当前位置:首页 - 行情中心 - 国新健康(000503) - 财务分析 - 现金流量表

国新健康

(000503)

15.87

0.08  (0.51%)

今开:15.87最高:15.87成交:0.04万手 市盈:0.00 上证指数:2569.07   -0.05%2019-01-16
昨收:15.79 最低:15.87 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7545.35  -0.03%09:27:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,937,013.4916,983,889.125,960,869.79188,403,371.77
收到的税费返还111,892.932,377.5--82,703.18
收到其他与经营活动有关的现金133,306,647.89133,370,104.134,494,310.2238,625,127.96
经营活动现金流入小计171,355,554.28150,386,370.7510,455,180.01227,111,202.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,221,448.846,221,026.294,801,129.5954,736,046.88
支付给职工以及为职工支付的现金132,300,105.6394,296,283.5252,225,142.59212,185,177.04
支付的各项税费9,218,196.568,479,153.251,889,396.5923,272,650.95
支付其他与经营活动有关的现金33,488,869.3326,425,016.9814,192,271.74178,428,868.62
经营活动现金流出小计185,228,620.36135,421,480.0473,107,940.51468,622,743.49
经营活动产生的现金流量净额-13,873,066.0814,964,890.71-62,652,760.5-241,511,540.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,688,685--75,628,57547,211,580.61
取得投资收益收到的现金2,060,386.16923,057.74220,527.713,117,239.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
75,795,467.9275,637,272.68--206,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32,605,097.15
收到其他与投资活动有关的现金------2,357,460
投资活动现金流入小计81,544,539.0876,560,330.4275,849,102.7185,497,877.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,441,506.2814,537,915.655,151,950.2793,157,541.88
投资支付的现金4,496,0194,496,0194,496,0137,700,001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,937,525.2819,033,934.659,647,963.27100,857,542.88
投资活动产生的现金流量净额50,607,013.857,526,395.7766,201,139.44-15,359,665.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------140,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------140,000,000
偿还债务支付的现金65,440.2365,440.2365,440.23140,764,831.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金213.77213.77213.772,703,309.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计65,65465,65465,654143,468,140.63
筹资活动产生的现金流量净额-65,654-65,654-65,654-3,468,140.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响18,332,326.183,208,106.22-14,998,905.22-27,894,106.46
现金及现金等价物净增加额55,000,619.975,633,738.7-11,516,180.28-288,233,452.9
期初现金及现金等价物余额633,728,010.06633,728,010.06633,728,010.06921,961,462.96
期末现金及现金等价物余额688,728,629.96709,361,748.76622,211,829.78633,728,010.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---89,901,244.1---299,720.11
加:资产减值准备---9,680,951.9--51,139,807.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,413,415.93--9,136,797.33
无形资产摊销--12,701,217.72--25,074,288.48
长期待摊费用摊销--384,704.22--3,327,198.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,984.34--608,198.37
固定资产报废损失------560,406.88
公允价值变动损失---3,368,708.34--3,306,887.07
财务费用---3,528,328.14--30,597,415.88
投资损失---841,089.45---262,198,042.37
递延所得税资产减少------1,141,814.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少---39,167.34--26,465
经营性应收项目的减少--122,305,889.79---80,452,267.45
经营性应付项目的增加---16,494,832.02---23,480,789.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--14,964,890.71---241,511,540.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--709,361,748.76--633,728,010.06
减:现金的期初余额--633,728,010.06--921,961,462.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--75,633,738.7---288,233,452.9
TOP↑