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中润资源

(000506)

  

流通市值:39.56亿  总市值:39.58亿
流通股本:9.29亿   总股本:9.29亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金174,204,889.62116,184,771.646,655,838.4243,539,825.92
收到的税费返还22,112,761.696,703,966.632,296,521.4918,055,309.31
收到其他与经营活动有关的现金19,563,672.7914,732,992.3926,549,320.9342,950,425.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计215,881,324.1137,621,730.6275,501,680.82304,545,560.83
购买商品、接受劳务支付的现金118,256,363.7266,969,197.6938,284,592.42191,131,169.99
支付给职工以及为职工支付的现金75,398,720.2150,148,107.8623,025,388.24119,412,707.53
支付的各项税费6,754,443.255,091,897.881,663,171.6213,215,645.96
支付其他与经营活动有关的现金30,673,971.9721,638,606.0122,909,089.6397,300,595.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计231,083,499.15143,847,809.4485,882,241.91421,060,118.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-15,202,175.05-6,226,078.82-10,380,561.09-116,514,558.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,669,175.554,675,481.59--
取得投资收益收到的现金1,000,0001,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---212,086,603.54
收到的其他与投资活动有关的现金---145,237,801.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,669,175.555,675,481.590357,324,754.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,430,197.9915,589,071.874,011.635,064,045.54
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,430,197.9915,589,071.874,011.635,064,045.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,761,022.44-9,913,590.28-4,011.6322,260,709.28
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金173,000,00088,000,00088,000,000480,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金145,139,722.640,893,615.2415,890,940.46128,531,728.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计318,139,722.6128,893,615.24103,890,940.46608,531,728.25
偿还债务支付的现金179,000,00094,000,00091,000,000537,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,542,057.368,579,118.164,265,339.2335,007,116.13
支付其他与筹资活动有关的现金106,517,844.838,073,270.571,526,574.26244,850,782.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计295,059,902.19110,652,388.7396,791,913.49816,857,898.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额23,079,820.4118,241,226.517,099,026.97-208,326,170.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,371,151.561,542,085.96775,473.232,585,942.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-512,225.523,643,643.37-2,510,072.495,923.55
加:期初现金及现金等价物余额4,258,826.44,258,826.44,258,826.44,252,902.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,746,600.887,902,469.771,748,753.914,258,826.4
补充资料:
净利润--89,173,267.43-222,844,066.78
资产减值准备-1,378,313.54--2,495,767.53
固定资产和投资性房地产折旧-57,584,889.38-108,633,227.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,058,979.5-77,984,171.91
投资性房地产折旧-14,525,909.88-30,649,055.9
无形资产摊销-3,484,765.1-8,843,124.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---801,409.61
固定资产报废损失---52,259.86
财务费用-20,468,030.54--2,665,784.25
投资损失--2,706,843.67--413,310,967.33
递延所得税--577,287.76--4,508,600.16
其中:递延所得税资产减少--435,723.48--4,225,471.61
递延所得税负债增加--141,564.28--283,128.55
存货的减少-29,815,047.64--5,299,389.22
经营性应收项目的减少--27,603,797.7--54,722,901.32
经营性应付项目的增加--4,110,025.36--52,640,471.64
其他---2,884,261.98
现金的期末余额-7,902,469.77-4,258,826.4
减:现金的期初余额-4,258,826.4-4,252,902.85
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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