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鄂武商A

(000501)

  

流通市值:97.74亿  总市值:97.89亿
流通股本:7.68亿   总股本:7.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,219,862,190.0420,244,339,134.1415,986,285,951.4511,037,019,366.07
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金15,314,227.45274,833,721.19105,836,708.0755,047,413.05
经营活动现金流入小计3,235,176,417.4920,519,172,855.3316,092,122,659.5211,092,066,779.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,772,363,455.0216,129,518,021.512,753,394,873.449,006,697,572.06
支付给职工以及为职工支付的现金300,382,121.14924,769,043.67689,125,013.68489,888,089.29
支付的各项税费215,403,855.391,211,153,676.94977,776,454.44761,012,761.47
支付其他与经营活动有关的现金140,421,549.83835,796,619.82781,601,602.32375,077,028.94
经营活动现金流出小计3,428,570,981.3819,101,237,361.9315,201,897,943.8810,632,675,451.76
经营活动产生的现金流量净额-193,394,563.891,417,935,493.4890,224,715.64459,391,327.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金200,70013,933,17213,933,172200,700
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,640278,330.7921,344,095220,856
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计208,34014,211,502.7935,277,267421,556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金465,290,654.671,447,041,418.72900,913,509.43577,065,853.37
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计465,290,654.671,447,041,418.72900,913,509.43577,065,853.37
投资活动产生的现金流量净额-465,082,314.67-1,432,829,915.93-865,636,242.43-576,644,297.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,923,565,5002,872,763,048.221,823,138,048.221,523,138,048.22
收到其他与筹资活动有关的现金----499,625,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,923,565,5002,872,763,048.222,322,763,048.221,523,138,048.22
偿还债务支付的现金1,123,776,048.223,634,934,7262,883,381,0001,932,181,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,295,348.64330,238,279.89178,647,461.01169,352,688.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,183,071,396.863,965,173,005.893,062,028,461.012,101,533,688.63
筹资活动产生的现金流量净额740,494,103.14-1,092,409,957.67-739,265,412.79-578,395,640.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额82,017,224.58-1,107,304,380.2-714,676,939.58-695,648,610.42
期初现金及现金等价物余额2,002,031,413.463,109,335,793.663,109,335,793.663,109,335,793.66
期末现金及现金等价物余额2,084,048,638.042,002,031,413.462,394,658,854.082,413,687,183.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,225,003,589.07--599,886,909.85
加:资产减值准备---6,527,508.98---6,641,717.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--217,249,952.36--109,114,029.71
无形资产摊销--84,516,527.01--42,275,807.35
长期待摊费用摊销--79,288,651.14--39,968,238.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,241,799.41--1,272,982.93
固定资产报废损失--265,449.21----
公允价值变动损失--------
财务费用--38,520,669.53--11,754,524.11
投资损失---14,155,049.94---125,570.96
递延所得税资产减少--19,522,445.1--36,102,703.4
递延所得税负债增加--------
存货的减少---439,134,642.31--28,056,607.6
经营性应收项目的减少--784,063,035.7--573,608,165.11
经营性应付项目的增加---580,219,364.93---975,881,352.75
未确认的投资损失--------
其他--9,309,629.27----
经营活动产生的现金流量净额--1,417,935,493.4--459,391,327.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,002,031,413.46--2,413,687,183.24
减:现金的期初余额--3,109,335,793.66--3,109,335,793.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,107,304,380.2---695,648,610.42
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