当前位置:首页 - 行情中心 - 粤高速A(000429) - 财务分析 - 现金流量表

粤高速A

(000429)

  

流通市值:175.82亿  总市值:282.05亿
流通股本:13.03亿   总股本:20.91亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,833,821.84,745,448,281.753,600,244,630.112,296,987,957.17
收到其他与经营活动有关的现金692,535,548.9326,835,498.5485,159,413.3355,675,566.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,731,369,370.75,072,283,780.293,685,404,043.442,352,663,523.98
购买商品、接受劳务支付的现金57,702,696.63349,338,366.27161,667,937.66108,205,508.31
支付给职工以及为职工支付的现金117,462,236.47502,767,262.92320,083,015.53209,856,266.59
支付的各项税费131,685,911.17861,499,760.74612,636,941.38394,301,408.92
支付其他与经营活动有关的现金19,735,441.11102,314,796.4559,475,118.9137,044,330.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计326,586,285.381,815,920,186.381,153,863,013.48749,407,514.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,404,783,085.323,256,363,593.912,531,541,029.961,603,256,009.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金107,111,10039,614,562.9--
取得投资收益收到的现金53,088,314.76158,293,859.68109,482,345.1219,579,614.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,8811,470,189.3378,77539,500
收到的其他与投资活动有关的现金4,422.55,259,269.53,892,567.083,692,567.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计160,242,718.26204,637,881.38113,753,687.223,311,681.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金520,162,310.592,036,600,945.231,414,199,749.23952,618,810.45
投资支付的现金-201,662,000201,662,00089,312,000
支付其他与投资活动有关的现金-3,669,511.13,500,0001,701,600
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计520,162,310.592,241,932,456.331,619,361,749.231,043,632,410.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-359,919,592.33-2,037,294,574.95-1,505,608,062.03-1,020,320,728.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金35,000,000192,500,000128,937,50087,937,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-192,500,000128,937,50087,937,500
取得借款收到的现金2,155,000,0001,350,955,0841,090,955,084780,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-40,092,886.1240,092,886.12-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,190,000,0001,583,547,970.121,259,985,470.12867,937,500
偿还债务支付的现金2,402,446,8001,270,080,259781,168,025751,931,275
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,386,547.171,957,815,078.561,669,123,284.18441,738,661.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润103,600,000566,774,796.34331,401,407.05290,401,407.05
支付其他与筹资活动有关的现金2,822,352.1512,138,004.616,371,033.313,488,898.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,575,655,699.323,240,033,342.172,456,662,342.491,197,158,834.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-385,655,699.32-1,656,485,372.05-1,196,676,872.37-329,221,334.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--4,587,996.33-4,587,996.33-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额659,207,793.67-442,004,349.42-175,331,900.77253,713,946.26
加:期初现金及现金等价物余额4,259,653,084.584,701,657,4344,701,657,4344,701,657,434
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,918,860,878.254,259,653,084.584,526,325,533.234,955,371,380.26
补充资料:
净利润-2,102,912,782.05-1,137,283,934.96
固定资产和投资性房地产折旧-1,036,083,773.12-512,541,181.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,036,083,773.12-512,541,181.48
无形资产摊销-24,957,444.17-12,101,858.87
长期待摊费用摊销-350,625--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-721,318.52--
固定资产报废损失--25,022.21--31,986.81
公允价值变动损失--2,637,409.2--
财务费用-181,083,621.11-85,814,169.34
投资损失--302,846,786.74--153,501,177.19
递延所得税--5,102,900.87--1,009,073.13
其中:递延所得税资产减少-7,156,816.67-4,543,405.4
递延所得税负债增加--12,259,717.54--5,552,478.53
经营性应收项目的减少--80,518,246.74--44,835,241.5
经营性应付项目的增加-74,285,172.9-4,642,244.19
其他-94,765,913.95--
现金的期末余额-4,259,653,084.58-4,955,371,380.26
减:现金的期初余额-4,701,657,434-4,701,657,434
公告日期2025-04-302025-03-042024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑