流通市值:112.12亿 | 总市值:230.49亿 | ||
流通股本:25.54亿 | 总股本:52.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,110,355,079 | 64,370,307,829 | 47,767,304,110 | 30,155,856,337 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 201,093,467 | 447,914,732 | 425,575,519 | 276,914,844 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 162,142,893 | 389,409,354 | 550,938,229 | 399,412,989 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,473,591,439 | 65,207,631,915 | 48,743,817,858 | 30,832,184,170 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,802,837,379 | 46,258,982,941 | 32,236,014,003 | 21,060,012,921 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 722,978,647 | 3,216,385,328 | 1,983,562,724 | 1,331,473,771 |
支付的各项税费 | 464,991,539 | 3,013,049,926 | 2,059,758,651 | 1,432,074,491 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 483,805,846 | 1,744,029,797 | 1,597,793,648 | 1,002,397,916 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,474,613,411 | 54,232,447,992 | 37,877,129,026 | 24,825,959,099 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,998,978,028 | 10,975,183,923 | 10,866,688,832 | 6,006,225,071 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 369,217,899 | 365,689,302 | 301,789,602 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,749,949 | 269,393,921 | 140,828,466 | 138,401,823 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,263,509 | 4,000,000,000 | 400,480,787 | 400,209,930 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,013,458 | 4,638,611,820 | 906,998,555 | 840,401,355 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,170,409,591 | 15,161,861,723 | 9,479,554,104 | 6,144,744,853 |
投资支付的现金 | 27,000,000 | 436,802,500 | 51,349,213 | 51,321,388 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 159,949,367 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 924,717 | 3,137,400,000 | 253,793,804 | 223,698,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,198,334,308 | 18,896,013,590 | 9,784,697,121 | 6,419,764,341 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,149,320,850 | -14,257,401,770 | -8,877,698,566 | -5,579,362,986 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 71,000,000 | 988,015,495 | 84,585,495 | 56,327,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,000,000 | 988,015,495 | 84,585,495 | 56,327,600 |
取得借款收到的现金 | 11,462,136,823 | 33,607,130,695 | 27,490,476,363 | 19,341,168,585 |
发行债券收到的现金 | - | 8,399,704,415 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,533,136,823 | 42,994,850,605 | 27,575,061,858 | 19,397,496,185 |
偿还债务支付的现金 | 8,449,586,307 | 35,368,302,890 | 24,648,957,738 | 17,478,255,109 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 493,702,527 | 3,349,754,074 | 2,496,923,999 | 1,921,200,234 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144,915,094 | 544,111,743 | 546,090,944 | 424,199,447 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,808,219 | 1,117,158,870 | 891,444,245 | 365,974,063 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,149,097,053 | 39,835,215,834 | 28,037,325,982 | 19,765,429,406 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,384,039,770 | 3,159,634,771 | -462,264,124 | -367,933,221 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209 | -79,156 | -79,188 | -79,188 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,233,697,157 | -122,662,232 | 1,526,646,954 | 58,849,676 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,831,504,924 | 11,954,167,156 | 11,954,167,156 | 11,954,167,156 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,065,202,081 | 11,831,504,924 | 13,480,814,110 | 12,013,016,832 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,754,833,226 | - | 1,230,281,171 |
资产减值准备 | - | 356,430,968 | - | 4,242,608 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,192,237,456 | - | 3,154,045,598 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,183,587,245 | - | 3,154,045,598 |
投资性房地产折旧 | - | 8,650,211 | - | - |
无形资产摊销 | - | 125,987,574 | - | 62,885,821 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,432,684 | - | 14,446,767 |
递延收益摊销 | - | -34,531,250 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -98,655 | - | -10,435 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -401,816 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 2,433,011,497 | - | 1,215,356,585 |
投资损失 | - | -810,226,883 | - | -545,549,269 |
递延所得税 | - | 231,330,490 | - | 82,799,160 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 191,687,089 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -108,887,929 |
存货的减少 | - | 78,385,222 | - | -1,616,079,923 |
经营性应收项目的减少 | - | -456,264,238 | - | 869,415,221 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,496,940,300 | - | 1,231,310,315 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,213,034,501 | - | - |
现金的期末余额 | - | 11,831,504,924 | - | 12,013,016,832 |
减:现金的期初余额 | - | 11,954,167,156 | - | 11,954,167,156 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |