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攀渝钛业

(000515)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2909.34   0.20%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9813.11  0.40%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2009-03-312008-12-312008-09-302008-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,302,889.94583,246,417.29496,947,581.68335,101,234.5
收到的税费返还--403,520.01403,520.01403,520.01
收到其他与经营活动有关的现金2,561,894.456,727,945.084,999,892.993,384,779.14
经营活动现金流入小计102,864,784.39590,377,882.38502,350,994.68338,889,533.65
购买商品、接受劳务支付的现金82,707,089.83480,414,286.45425,674,917.13272,498,021.83
支付给职工以及为职工支付的现金9,914,706.3653,677,577.3539,193,803.2725,255,678.96
支付的各项税费7,573,591.3726,116,504.9919,810,366.2115,250,122.96
支付其他与经营活动有关的现金4,617,894.1619,829,195.2817,953,289.6311,513,387.78
经营活动现金流出小计104,813,281.72580,037,564.07502,632,376.24324,517,211.53
经营活动产生的现金流量净额-1,948,497.3310,340,318.31-281,381.5614,372,322.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,000387,700387,000387,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计32,000387,700387,000387,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--48,934,603.3742,722,114.751,069,443.56
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计--48,934,603.3742,722,114.751,069,443.56
投资活动产生的现金流量净额32,000-48,546,903.37-42,335,114.75-682,443.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,000,000278,500,000218,500,00098,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计55,000,000278,500,000218,500,00098,500,000
偿还债务支付的现金30,000,000228,500,000168,500,00078,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,776,401.7515,319,709.211,097,086.017,046,373.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金02,120,0006,894,027.536,963,450.86
筹资活动现金流出小计33,776,401.75245,939,709.2186,491,113.5492,509,823.93
筹资活动产生的现金流量净额21,223,598.2532,560,290.832,008,886.465,990,176.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,644-175,799.18-160,905.99-155,312.99
现金及现金等价物净增加额19,301,456.92-5,822,093.44-10,768,515.8419,524,741.64
期初现金及现金等价物余额27,476,289.5233,298,382.9633,298,382.9633,298,382.96
期末现金及现金等价物余额46,777,746.4427,476,289.5222,529,867.1252,823,124.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---102,569,729.03---45,375,776.09
加:资产减值准备--6,518,922.68--2,542,580.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--491,378.09--73,922.1
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------387,000
固定资产报废损失---48.62----
公允价值变动损失--------
财务费用--16,047,844.95--7,048,224.94
投资损失--------
递延所得税资产减少--2,760,023.88--1,183,323.73
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,449,907.14---11,918,052.46
经营性应收项目的减少--61,451,663.77--64,780,161.05
经营性应付项目的增加---4,140,752.52---19,919,344.36
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额--10,340,318.31--14,372,322.12
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--27,476,289.52--52,823,124.6
减:现金的期初余额--33,298,382.96--33,298,382.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,822,093.44--19,524,741.64
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