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华映科技

(000536)

  

流通市值:69.35亿  总市值:69.43亿
流通股本:27.63亿   总股本:27.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,126,611,279.85663,173,966.21399,827,935.792,787,856,541.84
收到的税费返还26,944,079.622,301,057.1212,421,028.37148,105,577.41
收到其他与经营活动有关的现金432,957,474.92407,804,705.85145,829,418.07275,529,697.38
经营活动现金流入小计1,586,512,834.371,093,279,729.18558,078,382.233,211,491,816.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,120,011,942.81748,056,505.36482,337,794.243,038,891,333.16
支付给职工以及为职工支付的现金444,693,400.95310,063,986.8177,892,249.85663,070,247.55
支付的各项税费82,265,943.965,886,993.8432,553,007.78203,913,156.59
支付其他与经营活动有关的现金274,542,910.94207,976,32388,836,873.08388,176,301.84
经营活动现金流出小计1,921,514,198.61,331,983,809781,619,924.954,294,051,039.14
经营活动产生的现金流量净额-335,001,364.23-238,704,079.82-223,541,542.72-1,082,559,222.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金89,537.44----100,000,000
取得投资收益收到的现金------87,034.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
382,870.4373,56818,249.5894,033.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计472,407.8773,56818,249.5100,981,067.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,644,336.29128,421,773.21100,891,478.231,982,829,254.5
投资支付的现金------34,710,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计160,644,336.29128,421,773.21100,891,478.232,017,539,254.5
投资活动产生的现金流量净额-160,171,928.42-128,348,205.21-100,873,228.73-1,916,558,186.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,014,636,779.363,705,536,920.282,307,979,257.899,918,553,251.61
收到其他与筹资活动有关的现金962,137,823.7736,558,697.2773,247,44112,719,678.88
发行债券收到的现金------200,000,000
筹资活动现金流入小计5,976,774,603.064,442,095,617.552,681,226,698.8910,131,272,930.49
偿还债务支付的现金6,279,481,485.94,883,701,792.612,807,915,642.287,115,825,766.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金307,343,256.82222,782,510.02115,909,891.73484,594,483.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,154,488,159.67968,005,052.37748,912,993.431,341,747,399.32
筹资活动现金流出小计7,741,312,902.396,074,489,3553,672,738,527.448,942,167,649.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,764,538,299.33-1,632,393,737.45-991,511,828.551,189,105,281.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-51,156,786.2-11,931,473.95-38,668,239.94112,336,033.1
现金及现金等价物净增加额-2,310,868,378.18-2,011,377,496.43-1,354,594,839.94-1,697,676,094.82
期初现金及现金等价物余额2,529,493,222.022,529,493,222.022,529,493,222.024,227,169,316.84
期末现金及现金等价物余额218,624,843.84518,115,725.591,174,898,382.082,529,493,222.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---714,324,192.97---4,986,059,117.7
加:资产减值准备--318,041,567.07--4,089,717,504.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--474,372,697.37--789,312,026.02
无形资产摊销--24,611,385.44--52,968,113.59
长期待摊费用摊销--5,220,001.02--14,226,378.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,672,517.33--122,536.87
固定资产报废损失--242,631.95--1,327,138.36
公允价值变动损失--650,794.43----
财务费用--212,765,773.12--217,112,488.6
投资损失-------87,034.26
递延所得税资产减少---18,987,776.02--317,641,576.87
递延所得税负债增加--------
存货的减少--328,178,204.03---832,388,659.25
经营性应收项目的减少--205,028,580.73---658,250,383.92
经营性应付项目的增加---1,072,831,228.66---88,201,791.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---238,704,079.82---1,082,559,222.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--518,115,725.59--2,529,493,222.02
减:现金的期初余额--2,529,493,222.02--4,227,169,316.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,011,377,496.43---1,697,676,094.82
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