流通市值:39.56亿 | 总市值:39.58亿 | ||
流通股本:9.29亿 | 总股本:9.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,204,889.62 | 116,184,771.6 | 46,655,838.4 | 243,539,825.92 |
收到的税费返还 | 22,112,761.69 | 6,703,966.63 | 2,296,521.49 | 18,055,309.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,563,672.79 | 14,732,992.39 | 26,549,320.93 | 42,950,425.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 215,881,324.1 | 137,621,730.62 | 75,501,680.82 | 304,545,560.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,256,363.72 | 66,969,197.69 | 38,284,592.42 | 191,131,169.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,398,720.21 | 50,148,107.86 | 23,025,388.24 | 119,412,707.53 |
支付的各项税费 | 6,754,443.25 | 5,091,897.88 | 1,663,171.62 | 13,215,645.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,673,971.97 | 21,638,606.01 | 22,909,089.63 | 97,300,595.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 231,083,499.15 | 143,847,809.44 | 85,882,241.91 | 421,060,118.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,202,175.05 | -6,226,078.82 | -10,380,561.09 | -116,514,558.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,669,175.55 | 4,675,481.59 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 350 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 212,086,603.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 145,237,801.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,669,175.55 | 5,675,481.59 | 0 | 357,324,754.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,430,197.99 | 15,589,071.87 | 4,011.6 | 35,064,045.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,430,197.99 | 15,589,071.87 | 4,011.6 | 35,064,045.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,761,022.44 | -9,913,590.28 | -4,011.6 | 322,260,709.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 173,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 480,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,139,722.6 | 40,893,615.24 | 15,890,940.46 | 128,531,728.25 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 318,139,722.6 | 128,893,615.24 | 103,890,940.46 | 608,531,728.25 |
偿还债务支付的现金 | 179,000,000 | 94,000,000 | 91,000,000 | 537,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,542,057.36 | 8,579,118.16 | 4,265,339.23 | 35,007,116.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,517,844.83 | 8,073,270.57 | 1,526,574.26 | 244,850,782.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 295,059,902.19 | 110,652,388.73 | 96,791,913.49 | 816,857,898.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,079,820.41 | 18,241,226.51 | 7,099,026.97 | -208,326,170.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,371,151.56 | 1,542,085.96 | 775,473.23 | 2,585,942.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -512,225.52 | 3,643,643.37 | -2,510,072.49 | 5,923.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,258,826.4 | 4,258,826.4 | 4,258,826.4 | 4,252,902.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,746,600.88 | 7,902,469.77 | 1,748,753.91 | 4,258,826.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -89,173,267.43 | - | 222,844,066.78 |
资产减值准备 | - | 1,378,313.54 | - | -2,495,767.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,584,889.38 | - | 108,633,227.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,058,979.5 | - | 77,984,171.91 |
投资性房地产折旧 | - | 14,525,909.88 | - | 30,649,055.9 |
无形资产摊销 | - | 3,484,765.1 | - | 8,843,124.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 801,409.61 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 52,259.86 |
财务费用 | - | 20,468,030.54 | - | -2,665,784.25 |
投资损失 | - | -2,706,843.67 | - | -413,310,967.33 |
递延所得税 | - | -577,287.76 | - | -4,508,600.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -435,723.48 | - | -4,225,471.61 |
递延所得税负债增加 | - | -141,564.28 | - | -283,128.55 |
存货的减少 | - | 29,815,047.64 | - | -5,299,389.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,603,797.7 | - | -54,722,901.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,110,025.36 | - | -52,640,471.64 |
其他 | - | - | - | 2,884,261.98 |
现金的期末余额 | - | 7,902,469.77 | - | 4,258,826.4 |
减:现金的期初余额 | - | 4,258,826.4 | - | 4,252,902.85 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |