流通市值:23.65亿 | 总市值:23.65亿 | ||
流通股本:5.44亿 | 总股本:5.44亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,732,267,608.44 | 2,002,166,780.89 | 1,345,984,384.29 | 664,655,888.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 144,325,873.03 | 106,461,407.2 | 79,507,855.89 | 38,713,259.32 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 8,326,618.18 | 354,266.9 | 22,984.98 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,552,687.53 | 8,978,158.29 | 6,158,821.32 | 8,149,914.35 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,924,472,787.18 | 2,117,960,613.28 | 1,431,674,046.48 | 711,519,062.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,172,885,649.06 | 1,660,789,141.26 | 1,130,126,329.42 | 609,533,344.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | 85,572,490.65 | -150,035,009.76 | -97,294,210.4 | 92,872,824.57 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,029,507.04 | 116,717,120.85 | 79,220,980.03 | 39,145,892.21 |
支付的各项税费 | 117,854,394.89 | 91,664,561.63 | 61,296,941.24 | 24,975,620.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,453,882.18 | 130,830,906.91 | 78,955,991.06 | 43,073,482.73 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,670,795,923.82 | 1,849,966,720.89 | 1,252,306,031.35 | 809,601,164.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,676,863.36 | 267,993,892.39 | 179,368,015.13 | -98,082,102 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 43,162,454.65 | 43,162,454.65 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570,680.41 | 24,159.35 | 9,850 | 5,030 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,733,135.06 | 43,186,614 | 9,850 | 5,030 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,505,285.33 | 8,033,620.57 | 7,370,226.18 | 1,929,193.55 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,505,285.33 | 8,033,620.57 | 7,370,226.18 | 1,929,193.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,227,849.73 | 35,152,993.43 | -7,360,376.18 | -1,924,163.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000 | 160,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000 | 160,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 216,000,000 | 112,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,152,670.5 | 99,938,570.49 | 16,798,883.34 | 15,553,694.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,350,000 | 14,350,000 | 14,350,000 | 14,350,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,278,681.74 | 64,539,546.25 | 44,872,068.71 | 25,581,520.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 417,431,352.24 | 276,478,116.74 | 73,670,952.05 | 51,135,214.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,431,352.24 | -116,478,116.74 | -13,670,952.05 | -41,135,214.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,473,360.85 | 186,668,769.08 | 158,336,686.9 | -141,141,480.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 829,667,055.65 | 829,667,055.65 | 829,667,055.65 | 829,667,055.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 959,140,416.5 | 1,016,335,824.73 | 988,003,742.55 | 688,525,575.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | 151,838,720.74 | - | 116,746,356.81 | - |
资产减值准备 | 27,732,579.08 | - | 246,327.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 54,889,580.38 | - | 27,695,647.38 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,889,580.38 | - | 27,695,647.38 | - |
无形资产摊销 | 10,852,590.39 | - | 5,380,427.48 | - |
长期待摊费用摊销 | 17,302,474.2 | - | 10,804,468.24 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,662,121.13 | - | -823,393.64 | - |
固定资产报废损失 | 116,053.77 | - | 25,372.15 | - |
财务费用 | 31,171,899.41 | - | 15,322,190.1 | - |
投资损失 | -43,162,454.65 | - | -43,162,454.65 | - |
递延所得税 | -4,128,010.69 | - | 71,617 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,128,010.69 | - | 71,617 | - |
存货的减少 | -882,193.3 | - | -56,222,058.84 | - |
经营性应收项目的减少 | -75,778,085.43 | - | 73,325,577.74 | - |
经营性应付项目的增加 | 13,800,849.94 | - | -6,398,615.52 | - |
现金的期末余额 | 959,140,416.5 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 829,667,055.65 | - | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 988,003,742.55 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 829,667,055.65 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |