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粤电力A

(000539)

  

流通市值:112.12亿  总市值:230.49亿
流通股本:25.54亿   总股本:52.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,110,355,07964,370,307,82947,767,304,11030,155,856,337
客户存款和同业存放款项净增加额0-00
向中央银行借款净增加额0-00
向其他金融机构拆入资金净增加额0-00
收到原保险合同保费取得的现金0-00
收到再保险业务现金净额0-00
保户储金及投资款净增加额0-00
收取利息、手续费及佣金的现金0-00
拆入资金净增加额0-00
回购业务资金净增加额0-00
收到的税费返还201,093,467447,914,732425,575,519276,914,844
收到其他与经营活动有关的现金162,142,893389,409,354550,938,229399,412,989
经营活动现金流入的其他项目0-00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计12,473,591,43965,207,631,91548,743,817,85830,832,184,170
购买商品、接受劳务支付的现金8,802,837,37946,258,982,94132,236,014,00321,060,012,921
客户贷款及垫款净增加额0-00
存放中央银行和同业款项净增加额0-00
支付原保险合同赔付款项的现金0-00
支付利息、手续费及佣金的现金0-00
支付保单红利的现金0-00
支付给职工以及为职工支付的现金722,978,6473,216,385,3281,983,562,7241,331,473,771
支付的各项税费464,991,5393,013,049,9262,059,758,6511,432,074,491
支付其他与经营活动有关的现金483,805,8461,744,029,7971,597,793,6481,002,397,916
经营活动现金流出的其他项目0-00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,474,613,41154,232,447,99237,877,129,02624,825,959,099
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,998,978,02810,975,183,92310,866,688,8326,006,225,071
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0-00
取得投资收益收到的现金0369,217,899365,689,302301,789,602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,749,949269,393,921140,828,466138,401,823
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-00
收到的其他与投资活动有关的现金41,263,5094,000,000,000400,480,787400,209,930
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计49,013,4584,638,611,820906,998,555840,401,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,170,409,59115,161,861,7239,479,554,1046,144,744,853
投资支付的现金27,000,000436,802,50051,349,21351,321,388
质押贷款净增加额0-00
取得子公司及其他营业单位支付的现金0159,949,36700
支付其他与投资活动有关的现金924,7173,137,400,000253,793,804223,698,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,198,334,30818,896,013,5909,784,697,1216,419,764,341
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,149,320,850-14,257,401,770-8,877,698,566-5,579,362,986
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金71,000,000988,015,49584,585,49556,327,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金71,000,000988,015,49584,585,49556,327,600
取得借款收到的现金11,462,136,82333,607,130,69527,490,476,36319,341,168,585
发行债券收到的现金-8,399,704,415--
收到其他与筹资活动有关的现金0-00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,533,136,82342,994,850,60527,575,061,85819,397,496,185
偿还债务支付的现金8,449,586,30735,368,302,89024,648,957,73817,478,255,109
分配股利、利润或偿付利息支付的现金493,702,5273,349,754,0742,496,923,9991,921,200,234
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144,915,094544,111,743546,090,944424,199,447
支付其他与筹资活动有关的现金205,808,2191,117,158,870891,444,245365,974,063
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,149,097,05339,835,215,83428,037,325,98219,765,429,406
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,384,039,7703,159,634,771-462,264,124-367,933,221
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209-79,156-79,188-79,188
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,233,697,157-122,662,2321,526,646,95458,849,676
加:期初现金及现金等价物余额11,831,504,92411,954,167,15611,954,167,15611,954,167,156
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额13,065,202,08111,831,504,92413,480,814,11012,013,016,832
补充资料:
净利润-1,754,833,226-1,230,281,171
资产减值准备-356,430,968-4,242,608
固定资产和投资性房地产折旧-5,192,237,456-3,154,045,598
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,183,587,245-3,154,045,598
投资性房地产折旧-8,650,211--
无形资产摊销-125,987,574-62,885,821
长期待摊费用摊销-10,432,684-14,446,767
递延收益摊销--34,531,250--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98,655--10,435
固定资产报废损失----401,816
公允价值变动损失---0
财务费用-2,433,011,497-1,215,356,585
投资损失--810,226,883--545,549,269
递延所得税-231,330,490-82,799,160
其中:递延所得税资产减少---191,687,089
递延所得税负债增加----108,887,929
存货的减少-78,385,222--1,616,079,923
经营性应收项目的减少--456,264,238-869,415,221
经营性应付项目的增加-1,496,940,300-1,231,310,315
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-3,213,034,501--
现金的期末余额-11,831,504,924-12,013,016,832
减:现金的期初余额-11,954,167,156-11,954,167,156
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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