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通程控股

(000419)

  

流通市值:25.48亿  总市值:25.49亿
流通股本:5.43亿   总股本:5.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,995,433,504.023,188,494,613.282,221,941,408.481,185,211,205.45
收到的税费返还--3,232,434.4381,068.93--
收到其他与经营活动有关的现金64,663,627.450,864,026.5226,265,200.783,370,003.82
经营活动现金流入小计2,155,125,274.933,388,514,151.22,343,566,652.131,229,791,037.2
购买商品、接受劳务支付的现金1,852,574,026.472,845,902,385.281,968,021,256.061,099,673,876.36
支付给职工以及为职工支付的现金123,529,338.56174,713,790.05119,037,269.9763,324,010
支付的各项税费72,507,889.86124,026,548.9383,635,17238,915,374.49
支付其他与经营活动有关的现金165,605,136.17347,521,423.77249,756,268.43123,533,900.86
经营活动现金流出小计2,231,304,230.223,570,810,954.272,484,663,490.211,532,899,870.46
经营活动产生的现金流量净额-76,178,955.29-182,296,803.07-141,096,838.08-303,108,833.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--230,000,000210,000,000210,000,000
取得投资收益收到的现金--4,003,033.043,559,224.823,338,676.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51,653.7210,076,477.0110,064,447.0110,011,926.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,653.72244,079,510.05223,623,671.83223,350,602.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,518,748.1755,498,441.9245,362,525.8911,973,352.17
投资支付的现金96,000,00025,000,00025,000,0005,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计114,518,748.1780,498,441.9270,362,525.8916,973,352.17
投资活动产生的现金流量净额-114,467,094.45163,581,068.13153,261,145.94206,377,250.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金230,000,000130,000,000130,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计258,500,000130,000,000130,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金110,000,000160,000,000150,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,138,661.836,185,035.444,169,378.342,048,125
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计114,138,661.83166,185,035.44154,169,378.3452,048,125
筹资活动产生的现金流量净额144,361,338.17-36,185,035.44-24,169,378.34-2,048,125
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-46,284,711.57-54,900,770.38-12,005,070.48-98,779,707.46
期初现金及现金等价物余额917,228,923.16836,347,975.19836,347,975.19836,347,975.19
期末现金及现金等价物余额870,944,211.59781,447,204.81824,342,904.71737,568,267.73
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润87,636,475.06--95,661,461.87--
加:资产减值准备589,481.04--1,767,474.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,280,930.98--33,733,053.57--
无形资产摊销6,064,682.35--6,039,497.84--
长期待摊费用摊销17,605,471.53--15,308,874.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失406,229.68--115,805.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用4,138,661.83--4,169,378.34--
投资损失-----3,354,021.26--
递延所得税资产减少-249,166.32--833,223.61--
递延所得税负债增加439,772.15------
存货的减少78,082,559.78--45,189,546.93--
经营性应收项目的减少-39,391,102.96---104,795,974.89--
经营性应付项目的增加-261,782,950.41---235,765,157.58--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-76,178,955.29---141,096,838.08--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额870,944,211.59------
减:现金的期初余额917,228,923.16------
现金等价物的期末余额----824,342,904.71--
减:现金等价物的期初余额----836,347,975.19--
现金及现金等价物净增加额-46,284,711.57---12,005,070.48--
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