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红棉股份

(000523)

  

流通市值:41.74亿  总市值:57.82亿
流通股本:13.25亿   总股本:18.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金589,632,344.92,299,495,529.341,918,333,479.871,341,510,765.77
客户存款和同业存放款项净增加额00-0
向中央银行借款净增加额00-0
向其他金融机构拆入资金净增加额00-0
收到原保险合同保费取得的现金00-0
收到再保险业务现金净额00-0
保户储金及投资款净增加额00-0
收取利息、手续费及佣金的现金00-0
拆入资金净增加额00-0
回购业务资金净增加额00-0
收到的税费返还0201,899.81201,899.81201,899.81
收到其他与经营活动有关的现金30,509,641.09370,482,233.7254,664,427.2733,788,878.78
经营活动现金流入的其他项目00-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计620,141,985.992,670,179,662.871,973,199,806.951,375,501,544.36
购买商品、接受劳务支付的现金308,852,739.691,930,105,062.751,712,409,485.151,095,302,711.07
客户贷款及垫款净增加额00-0
存放中央银行和同业款项净增加额00-0
支付原保险合同赔付款项的现金00-0
支付利息、手续费及佣金的现金00-0
支付保单红利的现金00-0
支付给职工以及为职工支付的现金39,979,411.86111,659,957.0892,451,308.4562,923,819.75
支付的各项税费9,524,276.58198,085,523.61150,518,175.2335,271,308.3
支付其他与经营活动有关的现金20,297,459.18295,085,447.8453,534,139.7734,850,659.82
经营活动现金流出的其他项目00-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计378,653,887.312,534,935,991.282,008,913,108.61,228,348,498.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额241,488,098.68135,243,671.59-35,713,301.65147,153,045.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,129,113.6965,000,00073,428,289.8740,947,412.45
取得投资收益收到的现金0157,991.79157,991.7962,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额04,7004,7004,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金78,600000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,207,713.6965,162,691.7973,590,981.6641,014,317.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,338,783.6558,426,143.5338,115,223.3921,200,076.82
投资支付的现金107,318,700.1465,000,00086,528,625.9254,170,055.3
质押贷款净增加额00-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金00-0
支付其他与投资活动有关的现金50,0000900,000500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计122,707,483.79123,426,143.53125,543,849.3175,870,132.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-115,499,770.1-58,263,451.74-51,952,867.65-34,855,814.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金0297,975,600197,975,60097,975,600
收到其他与筹资活动有关的现金673.990155,860,00090,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计673.99297,975,600353,835,600188,475,600
偿还债务支付的现金55,598,011.42169,689,665.49149,309,147.533,539,997.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,811,039.77,540,280.836,013,684.72,464,956.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润002,400,0000
支付其他与筹资活动有关的现金85,573,313.6395,336,256.56140,814,699.0251,010,415.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计142,982,364.75272,566,202.88296,137,531.2557,015,370.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-142,981,690.7625,409,397.1257,698,068.75131,460,229.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-16,993,362.18102,389,616.97-29,968,100.55243,757,461.2
加:期初现金及现金等价物余额1,182,883,200.141,080,493,583.171,080,493,583.171,080,493,583.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,165,889,837.961,182,883,200.141,050,525,482.621,324,251,044.37
补充资料:
净利润-544,645,767.62-54,179,339.29
资产减值准备-1,920,737.75-191,915.68
固定资产和投资性房地产折旧-37,066,340.52-18,474,986.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,066,340.52-18,474,986.08
无形资产摊销-1,390,072.32-705,367.14
长期待摊费用摊销-45,825,140.25-25,075,771.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55,056,417.06--19,865,250.84
固定资产报废损失-130,397.13-51,334.52
公允价值变动损失---0
财务费用-32,570,373.29-9,791,599.65
投资损失--5,197,413.41-9,304,937.1
递延所得税--423,675,092.55-669,461.58
其中:递延所得税资产减少-169,539,596.6-558,703.34
递延所得税负债增加--593,214,689.15-110,758.24
存货的减少--181,019,093.38--36,098,884.64
经营性应收项目的减少-27,022,176.57-27,503,670.73
经营性应付项目的增加-23,434,293.54-27,266,668.58
其他-15,336,597.41--
现金的期末余额-1,182,883,200.14-1,324,251,044.37
减:现金的期初余额-1,080,493,583.17-1,080,493,583.17
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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