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西部创业

(000557)

  

流通市值:77.42亿  总市值:77.44亿
流通股本:14.58亿   总股本:14.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金304,145,957.811,556,549,759.321,191,026,361.58773,153,037.98
收到其他与经营活动有关的现金33,205,84646,638,368.0438,164,060.1513,596,711.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计337,351,803.811,603,188,127.361,229,190,421.73786,749,749.93
购买商品、接受劳务支付的现金139,991,151.96564,420,508.64385,964,859.11238,563,567.02
支付给职工以及为职工支付的现金73,460,096.8363,878,398.9236,909,486.26158,714,410.54
支付的各项税费14,741,744.9381,973,330.471,680,936.7856,721,732.21
支付其他与经营活动有关的现金3,105,120.5720,178,821.7214,803,413.459,899,087.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计231,298,114.261,030,451,059.66709,358,695.6463,898,797.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额106,053,689.55572,737,067.7519,831,726.13322,850,952.44
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,860,000--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-9,860,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,747,271.68479,852,545.09251,806,684.5184,740,674.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计116,747,271.68479,852,545.09251,806,684.5184,740,674.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-116,747,271.68-469,992,545.09-251,806,684.51-84,740,674.56
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-97,34097,34097,340
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-97,34097,34097,340
支付其他与筹资活动有关的现金2,656,5765,364,2402,656,5762,656,576
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,656,5765,364,2402,656,5762,656,576
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,656,576-5,266,900-2,559,236-2,559,236
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,350,158.1397,477,622.61265,465,805.62235,551,041.88
加:期初现金及现金等价物余额2,129,903,801.462,032,426,178.852,032,426,178.852,032,426,178.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,116,553,643.332,129,903,801.462,297,891,984.472,267,977,220.73
补充资料:
净利润-263,007,747.05-156,088,990.07
资产减值准备-744,666.42--
固定资产和投资性房地产折旧-152,956,455.02-75,084,347.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-152,956,455.02-75,084,347.83
无形资产摊销-13,612,681.84-6,794,773.5
长期待摊费用摊销-368,800.08-184,400.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,351,498.99--
固定资产报废损失-15,923,583.47-918,661.99
公允价值变动损失--4,541,200--
财务费用-153,192.53--
递延所得税-3,943,389.35--58,766.53
其中:递延所得税资产减少--4,214,101.85--632,348.03
递延所得税负债增加-8,157,491.2-573,581.5
存货的减少-654,179.86-10,304,389.49
经营性应收项目的减少-150,573,019.58-146,333,482.44
经营性应付项目的增加--17,301,284.97--70,614,550.16
现金的期末余额-2,129,903,801.46-2,267,977,220.73
减:现金的期初余额-2,032,426,178.85-2,032,426,178.85
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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