流通市值:30.98亿 | 总市值:30.98亿 | ||
流通股本:5.44亿 | 总股本:5.44亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,200,297.73 | 2,485,108,630.94 | 1,660,259,496.6 | 1,091,168,767.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 40,775,524.14 | 173,319,513.4 | 118,771,498.34 | 82,017,269.03 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | - | 3,159,007.92 | 3,182,099.75 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,669,962.98 | 18,838,117.15 | 7,103,562.19 | 4,970,896.06 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 642,645,784.85 | 2,680,425,269.41 | 1,789,316,656.88 | 1,178,156,932.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,231,190.48 | 1,860,850,822.85 | 1,452,582,872.71 | 1,013,082,578.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | -102,752,893.85 | 202,045,655.55 | -185,116,042.75 | -106,355,195.76 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,979,054.1 | 159,782,793 | 118,958,332.94 | 80,932,907.4 |
支付的各项税费 | 25,592,045.37 | 121,644,826.25 | 82,018,483.97 | 52,842,088.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,994,261.14 | 175,739,693.48 | 111,149,497.42 | 69,066,310.9 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 619,043,657.24 | 2,520,063,791.13 | 1,579,593,144.29 | 1,109,568,689.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,602,127.61 | 160,361,478.28 | 209,723,512.59 | 68,588,243.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 46,862,093.62 | 46,862,093.62 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110 | 294,391.53 | 289,941.53 | 229,146.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 110 | 47,156,485.15 | 47,152,035.15 | 229,146.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 744,845.66 | 9,314,972.54 | 6,374,850.17 | 1,845,221.27 |
投资支付的现金 | - | 145,231,200 | 145,231,200 | 145,231,200 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 744,845.66 | 154,546,172.54 | 151,606,050.17 | 147,076,421.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -744,735.66 | -107,389,687.39 | -104,454,015.02 | -146,847,274.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 18,600,000 | 18,600,000 | 18,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 18,600,000 | 18,600,000 | 18,600,000 |
取得借款收到的现金 | - | 375,187,368 | 196,000,000 | 110,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 393,787,368 | 214,600,000 | 128,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,956,527.78 | 90,892,807.54 | 89,206,529.75 | 21,862,944.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,450,000 | 18,450,000 | 18,450,000 | 18,450,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,410,061.43 | 78,025,387.58 | 46,221,273.11 | 31,684,975.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,366,589.21 | 468,918,195.12 | 235,427,802.86 | 53,547,920.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,366,589.21 | -75,130,827.12 | -20,827,802.86 | 75,052,079.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,509,197.26 | -22,159,036.23 | 84,441,694.71 | -3,206,952.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 936,981,380.27 | 959,140,416.5 | 959,140,416.5 | 959,140,416.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 918,472,183.01 | 936,981,380.27 | 1,043,582,111.21 | 955,933,464.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 172,122,881.24 | - | 128,873,368.88 |
资产减值准备 | - | 44,839,973.41 | - | 2,613,864.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,957,210.03 | - | 25,038,923.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,957,210.03 | - | 25,038,923.41 |
无形资产摊销 | - | 10,725,638.48 | - | 5,384,955.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,881,481.68 | - | 5,370,912.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -48,955,055.57 | - | -30,662,647.21 |
固定资产报废损失 | - | 335,890.93 | - | 355,149.87 |
财务费用 | - | 26,981,855.72 | - | 13,226,442.09 |
投资损失 | - | -46,862,093.62 | - | -46,862,093.62 |
递延所得税 | - | -137,410.69 | - | 5,280,162.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -137,410.69 | - | 5,280,162.75 |
存货的减少 | - | 39,927,736.38 | - | -1,352,491.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -270,559,508.76 | - | 82,132,337.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 116,452,900.84 | - | -151,041,265.39 |
现金的期末余额 | - | 936,981,380.27 | - | 955,933,464.48 |
减:现金的期初余额 | - | 959,140,416.5 | - | 959,140,416.5 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |