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中兵红箭

(000519)

8.66

0.15  (1.76%)

今开:8.50最高:8.69成交:8.08万手 市盈:0.00 上证指数:3435.95   -0.02%2018-01-17
昨收:8.51 最低:8.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.88  -0.83%13:02:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,878,021,535.61612,818,701.73362,311,853.02164,180,142.96
收到的税费返还32,344.63------
收到其他与经营活动有关的现金228,784,749.6422,642,507.5114,860,787.356,210,449.37
经营活动现金流入小计3,106,838,629.88635,461,209.24377,172,640.37170,390,592.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,744,402,161.75327,594,529.94226,011,328.93120,516,196.29
支付给职工以及为职工支付的现金743,906,554.92200,512,744.15133,667,733.3970,921,512.97
支付的各项税费144,522,114.3955,551,998.3239,840,778.5317,322,412.47
支付其他与经营活动有关的现金316,806,123.8639,107,134.2122,573,191.8412,512,495.93
经营活动现金流出小计2,949,636,954.92622,766,406.62422,093,032.69221,272,617.66
经营活动产生的现金流量净额157,201,674.9612,694,802.62-44,920,392.32-50,882,025.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金83,795,80033,795,80033,795,800--
取得投资收益收到的现金787,570------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,777,015.01--600--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--27,578----
收到其他与投资活动有关的现金132,729,716.24----0
投资活动现金流入小计220,090,101.2533,823,37833,796,400--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金279,957,547.5176,175,028.3745,903,788.3535,801,601.13
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金31,231,422.52----0
投资活动现金流出小计311,188,970.0376,175,028.3745,903,788.3535,801,601.13
投资活动产生的现金流量净额-91,098,868.78-42,351,650.37-12,107,388.35-35,801,601.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,517,900,000735,000,000610,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金14,441,670.075,681,670.075,681,670.070
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,536,398,559.89740,681,670.07615,681,670.0750,000,000
偿还债务支付的现金1,584,900,000810,000,000680,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,709,746.0117,711,779.0610,567,047.434,939,672.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,090,820.12,4002,4001,200
筹资活动现金流出小计1,664,700,566.11827,714,179.06690,569,447.43104,940,872.37
筹资活动产生的现金流量净额1,871,697,993.78-87,032,508.99-74,887,777.36-54,940,872.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,937,800,799.96-116,689,356.74-131,915,558.03-141,624,498.83
期初现金及现金等价物余额775,126,777.21362,498,284.6362,498,284.6364,828,284.6
期末现金及现金等价物余额2,712,927,577.17245,808,927.86230,582,726.57223,203,785.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润137,114,172.01--29,685,165.39--
加:资产减值准备63,409,500.78--140,536.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧415,507,233.06--152,911,930.18--
无形资产摊销20,243,925.35--5,820,625.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,916,696.9---25,592.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,802,550--1,046,070--
财务费用34,184,885.53--11,297,299.1--
投资损失-2,707,570------
递延所得税资产减少-7,861,379.46------
递延所得税负债增加-591,315.29---261,517.5--
存货的减少-122,207,442.66---101,816,812.04--
经营性应收项目的减少-236,134,556.31---50,791,021.51--
经营性应付项目的增加-139,641,631.15---92,927,076.18--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额157,201,674.96---44,920,392.32--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,712,927,577.17--230,582,726.57--
减:现金的期初余额775,126,777.21--362,498,284.6--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,937,800,799.96---131,915,558.03--
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