流通市值:123.96亿 | 总市值:126.61亿 | ||
流通股本:22.14亿 | 总股本:22.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,884,583,858.49 | 1,881,295,352.08 | 804,974,363.77 | 2,673,221,385.18 |
收到的税费返还 | 1,684,748.44 | 2,973,219.65 | 1,654,021.28 | 208,050,387.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 385,151,635.76 | 289,742,752.43 | 237,595,957.09 | 417,709,353.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,271,420,242.69 | 2,174,011,324.16 | 1,044,224,342.14 | 3,298,981,126.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217,604,769.56 | 865,201,546.43 | 365,751,944.84 | 1,321,471,597.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,083,056,717.97 | 734,673,702.47 | 398,160,903.03 | 1,275,425,087.85 |
支付的各项税费 | 59,330,059.42 | 39,635,177.46 | 17,689,687.01 | 48,425,293.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222,274,716.5 | 124,203,032.63 | 39,690,434.05 | 192,320,482.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,582,266,263.45 | 1,763,713,458.99 | 821,292,968.93 | 2,837,642,461.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 689,153,979.24 | 410,297,865.17 | 222,931,373.21 | 461,338,664.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 489,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,581,035.2 | 2,581,035.2 | 68,863.66 | 23,620,717.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,015 | 1,015 | 97,241,441.2 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,146,919.93 | 146,910.94 | - | 160,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 36,727,955.13 | 26,728,961.14 | 24,069,878.66 | 769,862,159.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 617,567,994.33 | 429,991,666.93 | 378,385,244.06 | 1,187,848,633.85 |
投资支付的现金 | 2,800,000 | 22,787,348.98 | 800,000 | 400,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,282,919.12 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 653,650,913.45 | 452,779,015.91 | 379,185,244.06 | 1,587,848,633.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -616,922,958.32 | -426,050,054.77 | -355,115,365.4 | -817,986,474.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 32,551,411.14 |
取得借款收到的现金 | 680,000,000 | 380,600,000 | 350,000,000 | 802,790,295.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 680,000,000 | 380,600,000 | 350,000,000 | 835,341,706.65 |
偿还债务支付的现金 | 907,106,808.57 | 570,571,808.6 | 136,553,999.97 | 565,178,652.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,136,923.84 | 103,836,570.55 | 83,416,085.73 | 245,424,119.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,890,449.05 | 111,660,459.02 | - | 3,938,611.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,149,134,181.46 | 786,068,838.17 | 219,970,085.7 | 814,541,383.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -469,134,181.46 | -405,468,838.17 | 130,029,914.3 | 20,800,322.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.45 | 1.71 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -396,903,159.09 | -421,221,026.06 | -2,154,077.89 | -335,847,487.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,183,778,110.25 | 1,183,778,110.25 | 1,183,778,110.25 | 1,519,625,597.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 786,874,951.16 | 762,557,084.19 | 1,181,624,032.36 | 1,183,778,110.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -271,622,933.38 | - | -1,195,339,501.89 |
资产减值准备 | - | 12,649,691.49 | - | 13,030,314.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 326,147,763.01 | - | 576,836,813.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 326,147,763.01 | - | 576,836,813.67 |
无形资产摊销 | - | 21,286,396.05 | - | 43,473,993.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,216,580.75 | - | 12,966,282.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 83,031.59 | - | -7,251,930.12 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,358,678.36 |
公允价值变动损失 | - | -24,760,673.91 | - | 80,789,019.7 |
财务费用 | - | 112,497,517.65 | - | 194,231,869.46 |
投资损失 | - | -2,184,722.89 | - | -17,455,901.01 |
递延所得税 | - | 8,139.02 | - | 54,704,337.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,139.02 | - | 61,046,306.61 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -6,341,969.56 |
存货的减少 | - | -12,320,141.51 | - | 10,634,139.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -263,168,543.36 | - | 142,341,485.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 486,853,789.99 | - | 511,943,786.9 |
其他 | - | 17,611,970.67 | - | 37,075,277.92 |
现金的期末余额 | - | 762,557,084.19 | - | 1,183,778,110.25 |
减:现金的期初余额 | - | 1,183,778,110.25 | - | 1,519,625,597.33 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |