当前位置:首页 - 行情中心 - 中原环保(000544) - 财务分析 - 现金流量表

中原环保

(000544)

6.29

0.57  (9.97%)

今开:5.77最高:6.29成交:19.52万手 市盈:0.00 上证指数:2987.12   2.38%2019-06-20
昨收:5.72 最低:5.76 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9134.96  2.34%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金700,716,430.47603,978,737.06328,206,341.61788,773,173.92
收到的税费返还56,014,450.4636,595,866.8217,065,935.380,145,516.84
收到其他与经营活动有关的现金20,966,256.0315,179,343.77,695,451.6218,054,971.14
经营活动现金流入小计777,697,136.96655,753,947.58352,967,728.511,086,973,661.9
购买商品、接受劳务支付的现金199,004,293.25142,256,085.8488,220,639.93323,082,838.68
支付给职工以及为职工支付的现金123,665,622.3687,183,765.0255,476,875.26189,796,693.35
支付的各项税费133,408,671.7189,642,691.3641,217,768.03165,468,045.96
支付其他与经营活动有关的现金85,550,720.6676,971,595.3658,640,358.3753,844,672.48
经营活动现金流出小计541,629,307.98396,054,137.58243,555,641.59732,192,250.47
经营活动产生的现金流量净额236,067,828.98259,699,810109,412,086.92354,781,411.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------10,104,200.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金99,691,887.49110,388,449.175,857,14933,400,000
投资活动现金流入小计99,691,887.49110,388,449.175,857,14943,504,410.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金492,171,622.23153,059,774.65564,212,876.02367,594,369.28
投资支付的现金----55,000,0001,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金542,438,991.03547,762,035.289,966,759.371,840,800
投资活动现金流出小计1,034,610,613.26700,821,809.93629,179,635.39370,485,169.28
投资活动产生的现金流量净额-934,918,725.77-590,433,360.76-623,322,486.39-326,980,758.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金650,000,000300,000,000300,000,000201,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金23,800,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计747,442,390320,900,000306,200,000227,300,000
偿还债务支付的现金58,711,664.5828,950,0008,500,00052,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金260,563,223.5248,849,167.49,904,296.0662,849,801.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------28,104.54
筹资活动现金流出小计319,274,888.08277,799,167.418,404,296.06115,777,905.94
筹资活动产生的现金流量净额428,167,501.9243,100,832.6287,795,703.94111,522,094.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-270,683,394.87-287,632,718.16-226,114,695.53139,322,747.13
期初现金及现金等价物余额1,053,404,076.781,053,404,076.781,154,258,419.01914,081,329.65
期末现金及现金等价物余额782,720,681.91765,771,358.62928,143,723.481,053,404,076.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--177,194,554.87--323,402,765.89
加:资产减值准备---3,307,153.02--10,739,713.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,697,782.56--145,568,940.21
无形资产摊销--31,837,808.46--62,674,221.52
长期待摊费用摊销--1,693,937.95--2,830,180.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--4,262,665.96--10,200.51
公允价值变动损失--------
财务费用--27,869,441.45--30,644,482.28
投资损失-------10,084,117.19
递延所得税资产减少--317,587.81---1,618,747.95
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,559,789.73---488,935.99
经营性应收项目的减少---127,711,902.41---287,208,121.46
经营性应付项目的增加--59,285,296.64--78,310,829.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--259,699,810--354,781,411.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--765,771,358.62--1,053,404,076.78
减:现金的期初余额--1,053,404,076.78--914,081,329.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---287,632,718.16--139,322,747.13
TOP↑