流通市值:176.99亿 | 总市值:176.99亿 | ||
流通股本:13.93亿 | 总股本:13.93亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,566,660,027.47 | 1,356,024,182.68 | 588,068,240.23 | 5,139,193,174.61 |
收到的税费返还 | 28,274,085.3 | 14,482,472.42 | 5,869,107.04 | 28,166,115.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,252,225.89 | 88,282,799.58 | 30,267,255.23 | 282,200,888.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,752,186,338.66 | 1,458,789,454.68 | 624,204,602.5 | 5,449,560,179.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,126,400,628.54 | 1,585,090,927.09 | 864,599,723.77 | 3,135,960,690.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 919,532,946.47 | 614,287,643.71 | 332,339,737.77 | 1,275,581,483.75 |
支付的各项税费 | 210,144,793.99 | 124,418,764.82 | 76,856,804.26 | 315,471,413.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,824,531.18 | 120,392,804.56 | 60,825,735.22 | 340,164,693.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,424,902,900.18 | 2,444,190,140.18 | 1,334,622,001.02 | 5,067,178,280.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -672,716,561.52 | -985,400,685.5 | -710,417,398.52 | 382,381,898.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 314,000,000 | 100,000,000 | 25,000,000 | 615,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,067,862.64 | 196,855.31 | 30,684.93 | 11,175,047.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,387,046.77 | 2,130 | 1,790 | 7,484,395 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,728,460.79 | 22,373,905.4 | 100,618.1 | 61,930,919.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 349,183,370.2 | 122,572,890.71 | 25,133,093.03 | 695,590,361.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,759,802.43 | 264,723,510.4 | 108,476,244.74 | 446,777,128.93 |
投资支付的现金 | 225,000,000 | 225,000,000 | 150,000,000 | 454,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 999,564.28 | 251,080 | 950 | 986,984.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 595,759,366.71 | 489,974,590.4 | 258,477,194.74 | 901,764,113.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246,575,996.51 | -367,401,699.69 | -233,344,101.71 | -206,173,751.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 333,000,000 | 235,000,000 | 165,000,000 | 170,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,400,009.3 | 27,337,944.3 | 9,593,554.3 | 59,631,113.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 370,400,009.3 | 262,337,944.3 | 174,593,554.3 | 229,631,113.12 |
偿还债务支付的现金 | 180,000,000 | 10,000,000 | - | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,728,149.67 | 81,113,838.37 | 1,738,694.45 | 71,962,261.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,298,493.64 | 28,073,663.61 | 14,162,065 | 49,471,809.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 302,026,643.31 | 119,187,501.98 | 15,900,759.45 | 141,434,070.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,373,365.99 | 143,150,442.32 | 158,692,794.85 | 88,197,042.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,518.56 | 22,589.97 | 9,714.23 | 44,812.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -850,898,673.48 | -1,209,629,352.9 | -785,058,991.15 | 264,450,001.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,600,010,500.26 | 6,600,010,500.26 | 6,600,010,500.26 | 6,335,560,498.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,749,111,826.78 | 5,390,381,147.36 | 5,814,951,509.11 | 6,600,010,500.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,314,130.51 | - | 819,071,657.13 |
资产减值准备 | - | -2,340,111.82 | - | 39,782,109.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 199,992,649.69 | - | 396,658,330.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 199,992,649.69 | - | 396,658,330.91 |
无形资产摊销 | - | 12,864,542.27 | - | 27,736,742.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,189,409.13 | - | 3,914,122.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,566.24 | - | -2,475,629.36 |
固定资产报废损失 | - | -284,671.08 | - | -801,797.42 |
财务费用 | - | 4,793,648.91 | - | 4,504,111.22 |
投资损失 | - | -1,517,966.42 | - | -11,175,047.71 |
递延所得税 | - | 3,378,678.2 | - | 32,679,755.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 159,619.24 | - | 1,220,649.15 |
递延所得税负债增加 | - | 3,219,058.96 | - | 31,459,106.75 |
存货的减少 | - | -67,922,611.21 | - | -367,119,639.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -36,415,629.46 | - | -48,872,241.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,212,896,522.94 | - | -523,933,213.91 |
现金的期末余额 | - | 5,390,381,147.36 | - | 6,600,010,500.26 |
减:现金的期初余额 | - | 6,600,010,500.26 | - | 6,335,560,498.83 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |