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国新健康

(000503)

30.23

0.93  (3.17%)

今开:29.10最高:30.23成交:7.21万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:29.30 最低:29.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,960,869.79188,403,371.77113,155,026.166,130,213.96
收到的税费返还--82,703.18288--
收到其他与经营活动有关的现金4,494,310.2238,625,127.9629,484,394.5925,142,018.83
经营活动现金流入小计10,455,180.01227,111,202.91142,639,708.6991,272,232.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,801,129.5954,736,046.8844,800,709.4429,844,691.35
支付给职工以及为职工支付的现金52,225,142.59212,185,177.04123,219,223.6289,446,178.93
支付的各项税费1,889,396.5923,272,650.9520,799,955.2617,595,680.69
支付其他与经营活动有关的现金14,192,271.74178,428,868.62363,522,134.24137,229,467.17
经营活动现金流出小计73,107,940.51468,622,743.49552,342,022.56274,116,018.14
经营活动产生的现金流量净额-62,652,760.5-241,511,540.58-409,702,313.87-182,843,785.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金75,628,57547,211,580.6137,342,628.710,658,609.85
取得投资收益收到的现金220,527.713,117,239.892,167,444.81,350,732.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--206,500161,613.0223,313.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--32,605,097.15----
收到其他与投资活动有关的现金--2,357,460----
投资活动现金流入小计75,849,102.7185,497,877.6539,671,686.5212,032,655.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,151,950.2793,157,541.8892,966,518.4461,988,872.42
投资支付的现金4,496,0137,700,001513,181.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,647,963.27100,857,542.8893,479,700.161,988,872.42
投资活动产生的现金流量净额66,201,139.44-15,359,665.23-53,808,013.58-49,956,216.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--140,000,000140,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--140,000,000140,165,000165,000
偿还债务支付的现金65,440.23140,764,831.21570,102.99377,706.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金213.772,703,309.4221,312.5637,437.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----165,000--
筹资活动现金流出小计65,654143,468,140.63756,415.55415,143.7
筹资活动产生的现金流量净额-65,654-3,468,140.63139,408,584.45-250,143.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,998,905.22-27,894,106.46-20,007,120.99-12,239,176.19
现金及现金等价物净增加额-11,516,180.28-288,233,452.9-344,108,863.99-245,289,322.13
期初现金及现金等价物余额633,728,010.06921,961,462.96921,961,462.96921,961,462.96
期末现金及现金等价物余额622,211,829.78633,728,010.06577,852,598.97676,672,140.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---299,720.11---91,288,036.03
加:资产减值准备--51,139,807.34--1,185,600.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,136,797.33--4,544,594.73
无形资产摊销--25,074,288.48--12,578,793.52
长期待摊费用摊销--3,327,198.04--1,684,390.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--608,198.37---24,912.75
固定资产报废损失--560,406.88----
公允价值变动损失--3,306,887.07--10,700,840.62
财务费用--30,597,415.88--4,863,496.1
投资损失---262,198,042.37---4,402,582.23
递延所得税资产减少--1,141,814.63----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--26,465---9,486.84
经营性应收项目的减少---80,452,267.45---97,476,430.06
经营性应付项目的增加---23,480,789.67---25,200,052.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---241,511,540.58---182,843,785.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--633,728,010.06--676,672,140.83
减:现金的期初余额--921,961,462.96--921,961,462.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---288,233,452.9---245,289,322.13
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