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通程控股

(000419)

  

流通市值:22.71亿  总市值:22.72亿
流通股本:5.43亿   总股本:5.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,404,379.983,890,490,317.261,995,433,504.023,188,494,613.28
收到的税费返还55,020.32,910,898.5--3,232,434.43
收到其他与经营活动有关的现金68,398,507.2666,495,339.6264,663,627.450,864,026.52
经营活动现金流入小计653,546,472.474,155,463,332.452,155,125,274.933,388,514,151.2
购买商品、接受劳务支付的现金805,964,134.383,199,001,831.691,852,574,026.472,845,902,385.28
支付给职工以及为职工支付的现金56,788,154.52239,809,825.43123,529,338.56174,713,790.05
支付的各项税费26,615,464.62159,939,516.7972,507,889.86124,026,548.93
支付其他与经营活动有关的现金82,646,798.75315,656,160.52165,605,136.17347,521,423.77
经营活动现金流出小计941,109,982.414,226,329,289.562,231,304,230.223,570,810,954.27
经营活动产生的现金流量净额-287,563,509.94-70,865,957.11-76,178,955.29-182,296,803.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------230,000,000
取得投资收益收到的现金--34,529,963.72--4,003,033.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--112,723.7251,653.7210,076,477.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--34,642,687.4451,653.72244,079,510.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,213,716.8430,681,894.118,518,748.1755,498,441.92
投资支付的现金--96,000,00096,000,00025,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--707,614----
投资活动现金流出小计5,213,716.84127,389,508.1114,518,748.1780,498,441.92
投资活动产生的现金流量净额-5,213,716.84-92,746,820.66-114,467,094.45163,581,068.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金180,000,000450,000,000230,000,000130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计180,000,000483,333,400258,500,000130,000,000
偿还债务支付的现金110,000,000390,000,000110,000,000160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,687,701.498,609,941.494,138,661.836,185,035.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计112,687,701.4488,609,941.49114,138,661.83166,185,035.44
筹资活动产生的现金流量净额67,312,298.6-5,276,541.49144,361,338.17-36,185,035.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-225,464,928.18-168,889,319.26-46,284,711.57-54,900,770.38
期初现金及现金等价物余额748,339,603.9917,228,923.16917,228,923.16836,347,975.19
期末现金及现金等价物余额522,874,675.72748,339,603.9870,944,211.59781,447,204.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--200,021,318.9687,636,475.06--
加:资产减值准备--23,874,269.67589,481.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--59,214,868.1930,280,930.98--
无形资产摊销--12,775,599.36,064,682.35--
长期待摊费用摊销--35,168,815.317,605,471.53--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----406,229.68--
固定资产报废损失--706,660.28----
公允价值变动损失--------
财务费用--11,636,716.694,138,661.83--
投资损失---34,529,963.41----
递延所得税资产减少---3,724,427.99-249,166.32--
递延所得税负债增加--433,089.22439,772.15--
存货的减少--3,719,485.0478,082,559.78--
经营性应收项目的减少---295,455,398.46-39,391,102.96--
经营性应付项目的增加---84,706,989.9-261,782,950.41--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---70,865,957.11-76,178,955.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--748,339,603.9870,944,211.59--
减:现金的期初余额--917,228,923.16917,228,923.16--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---168,889,319.26-46,284,711.57--
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