当前位置:首页 - 行情中心 - 国新健康(000503) - 财务分析 - 现金流量表

国新健康

(000503)

13.62

0.41  (3.10%)

今开:13.43最高:14.11成交:26.09万手 市盈:0.00 上证指数:2546.33   -0.85%2018-10-16
昨收:13.21 最低:13.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7298.98  -1.95%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,983,889.125,960,869.79188,403,371.77113,155,026.1
收到的税费返还32,377.5--82,703.18288
收到其他与经营活动有关的现金133,370,104.134,494,310.2238,625,127.9629,484,394.59
经营活动现金流入小计150,386,370.7510,455,180.01227,111,202.91142,639,708.69
购买商品、接受劳务支付的现金6,221,026.294,801,129.5954,736,046.8844,800,709.44
支付给职工以及为职工支付的现金94,296,283.5252,225,142.59212,185,177.04123,219,223.62
支付的各项税费8,479,153.251,889,396.5923,272,650.9520,799,955.26
支付其他与经营活动有关的现金26,425,016.9814,192,271.74178,428,868.62363,522,134.24
经营活动现金流出小计135,421,480.0473,107,940.51468,622,743.49552,342,022.56
经营活动产生的现金流量净额14,964,890.71-62,652,760.5-241,511,540.58-409,702,313.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--75,628,57547,211,580.6137,342,628.7
取得投资收益收到的现金923,057.74220,527.713,117,239.892,167,444.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
75,637,272.68--206,500161,613.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----32,605,097.15--
收到其他与投资活动有关的现金----2,357,460--
投资活动现金流入小计76,560,330.4275,849,102.7185,497,877.6539,671,686.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,537,915.655,151,950.2793,157,541.8892,966,518.44
投资支付的现金4,496,0194,496,0137,700,001513,181.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,033,934.659,647,963.27100,857,542.8893,479,700.1
投资活动产生的现金流量净额57,526,395.7766,201,139.44-15,359,665.23-53,808,013.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----140,000,000140,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----140,000,000140,165,000
偿还债务支付的现金65,440.2365,440.23140,764,831.21570,102.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金213.77213.772,703,309.4221,312.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------165,000
筹资活动现金流出小计65,65465,654143,468,140.63756,415.55
筹资活动产生的现金流量净额-65,654-65,654-3,468,140.63139,408,584.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,208,106.22-14,998,905.22-27,894,106.46-20,007,120.99
现金及现金等价物净增加额75,633,738.7-11,516,180.28-288,233,452.9-344,108,863.99
期初现金及现金等价物余额633,728,010.06633,728,010.06921,961,462.96921,961,462.96
期末现金及现金等价物余额709,361,748.76622,211,829.78633,728,010.06577,852,598.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-89,901,244.1---299,720.11--
加:资产减值准备-9,680,951.9--51,139,807.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,413,415.93--9,136,797.33--
无形资产摊销12,701,217.72--25,074,288.48--
长期待摊费用摊销384,704.22--3,327,198.04--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13,984.34--608,198.37--
固定资产报废损失----560,406.88--
公允价值变动损失-3,368,708.34--3,306,887.07--
财务费用-3,528,328.14--30,597,415.88--
投资损失-841,089.45---262,198,042.37--
递延所得税资产减少----1,141,814.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-39,167.34--26,465--
经营性应收项目的减少122,305,889.79---80,452,267.45--
经营性应付项目的增加-16,494,832.02---23,480,789.67--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额14,964,890.71---241,511,540.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额709,361,748.76--633,728,010.06--
减:现金的期初余额633,728,010.06--921,961,462.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额75,633,738.7---288,233,452.9--
TOP↑