流通市值:41.74亿 | 总市值:57.82亿 | ||
流通股本:13.25亿 | 总股本:18.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,632,344.9 | 2,299,495,529.34 | 1,918,333,479.87 | 1,341,510,765.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 201,899.81 | 201,899.81 | 201,899.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,509,641.09 | 370,482,233.72 | 54,664,427.27 | 33,788,878.78 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 620,141,985.99 | 2,670,179,662.87 | 1,973,199,806.95 | 1,375,501,544.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,852,739.69 | 1,930,105,062.75 | 1,712,409,485.15 | 1,095,302,711.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,979,411.86 | 111,659,957.08 | 92,451,308.45 | 62,923,819.75 |
支付的各项税费 | 9,524,276.58 | 198,085,523.61 | 150,518,175.23 | 35,271,308.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,297,459.18 | 295,085,447.84 | 53,534,139.77 | 34,850,659.82 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 378,653,887.31 | 2,534,935,991.28 | 2,008,913,108.6 | 1,228,348,498.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,488,098.68 | 135,243,671.59 | -35,713,301.65 | 147,153,045.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,129,113.69 | 65,000,000 | 73,428,289.87 | 40,947,412.45 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 157,991.79 | 157,991.79 | 62,205.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,600 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,207,713.69 | 65,162,691.79 | 73,590,981.66 | 41,014,317.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,338,783.65 | 58,426,143.53 | 38,115,223.39 | 21,200,076.82 |
投资支付的现金 | 107,318,700.14 | 65,000,000 | 86,528,625.92 | 54,170,055.3 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000 | 0 | 900,000 | 500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 122,707,483.79 | 123,426,143.53 | 125,543,849.31 | 75,870,132.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,499,770.1 | -58,263,451.74 | -51,952,867.65 | -34,855,814.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 297,975,600 | 197,975,600 | 97,975,600 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 673.99 | 0 | 155,860,000 | 90,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 673.99 | 297,975,600 | 353,835,600 | 188,475,600 |
偿还债务支付的现金 | 55,598,011.42 | 169,689,665.49 | 149,309,147.53 | 3,539,997.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,811,039.7 | 7,540,280.83 | 6,013,684.7 | 2,464,956.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,573,313.63 | 95,336,256.56 | 140,814,699.02 | 51,010,415.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 142,982,364.75 | 272,566,202.88 | 296,137,531.25 | 57,015,370.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,981,690.76 | 25,409,397.12 | 57,698,068.75 | 131,460,229.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,993,362.18 | 102,389,616.97 | -29,968,100.55 | 243,757,461.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,182,883,200.14 | 1,080,493,583.17 | 1,080,493,583.17 | 1,080,493,583.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,165,889,837.96 | 1,182,883,200.14 | 1,050,525,482.62 | 1,324,251,044.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 544,645,767.62 | - | 54,179,339.29 |
资产减值准备 | - | 1,920,737.75 | - | 191,915.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,066,340.52 | - | 18,474,986.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,066,340.52 | - | 18,474,986.08 |
无形资产摊销 | - | 1,390,072.32 | - | 705,367.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 45,825,140.25 | - | 25,075,771.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -55,056,417.06 | - | -19,865,250.84 |
固定资产报废损失 | - | 130,397.13 | - | 51,334.52 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 32,570,373.29 | - | 9,791,599.65 |
投资损失 | - | -5,197,413.41 | - | 9,304,937.1 |
递延所得税 | - | -423,675,092.55 | - | 669,461.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 169,539,596.6 | - | 558,703.34 |
递延所得税负债增加 | - | -593,214,689.15 | - | 110,758.24 |
存货的减少 | - | -181,019,093.38 | - | -36,098,884.64 |
经营性应收项目的减少 | - | 27,022,176.57 | - | 27,503,670.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,434,293.54 | - | 27,266,668.58 |
其他 | - | 15,336,597.41 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,182,883,200.14 | - | 1,324,251,044.37 |
减:现金的期初余额 | - | 1,080,493,583.17 | - | 1,080,493,583.17 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |