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华金资本

(000532)

  

流通市值:39.30亿  总市值:39.43亿
流通股本:3.44亿   总股本:3.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,997,382.85640,173,288.17449,708,090.91318,630,097.99
收到的税费返还1,543,552.857,476,202.13,939,837.472,194,448.77
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计198,962,883.26674,365,512.67472,625,106.38332,075,753.53
购买商品、接受劳务支付的现金56,226,981.93194,214,497.8139,678,233.6779,737,029.05
支付给职工以及为职工支付的现金51,097,202.09192,599,934.13149,628,741.81114,115,529.1
支付的各项税费15,121,843.7950,701,957.2636,786,432.2323,877,264.77
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计136,195,524.89482,209,446.47363,392,996.22238,556,022.29
经营活动产生的现金流量净额62,767,358.37192,156,066.2109,232,110.1693,519,731.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,237,077.12,094,220.873,644,801.68451,500.28
取得投资收益收到的现金4,833,238.3413,104,900.898,815,974.256,518,697.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
270,780183,221117,22184,585
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,341,095.4415,382,342.7612,577,996.937,054,782.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,618,103.9226,429,325.96193,771,784.2141,392,313.96
投资支付的现金6,000,00028,588,13119,788,13114,663,131
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,618,103.9255,017,456.96213,559,915.2156,055,444.96
投资活动产生的现金流量净额-54,277,008.46-239,635,114.2-200,981,918.27-149,000,662
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金387,225,871.88895,435,184.38861,523,587.26605,723,374.3
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计394,520,371.88896,147,653.52862,134,559.87606,024,346.91
偿还债务支付的现金280,993,595888,276,900864,226,900583,687,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,742,896.3669,218,906.5259,825,535.8246,855,702.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计294,652,371.12963,653,630.26927,540,083.91632,178,339.36
筹资活动产生的现金流量净额99,868,000.76-67,505,976.74-65,405,524.04-26,153,992.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-202,860.69-1,619,548.6-467,567.75-595,764.22
现金及现金等价物净增加额108,155,489.98-116,604,573.34-157,622,899.9-82,230,687.43
期初现金及现金等价物余额312,406,379.95429,010,953.29429,010,953.29429,010,953.29
期末现金及现金等价物余额420,561,869.93312,406,379.95271,388,053.39346,780,265.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--198,650,174.56--31,662,541.66
加:资产减值准备--1,893,172.28--1,577,926.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,299,079.12--6,741,889.62
无形资产摊销--15,566,923.37--8,287,843.3
长期待摊费用摊销--2,250,251.88--1,205,871.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---104,288.81----
固定资产报废损失--670,821.62---36,085.16
公允价值变动损失--------
财务费用--32,253,339.16--18,226,384.01
投资损失---93,316,395.37---17,804,610.34
递延所得税资产减少--870,159.57--1,024,663.96
递延所得税负债增加--------
存货的减少---96,105,203.49---52,066,368.53
经营性应收项目的减少---123,013,251.1---17,270,403.03
经营性应付项目的增加--242,244,626.19--106,644,969.05
未确认的投资损失--------
其他--2,802,656.86----
经营活动产生的现金流量净额--192,156,066.2--93,519,731.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--312,406,379.95--346,780,265.86
减:现金的期初余额--429,010,953.29--429,010,953.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---116,604,573.34---82,230,687.43
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