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四环生物

(000518)

  

流通市值:28.00亿  总市值:28.00亿
流通股本:10.30亿   总股本:10.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金203,230,276.66134,604,429.8670,655,483.81284,782,860.28
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还455,208.8455,208.8525,243.61,232,244.61
收到其他与经营活动有关的现金74,470.9645,503.282,748,260.866,469,288.25
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计203,759,956.42135,105,141.9473,928,988.27292,484,393.14
购买商品、接受劳务支付的现金34,645,255.4617,969,158.658,842,806.0683,410,811.83
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金31,979,302.4723,040,243.0215,082,178.741,974,617.59
支付的各项税费9,646,727.986,994,376.844,199,170.5610,005,616.29
支付其他与经营活动有关的现金126,950,256.1286,293,242.2842,754,252.22152,227,560.09
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计203,221,542.03134,297,020.7970,878,407.54287,618,605.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额538,414.39808,121.153,050,580.734,865,787.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0000
取得投资收益收到的现金0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计0000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,484,238.51,144,478.5200,8008,474,789.5
投资支付的现金300,000300,00000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,784,238.51,444,478.5200,8008,474,789.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,784,238.5-1,444,478.5-200,800-8,474,789.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金16,000,00016,000,000016,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,000,00016,000,000016,000,000
偿还债务支付的现金16,000,00016,000,000016,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金574,155.57387,527.79193,000.01717,479.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金5,703,302.435,376,002.435,181,002.435,855,438.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,277,45821,763,530.225,374,002.4422,572,917.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,277,458-5,763,530.22-5,374,002.44-6,572,917.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53,808.8994,281.91-18,381.020
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,469,473.22-6,305,605.66-2,542,602.73-10,181,919.63
加:期初现金及现金等价物余额27,680,469.8227,680,469.8227,680,469.8237,862,389.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额20,210,996.621,374,864.1625,137,867.0927,680,469.82
补充资料:
净利润--40,120,100.88--53,281,016.88
资产减值准备-9,804,443.89-13,291,046.88
固定资产和投资性房地产折旧-5,882,558.39-12,649,910.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,882,558.39-12,649,910.28
无形资产摊销-3,184,545.9-6,994,091.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,579.35
公允价值变动损失-15,379.35--
财务费用-1,014,066.78-1,977,382.85
投资损失-261,187.55-195,988.6
递延所得税--607,135.87--713,969.25
其中:递延所得税资产减少--607,135.87--713,969.25
存货的减少--12,634,595.81-16,972,076.71
经营性应收项目的减少-15,349,526.54--925,231.51
经营性应付项目的增加-16,294,902.07-2,582,732.29
现金的期末余额-21,374,864.16-27,680,469.82
减:现金的期初余额-27,680,469.82-37,862,389.45
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-27
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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