流通市值:28.00亿 | 总市值:28.00亿 | ||
流通股本:10.30亿 | 总股本:10.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,230,276.66 | 134,604,429.86 | 70,655,483.81 | 284,782,860.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 455,208.8 | 455,208.8 | 525,243.6 | 1,232,244.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,470.96 | 45,503.28 | 2,748,260.86 | 6,469,288.25 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 203,759,956.42 | 135,105,141.94 | 73,928,988.27 | 292,484,393.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,645,255.46 | 17,969,158.65 | 8,842,806.06 | 83,410,811.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,979,302.47 | 23,040,243.02 | 15,082,178.7 | 41,974,617.59 |
支付的各项税费 | 9,646,727.98 | 6,994,376.84 | 4,199,170.56 | 10,005,616.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,950,256.12 | 86,293,242.28 | 42,754,252.22 | 152,227,560.09 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 203,221,542.03 | 134,297,020.79 | 70,878,407.54 | 287,618,605.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 538,414.39 | 808,121.15 | 3,050,580.73 | 4,865,787.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,484,238.5 | 1,144,478.5 | 200,800 | 8,474,789.5 |
投资支付的现金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,784,238.5 | 1,444,478.5 | 200,800 | 8,474,789.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,784,238.5 | -1,444,478.5 | -200,800 | -8,474,789.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 574,155.57 | 387,527.79 | 193,000.01 | 717,479.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,703,302.43 | 5,376,002.43 | 5,181,002.43 | 5,855,438.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,277,458 | 21,763,530.22 | 5,374,002.44 | 22,572,917.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,277,458 | -5,763,530.22 | -5,374,002.44 | -6,572,917.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,808.89 | 94,281.91 | -18,381.02 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,469,473.22 | -6,305,605.66 | -2,542,602.73 | -10,181,919.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,680,469.82 | 27,680,469.82 | 27,680,469.82 | 37,862,389.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,210,996.6 | 21,374,864.16 | 25,137,867.09 | 27,680,469.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -40,120,100.88 | - | -53,281,016.88 |
资产减值准备 | - | 9,804,443.89 | - | 13,291,046.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,882,558.39 | - | 12,649,910.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,882,558.39 | - | 12,649,910.28 |
无形资产摊销 | - | 3,184,545.9 | - | 6,994,091.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 14,579.35 |
公允价值变动损失 | - | 15,379.35 | - | - |
财务费用 | - | 1,014,066.78 | - | 1,977,382.85 |
投资损失 | - | 261,187.55 | - | 195,988.6 |
递延所得税 | - | -607,135.87 | - | -713,969.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -607,135.87 | - | -713,969.25 |
存货的减少 | - | -12,634,595.81 | - | 16,972,076.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,349,526.54 | - | -925,231.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,294,902.07 | - | 2,582,732.29 |
现金的期末余额 | - | 21,374,864.16 | - | 27,680,469.82 |
减:现金的期初余额 | - | 27,680,469.82 | - | 37,862,389.45 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
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