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鄂武商A

(000501)

10.18

-0.20  (-1.93%)

今开:10.32最高:10.37成交:1.93万手 市盈:0.00 上证指数:2891.34   -0.64%2019-11-15
昨收:10.38 最低:10.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9647.99  -1.01%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,037,019,366.0716,869,979,491.211,807,959,207.275,934,834,134.11
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金55,047,413.05106,200,367.0554,547,414.077,778,041.9
经营活动现金流入小计11,092,066,779.1216,976,179,858.2511,862,506,621.345,942,612,176.01
购买商品、接受劳务支付的现金9,006,697,572.0612,800,994,620.249,213,020,503.874,659,655,488.82
支付给职工以及为职工支付的现金489,888,089.29715,311,053.4488,203,388.39339,918,032.22
支付的各项税费761,012,761.471,006,116,273.08767,281,138.07461,837,926.31
支付其他与经营活动有关的现金375,077,028.94791,103,060.89381,824,057.68128,817,039.63
经营活动现金流出小计10,632,675,451.7615,313,525,007.6110,850,329,088.015,590,228,486.98
经营活动产生的现金流量净额459,391,327.361,662,654,850.641,012,177,533.33352,383,689.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金200,700200,700200,700--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
220,8562,418,950.832,094,955.83190,899.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计421,5562,619,650.832,295,655.83190,899.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金577,065,853.372,726,861,982.82,196,899,854.572,048,795,896.22
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计577,065,853.372,726,861,982.82,196,899,854.572,048,795,896.22
投资活动产生的现金流量净额-576,644,297.37-2,724,242,331.97-2,194,604,198.74-2,048,604,996.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,523,138,048.223,607,678,5002,607,678,5002,104,207,112.42
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,523,138,048.223,607,678,5002,607,678,5002,104,207,112.42
偿还债务支付的现金1,932,181,0001,363,678,5001,086,000,000501,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,352,688.6392,686,246.424,229,449.5140,011,015.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,101,533,688.631,456,364,746.41,110,229,449.51541,011,015.24
筹资活动产生的现金流量净额-578,395,640.412,151,313,753.61,497,449,050.491,563,196,097.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--1,810.96344.59-1,272.31
现金及现金等价物净增加额-695,648,610.421,089,728,083.23315,022,729.67-133,026,482.83
期初现金及现金等价物余额3,109,335,793.661,955,582,996.871,955,582,996.871,955,582,996.87
期末现金及现金等价物余额2,413,687,183.243,045,311,080.12,270,605,726.541,822,556,514.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润599,886,909.85--576,457,843.7--
加:资产减值准备-6,641,717.98---17,306,979.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧109,114,029.71--110,874,123.78--
无形资产摊销42,275,807.35--41,064,281.44--
长期待摊费用摊销39,968,238.99--40,635,186.85--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,272,982.93--352,000.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用11,754,524.11--21,273,527.31--
投资损失-125,570.96---24,573.08--
递延所得税资产减少36,102,703.4--24,493,492.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少28,056,607.6---42,564,816.42--
经营性应收项目的减少573,608,165.11--961,527,417.75--
经营性应付项目的增加-975,881,352.75---704,603,626.04--
未确认的投资损失--------
其他-----344.56--
经营活动产生的现金流量净额459,391,327.36--1,012,177,533.33--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,413,687,183.24--2,270,605,726.54--
减:现金的期初余额3,109,335,793.66--1,955,582,996.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-695,648,610.42--315,022,729.67--
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