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中天金融

(000540)

3.91

-0.04  (-1.01%)

今开:3.96最高:3.97成交:23.01万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:3.95 最低:3.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:27:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,811,278,946.526,340,113,386.455,968,544,876.2414,807,061,416.53
收到的税费返还279,229.31----23,780,687.68
收到其他与经营活动有关的现金381,099,537.99564,761,983.7407,141,228.78569,012,071
经营活动现金流入小计11,409,369,765.828,789,054,957.726,752,465,493.8216,099,648,181.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,406,021,513.913,277,476,399.662,527,379,711.8910,439,439,785.05
支付给职工以及为职工支付的现金800,539,744.84597,940,744.96416,063,189.391,170,543,006.58
支付的各项税费988,875,525.53702,990,969.03492,554,884.281,853,778,993.46
支付其他与经营活动有关的现金921,575,598.68729,264,894.6672,621,713.941,611,607,937.28
经营活动现金流出小计16,536,588,290.2212,700,711,807.327,887,403,339.719,300,867,810.27
经营活动产生的现金流量净额-5,127,218,524.4-3,911,656,849.6-1,134,937,845.88-3,201,219,628.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,077,233,275.0517,876,773,730.867,798,046,209.314,826,234,160.57
取得投资收益收到的现金1,179,833,498.52848,195,233.58148,047,808.531,218,003,035.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,690,182.5----3,342.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,482,649,399.258,470,736,552.45---9,882.45
收到其他与投资活动有关的现金419,052,535.21409,345,803.872,292,457,923.541,534,001,981.34
投资活动现金流入小计45,163,458,890.5327,605,051,320.7610,238,551,941.387,578,232,636.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,824,646.5252,962,443.1522,138,637.6656,503,989.65
投资支付的现金19,845,982,500.813,251,570,025.372,670,443,545.826,389,202,083.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000,000-----1,663,898,549.36
支付其他与投资活动有关的现金4,204,248,941.314,132,868,916.844,857,439,027.644,341,276,200
投资活动现金流出小计24,198,830,218.8117,476,583,923.157,565,723,731.659,133,340,682.7
投资活动产生的现金流量净额20,964,628,671.7210,128,467,397.612,672,828,209.73-1,555,108,045.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,997,700,0005,118,700,000957,700,00013,341,522,002.94
收到其他与筹资活动有关的现金263,743,339.6714,488,027.2767,285,166.24900,000
发行债券收到的现金------2,000,000,000
筹资活动现金流入小计8,289,523,339.65,859,268,027.271,051,065,166.2415,489,086,374.94
偿还债务支付的现金10,333,789,760.966,569,651,670.681,316,948,2858,437,011,329.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,930,362,808.591,118,959,084.67630,549,885.153,912,949,045.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金937,353,659.36740,849,889.45138,891,324.62184,826,996.3
筹资活动现金流出小计13,201,506,228.918,429,460,644.82,086,389,494.7712,534,787,371.27
筹资活动产生的现金流量净额-4,911,982,889.31-2,570,192,617.53-1,035,324,328.532,954,299,003.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,099,727.2555,871.5-1,408,769.25-2,397,250.6
现金及现金等价物净增加额10,927,526,985.213,647,173,801.98501,157,266.07-1,804,425,921.34
期初现金及现金等价物余额6,984,248,959.956,984,248,959.956,984,248,959.958,788,674,881.29
期末现金及现金等价物余额17,911,775,945.1610,631,422,761.937,485,406,226.026,984,248,959.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,737,241,829.65--2,143,628,388.9
加:资产减值准备---166,760,590.61--254,901,895.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--63,767,779.83--135,338,897.65
无形资产摊销--3,847,811.96--3,530,890.6
长期待摊费用摊销--7,701,133.4--10,854,471.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,622---88,546.78
固定资产报废损失---16,962.2----
公允价值变动损失--169,540,153.79---43,606,951.72
财务费用--1,124,699,317.84--2,079,251,145.29
投资损失---8,174,932,203.34---1,035,404,893.55
递延所得税资产减少--228,291,597.93---411,227,943.12
递延所得税负债增加--92,173,392.16--56,205,574.6
存货的减少---1,093,518,663.77---1,911,554,260.6
经营性应收项目的减少--9,788,088,945.32---2,913,046,009.48
经营性应付项目的增加---11,057,067,988.93--1,884,227,607
未确认的投资损失--------
其他--365,283,975.37--1,309,900
经营活动产生的现金流量净额---3,911,656,849.6---3,201,219,628.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,602,191,543.88--6,984,248,959.95
减:现金的期初余额--6,984,248,959.95--8,788,674,881.29
现金等价物的期末余额--29,231,218.05----
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,647,173,801.98---1,804,425,921.34
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