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海虹控股

(000503)

41.00

-0.68  (-1.63%)

今开:41.70最高:42.15成交:7.40万手 市盈:0.00 上证指数:3487.86   0.38%2018-01-19
昨收:41.68 最低:40.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11296.27  -0.21%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,851,690.81103,966,099.7653,344,235.31199,670,055.14
收到的税费返还12,273.459,405.44124.9450,946.27
收到其他与经营活动有关的现金188,970,439.01138,115,310.8410,304,987.15167,939,994.28
经营活动现金流入小计343,834,403.27242,090,816.0463,649,347.4367,660,995.69
购买商品、接受劳务支付的现金41,620,73829,066,061.6612,741,061.4348,746,000.94
支付给职工以及为职工支付的现金101,596,796.0882,979,055.7546,963,031.06136,449,384.22
支付的各项税费40,268,029.0836,311,063.9511,660,954.3126,766,163.01
支付其他与经营活动有关的现金419,175,233.75393,335,151.19311,367,583.51142,288,621.73
经营活动现金流出小计602,660,796.91541,691,332.55382,732,630.31354,250,169.9
经营活动产生的现金流量净额-258,826,393.64-299,600,516.51-319,083,282.9113,410,825.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金55,848,524.2848,844,867.5114,127,918.854,770,821.72
取得投资收益收到的现金3,123,151.732,049,373.67655,836.758,714,804.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,0701,670--240,244.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------183,672,303
收到其他与投资活动有关的现金----02,192,102.83
投资活动现金流入小计58,975,746.0150,895,911.1814,783,755.55249,590,276.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,591,697.3652,688,026.9327,982,163.9676,543,284.69
投资支付的现金49,500,00040,000,000--76,028,695.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----0779,568.63
投资活动现金流出小计134,091,697.3692,688,026.9327,982,163.96153,351,548.66
投资活动产生的现金流量净额-75,115,951.35-41,792,115.75-13,198,408.4196,238,728
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计165,000165,000--385,000
偿还债务支付的现金601,545.76355,139.81175,511.5823,179,014.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,55838,762.4121,239.5954,711.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计644,103.76393,902.22196,751.0824,133,725.99
筹资活动产生的现金流量净额-479,103.76-228,902.22-196,751.08-23,748,725.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,313,584.315,054,075.78-736,304.2613,011,537.5
现金及现金等价物净增加额-328,107,864.44-336,567,458.7-333,214,746.6698,912,365.3
期初现金及现金等价物余额811,222,247.75811,267,260.81811,222,247.75712,309,882.45
期末现金及现金等价物余额483,114,383.31474,699,802.11478,007,501.09811,222,247.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---71,007,502.18--9,643,864.03
加:资产减值准备---885,233.93--160,438.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,626,909.03--10,577,269.89
无形资产摊销--9,009,509.54--12,559,609.49
长期待摊费用摊销--998,948.62--1,831,802.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82,952.99--1,084,969.55
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---6,225,901.85--40,259,408.61
财务费用---6,983,748.28---5,214,218.53
投资损失---1,436,594.66---144,854,101.96
递延所得税资产减少------82.39
递延所得税负债增加--------
存货的减少--281,669.26--50,988.77
经营性应收项目的减少---197,062,950.7--72,274,786.97
经营性应付项目的增加---30,832,668.37--15,035,925.28
未确认的投资损失--------
其他----00
经营活动产生的现金流量净额---299,600,516.51--13,410,825.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--474,699,802.11--811,222,247.75
减:现金的期初余额--811,267,260.81--712,309,882.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---336,567,458.7--98,912,365.3
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