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京粮控股

(000505)

  

流通市值:41.84亿  总市值:48.20亿
流通股本:6.31亿   总股本:7.27亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,714,720,028.8912,936,790,538.499,144,253,791.015,564,355,172.38
收到的税费返还-7,998,752.685,407,843.243,808,897.99
收到其他与经营活动有关的现金704,168,504.052,317,880,715.491,892,665,515.561,023,812,040.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,418,888,532.9415,262,670,006.6611,042,327,149.816,591,976,110.9
购买商品、接受劳务支付的现金3,798,623,927.5812,244,383,908.58,642,803,349.795,631,656,925.26
支付给职工以及为职工支付的现金95,496,071.91358,936,454.83259,327,033172,318,440.15
支付的各项税费19,289,321.31186,585,834.21138,360,319.92125,238,280.62
支付其他与经营活动有关的现金494,840,227.932,363,276,854.381,832,981,789.67800,112,010.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,408,249,548.7315,153,183,051.9210,873,472,492.386,729,325,656.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,638,984.21109,486,954.74168,854,657.43-137,349,545.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-784,491,129.71621,103,235.55586,103,235.55
取得投资收益收到的现金-4,709,513.3757,090.24-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,517.663,17635,392.8831,605
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计74,517.6789,263,819.08621,195,718.67586,134,840.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,344,756.16105,158,076.1760,851,314.143,140,379.93
投资支付的现金-200,000,000200,000,000145,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-9,772,907.1--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,344,756.16314,930,983.27260,851,314.1188,140,379.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,270,238.56474,332,835.81360,344,404.57397,994,460.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,500,0003,500,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,500,0003,500,000-
取得借款收到的现金270,000,0003,359,242,053.123,104,383,376.081,818,217,067.44
收到其他与筹资活动有关的现金-3,090,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计270,000,0003,365,832,053.123,107,883,376.081,818,217,067.44
偿还债务支付的现金170,000,0002,795,921,695.122,321,366,114.411,331,768,577.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,144,024.97134,747,045.1140,296,494.1147,016,149.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-73,212,000--
支付其他与筹资活动有关的现金-29,652,976.62848,771.67574,077.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计179,144,024.972,960,321,716.842,462,511,380.191,379,358,804.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额90,855,975.03405,510,336.28645,371,995.89438,858,262.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,127,138.25-130,156.95-5,994,909.81724,617.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额86,097,582.43989,199,969.881,168,576,148.08700,227,794.74
加:期初现金及现金等价物余额1,540,639,079.95551,439,110.07551,439,110.07551,439,110.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,626,736,662.381,540,639,079.951,720,015,258.151,251,666,904.81
补充资料:
净利润-103,452,846.29-84,776,482.08
资产减值准备-29,004,360.66-25,186,589.63
固定资产和投资性房地产折旧-95,114,999.37-50,733,768.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-95,114,999.37-50,733,768.46
无形资产摊销-14,871,472.21-7,453,613.22
长期待摊费用摊销-1,646,475.12-549,813.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,283.79-2,009.46
固定资产报废损失-301,549.02-60,624.57
公允价值变动损失--228,219,839.09--143,869,459.3
财务费用-64,730,900.89-17,265,048.5
投资损失--15,930,270.08--7,179,282.99
递延所得税-6,067,801.54-25,184,332.76
其中:递延所得税资产减少-5,390,848.71-934,516.78
递延所得税负债增加-676,952.83-24,249,815.98
存货的减少--253,552,786.31--114,286,861.49
经营性应收项目的减少-368,727,261.2--360,191,592.16
经营性应付项目的增加--106,585,415.84-276,849,383.25
现金的期末余额-1,540,639,079.95-1,251,666,904.81
减:现金的期初余额-551,439,110.07-551,439,110.07
公告日期2024-04-252024-03-302023-10-262023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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