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中兵红箭

(000519)

  

流通市值:202.90亿  总市值:202.90亿
流通股本:13.93亿   总股本:13.93亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金815,615,430.054,550,935,808.522,566,660,027.471,356,024,182.68
收到的税费返还2,823,339.3234,186,921.1728,274,085.314,482,472.42
收到其他与经营活动有关的现金82,522,057.81319,150,413.19157,252,225.8988,282,799.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计900,960,827.184,904,273,142.882,752,186,338.661,458,789,454.68
购买商品、接受劳务支付的现金556,649,507.442,748,455,186.42,126,400,628.541,585,090,927.09
支付给职工以及为职工支付的现金396,146,578.921,348,454,728.51919,532,946.47614,287,643.71
支付的各项税费65,651,750.96255,222,630.89210,144,793.99124,418,764.82
支付其他与经营活动有关的现金104,154,088.43317,377,507.11168,824,531.18120,392,804.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,122,601,925.754,669,510,052.913,424,902,900.182,444,190,140.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-221,641,098.57234,763,089.97-672,716,561.52-985,400,685.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-364,000,000314,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金-4,352,776.344,067,862.64196,855.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额568,5751,402,246.771,387,046.772,130
收到的其他与投资活动有关的现金8,852,354.463,863,611.4829,728,460.7922,373,905.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,420,929.4433,618,634.59349,183,370.2122,572,890.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,621,954.29592,104,156.75369,759,802.43264,723,510.4
投资支付的现金50,000,000275,000,000225,000,000225,000,000
支付其他与投资活动有关的现金84,567568,480999,564.28251,080
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计170,706,521.29867,672,636.75595,759,366.71489,974,590.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-161,285,591.89-434,054,002.16-246,575,996.51-367,401,699.69
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-633,000,000333,000,000235,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金22,941,70047,329,544.337,400,009.327,337,944.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计22,941,700680,329,544.3370,400,009.3262,337,944.3
偿还债务支付的现金133,000,000470,000,000180,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,878,717.6387,903,409.8484,728,149.6781,113,838.37
支付其他与筹资活动有关的现金3,887,715.9644,953,467.8437,298,493.6428,073,663.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计138,766,433.59602,856,877.68302,026,643.31119,187,501.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-115,824,733.5977,472,666.6268,373,365.99143,150,442.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,009.0410,643.2320,518.5622,589.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-498,746,415.01-121,807,602.34-850,898,673.48-1,209,629,352.9
加:期初现金及现金等价物余额6,478,202,897.926,600,010,500.266,600,010,500.266,600,010,500.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,979,456,482.916,478,202,897.925,749,111,826.785,390,381,147.36
补充资料:
净利润-828,330,287.82-105,314,130.51
资产减值准备-138,941,741.65--2,340,111.82
固定资产和投资性房地产折旧-423,204,384.53-199,992,649.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-423,204,384.53-199,992,649.69
无形资产摊销-26,083,934.67-12,864,542.27
长期待摊费用摊销-4,120,272.83-3,189,409.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,969,630-1,566.24
固定资产报废损失--139,213.22--284,671.08
财务费用-12,742,847.34-4,793,648.91
投资损失--4,352,776.34--1,517,966.42
递延所得税--2,594,505.48-3,378,678.2
其中:递延所得税资产减少--13,435,631.64-159,619.24
递延所得税负债增加-10,841,126.16-3,219,058.96
存货的减少--264,236,452.34--67,922,611.21
经营性应收项目的减少--227,371,537.39--36,415,629.46
经营性应付项目的增加--707,617,118.28--1,212,896,522.94
现金的期末余额-6,478,202,897.92-5,390,381,147.36
减:现金的期初余额-6,600,010,500.26-6,600,010,500.26
公告日期2024-04-262024-04-202023-10-272023-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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