流通市值:56.84亿 | 总市值:56.91亿 | ||
流通股本:7.68亿 | 总股本:7.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,993,768,736.06 | 9,677,415,827.7 | 5,440,452,661.52 | 15,227,443,401.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,798,363.06 | 80,211,309.68 | 60,696,646.07 | 382,973,369.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,092,567,099.12 | 9,757,627,137.38 | 5,501,149,307.59 | 15,610,416,770.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,479,343,576.37 | 7,266,322,741.26 | 3,885,988,425.22 | 12,670,805,016.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 726,988,850.74 | 526,613,807.3 | 302,783,159.59 | 956,296,821.08 |
支付的各项税费 | 463,397,799.47 | 375,895,415.68 | 259,111,442.11 | 790,594,735.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 729,911,226.5 | 475,296,620.72 | 256,396,389.27 | 569,207,454.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 12,399,641,453.08 | 8,644,128,584.96 | 4,704,279,416.19 | 14,986,904,027.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,692,925,646.04 | 1,113,498,552.42 | 796,869,891.4 | 623,512,743.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 10,029,520 | - | - | 10,183,390 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,191,623.38 | 708,714.11 | 244,634.05 | 1,355,561.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,221,143.38 | 708,714.11 | 244,634.05 | 11,538,951.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,291,575,257.43 | 982,324,556.03 | 633,995,824.15 | 2,470,388,502.75 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,291,575,257.43 | 982,324,556.03 | 633,995,824.15 | 2,470,388,502.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,280,354,114.05 | -981,615,841.92 | -633,751,190.1 | -2,458,849,551.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,065,056,318.69 | 3,023,861,919.37 | 2,147,639,470.4 | 6,691,726,911.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,065,056,318.69 | 3,023,861,919.37 | 2,147,639,470.4 | 6,691,726,911.3 |
偿还债务支付的现金 | 3,912,660,000 | 2,046,700,000 | 1,205,500,000 | 4,136,166,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 337,390,733.79 | 196,653,141.59 | 82,150,960.57 | 443,215,211.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,680,847.72 | 71,390,172.24 | 39,784,171.55 | 178,397,040.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,360,731,581.51 | 2,314,743,313.83 | 1,327,435,132.12 | 4,757,778,252.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 704,324,737.18 | 709,118,605.54 | 820,204,338.28 | 1,933,948,659.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,116,896,269.17 | 841,001,316.04 | 983,323,039.58 | 98,611,851.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,256,490,996.1 | 2,256,490,996.1 | 2,256,490,996.1 | 2,157,879,145.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,373,387,265.27 | 3,097,492,312.14 | 3,239,814,035.68 | 2,256,490,996.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 117,043,859.59 | - | 304,704,941.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 200,416,667.29 | - | 213,025,977.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 200,416,667.29 | - | 213,025,977.59 |
无形资产摊销 | - | 107,490,145.32 | - | 102,921,290.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 71,738,229.35 | - | 96,121,675.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,713,778.98 | - | -3,692,953.33 |
固定资产报废损失 | - | 1,447,907.35 | - | 19,601,889.28 |
财务费用 | - | 176,087,913.52 | - | 164,791,932.35 |
投资损失 | - | -592,085.23 | - | -10,318,752.85 |
递延所得税 | - | 12,538,405.59 | - | -12,922,402.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,538,405.59 | - | -12,922,402.52 |
存货的减少 | - | 138,412,080.99 | - | -8,756,786.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 178,170,588.24 | - | 349,296,639.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,205,556.66 | - | -758,092,091.51 |
现金的期末余额 | - | 3,097,492,312.14 | - | 2,256,490,996.1 |
减:现金的期初余额 | - | 2,256,490,996.1 | - | 2,157,879,145.09 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |