00-
支付保单红利的现金-00-
支付给职工以及为职工支付的现金39,979,054.1159,782,793118,958,332.9480,932,907.4
支付的各项税费25,592,045.37121,644,826.2582,018,483.9752,842,088.25
支付其他与经营活动有关的现金37,994,261.14175,739,693.48111,149,497.4269,066,310.9
经营活动现金流出的其他项目-00-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计619,043,657.242,520,063,791.131,579,593,144.291,109,568,689.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,602,127.61160,361,478.28209,723,512.5968,588,243.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-00-
取得投资收益收到的现金-46,862,093.6246,862,093.62-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额110294,391.53289,941.53229,146.53
收到的其他与投资活动有关的现金-00-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11047,156,485.1547,152,035.15229,146.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金744,845.669,314,972.546,374,850.171,845,221.27
投资支付的现金-145,231,200145,231,200145,231,200
质押贷款净增加额-00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-00-
支付其他与投资活动有关的现金-00-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计744,845.66154,546,172.54151,606,050.17147,076,421.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-744,735.66-107,389,687.39-104,454,015.02-146,847,274.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-18,600,00018,600,00018,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-18,600,00018,600,00018,600,000
取得借款收到的现金-375,187,368196,000,000110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-393,787,368214,600,000128,600,000
偿还债务支付的现金10,000,000300,000,000100,000,0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,956,527.7890,892,807.5489,206,529.7521,862,944.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,450,00018,450,00018,450,00018,450,000
支付其他与筹资活动有关的现金11,410,061.4378,025,387.5846,221,273.1131,684,975.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计41,366,589.21468,918,195.12235,427,802.8653,547,920.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-41,366,589.21-75,130,827.12-20,827,802.8675,052,079.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,509,197.26-22,159,036.2384,441,694.71-3,206,952.02
加:期初现金及现金等价物余额936,981,380.27959,140,416.5959,140,416.5959,140,416.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额918,472,183.01936,981,380.271,043,582,111.21955,933,464.48
补充资料:
净利润-172,122,881.24-128,873,368.88
资产减值准备-44,839,973.41-2,613,864.8
固定资产和投资性房地产折旧-48,957,210.03-25,038,923.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,957,210.03-25,038,923.41
无形资产摊销-10,725,638.48-5,384,955.86
长期待摊费用摊销-6,881,481.68-5,370,912.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48,955,055.57--30,662,647.21
固定资产报废损失-335,890.93-355,149.87
财务费用-26,981,855.72-13,226,442.09
投资损失--46,862,093.62--46,862,093.62
递延所得税--137,410.69-5,280,162.75
其中:递延所得税资产减少--137,410.69-5,280,162.75
存货的减少-39,927,736.38--1,352,491.13
经营性应收项目的减少--270,559,508.76-82,132,337.78
经营性应付项目的增加-116,452,900.84--151,041,265.39
现金的期末余额-936,981,380.27-955,933,464.48
减:现金的期初余额-959,140,416.5-959,140,416.5
公告日期2025-04-262025-04-192024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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